Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМКАБЕЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМКАБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 581 | 6 639 | 12 538 | 13 459 | 8 045 | 8 165 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 581 | 6 639 | 12 537 | 13 459 | 8 045 | 8 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 726 | 2 726 | 2 726 | 2 726 | 2 726 | 3 394 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 536 | 3 884 | 8 742 | 8 169 | 3 973 | 4 469 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 311 | 29 | 1 069 | 2 564 | 1 346 | 302 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 050 | 6 581 | 6 639 | 12 538 | 13 459 | 8 045 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 050 | 6 581 | 6 639 | 12 537 | 13 459 | 8 045 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 726 | 2 726 | 2 726 | 2 726 | 2 726 | 2 726 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 544 | 3 884 | 8 742 | 8 169 | 3 973 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 507 | 1 311 | 29 | 1 069 | 2 564 | 1 346 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 581 | 6 639 | 12 538 | 13 459 | 8 045 | 8 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 311 | 2 387 | 2 455 | 2 692 | 2 850 | 3 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 023 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 288 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 270 | 4 252 | 10 083 | 10 768 | 5 194 | 5 014 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 269 | 4 251 | 10 082 | 10 767 | 5 193 | 5 013 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 050 | 6 581 | 6 639 | 12 538 | 13 459 | 8 045 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 241 | 2 311 | 2 387 | 2 455 | 2 692 | 2 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 023 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 218 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 809 | 4 270 | 4 252 | 10 083 | 10 768 | 5 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 807 | 4 269 | 4 251 | 10 082 | 10 767 | 5 193 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 260 | 231 | 162 | 120 | 345 | 227 |
| Выручка за предыдущий год | 2 260 | 2 685 | 2 620 | 3 074 | 3 232 | 2 241 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 454 | 2 458 | 2 954 | 2 887 | 2 014 | |
| Выручка за отчетный год | 2 685 | 2 620 | 3 074 | 3 232 | 2 241 | 10 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 685 | 162 | 120 | 345 | 227 | 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 231 | 162 | 120 | 345 | 227 | 405 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 454 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 458 | 2 954 | 2 887 | 2 014 | 10 509 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 263 | 231 | 162 | 120 | 345 | 227 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 997 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 | 96 | 84 | 296 | 198 | 377 |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 66 | 36 | 49 | 29 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 | 90 | 96 | 84 | 296 | 198 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 | 141 | 66 | 36 | 49 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 69 | 77 | 67 | 237 | 158 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 21 | 19 | 17 | 59 | 40 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 19 | 17 | 59 | 40 | 75 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 77 | 67 | 237 | 158 | 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 77 | 67 | 237 | 158 | 302 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 84 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,24 | 1,25 | 1,55 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,97 | 1,00 | 1,02 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,11 | 0,24 | 0,26 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,20 | 0,20 | 0,35 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,78 | 4,11 | 4,00 | 1,82 | 1,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,5 % | 1,8 % | 2,0 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | 2,7 % | 8,8 % | 5,5 % | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 405 дн. | 337 дн. | 345 дн. | 494 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.