Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 469 009 | 698 684 | 624 068 | 858 977 | 790 398 | 768 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 542 | 7 543 | 6 040 | 11 292 | 15 625 | 11 298 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 542 | 7 543 | 6 040 | 11 292 | 15 625 | 11 170 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 128 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 466 466 | 691 140 | 618 029 | 847 685 | 774 773 | 757 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 349 768 | 510 632 | 433 941 | 478 215 | 437 256 | 294 401 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 978 | 191 | 1 866 | 6 041 | 14 136 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 404 | 163 838 | 183 574 | 366 968 | 268 951 | 217 255 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 200 | 219 898 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 294 | 689 | 101 | 605 | 993 | 11 190 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 222 | 31 | 332 | 346 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 321 407 | 697 283 | 698 684 | 640 660 | 858 977 | 691 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 665 | 4 231 | 7 543 | 6 040 | 11 292 | 15 753 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 665 | 4 231 | 7 543 | 6 040 | 11 292 | 15 625 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 128 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 319 742 | 693 052 | 691 140 | 634 621 | 847 685 | 675 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 434 | 451 333 | 510 632 | 447 695 | 478 215 | 445 153 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 996 | 15 978 | 191 | 1 866 | 4 172 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 824 | 233 590 | 163 838 | 186 412 | 366 968 | 164 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 484 | 131 | 689 | 101 | 605 | 993 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 222 | 31 | 332 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 469 009 | 698 684 | 624 068 | 858 977 | 790 398 | 768 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 286 | 58 086 | 67 474 | 139 045 | 202 032 | 282 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 936 | 67 324 | 138 895 | 201 882 | 281 521 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 020 | 3 385 | 130 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 020 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 385 | 130 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 425 723 | 640 598 | 556 594 | 624 912 | 584 981 | 485 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 347 623 | 264 400 | 347 083 | 408 483 | 246 964 | 3 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 100 | 376 186 | 209 498 | 216 417 | 338 005 | 482 589 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 122 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 321 407 | 697 283 | 698 684 | 640 661 | 858 977 | 691 723 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 836 | 50 301 | 58 085 | 78 478 | 139 045 | 201 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 151 | 57 935 | 78 328 | 138 895 | 201 191 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 020 | 30 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 020 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 292 571 | 646 982 | 640 598 | 562 183 | 624 912 | 490 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 169 832 | 260 023 | 264 400 | 347 083 | 408 483 | 246 964 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 739 | 386 947 | 376 186 | 215 087 | 216 417 | 243 376 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 487 605 | 143 201 | 159 108 | 166 300 | 210 721 | 242 093 |
| Выручка за предыдущий год | 765 157 | 1 038 726 | 1 227 929 | 1 197 102 | 1 533 073 | 1 217 933 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 722 448 | 895 525 | 1 068 821 | 1 030 802 | 1 322 352 | 975 840 |
| Выручка за отчетный год | 719 719 | 1 227 929 | 1 197 102 | 1 533 073 | 1 217 933 | 683 251 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 108 | 165 213 | 210 721 | 234 238 | 115 628 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 579 | 56 670 | 102 797 | 148 613 | 58 928 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 129 529 | 108 543 | 107 924 | 85 625 | 56 700 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 672 441 | 1 068 821 | 1 031 889 | 1 322 352 | 983 695 | 567 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 655 | 29 579 | 60 326 | 102 797 | 156 471 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 85 546 | 129 529 | 105 974 | 107 924 | 85 622 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 079 | 9 733 | 12 446 | 75 745 | 83 100 | 100 547 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 414 | 8 081 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 043 | 31 121 | 14 419 | 29 750 | 8 739 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 946 | 17 417 | 24 366 | 26 230 | 19 082 | 56 598 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 090 | 6 142 | 54 171 | 23 532 | 76 270 | 23 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 363 | 10 387 | 9 733 | 16 108 | 75 745 | 83 212 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 414 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 793 | 30 292 | 31 121 | 14 419 | 29 750 | 8 739 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 274 | 1 415 | 17 417 | 24 333 | 26 230 | 20 154 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 296 | 18 422 | 6 142 | 54 132 | 23 532 | 85 088 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 665 | 6 419 | 7 784 | 12 321 | 60 567 | 68 669 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 229 | 2 097 | 1 949 | 3 249 | 15 172 | 17 144 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 871 | 538 | 2 601 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 641 | 1 949 | 2 518 | 15 172 | 16 620 | 20 217 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 538 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 450 | 7 784 | 9 389 | 60 567 | 62 987 | 80 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 450 | 7 784 | 9 389 | 60 567 | 62 987 | 80 330 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 419 | 7 784 | 12 321 | 60 567 | 68 669 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 719,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 14,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Активы | 469,0 млн ₽ | 698,7 млн ₽ | 624,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,08 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,26 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | — | — |
| Финансовый рычаг | 9,84 | — | — |
| Рентабельность продаж | 6,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 1,1 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,53 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 190 дн. | 174 дн. | 153 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 128 дн. | 74 дн. |
| Финансовый цикл | 204 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.