Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА АГЕНТСТВО "СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА АГЕНТСТВО "СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 400 | 63 089 | 33 786 | 74 907 | 119 544 | 158 069 | 200 034 | 213 110 | 207 705 | 15 969 | 14 961 | 108 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 350 | 131 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 55 385 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 350 | 131 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 385 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 400 | 62 739 | 33 655 | 74 707 | 119 344 | 157 869 | 199 834 | 212 910 | 207 505 | 15 969 | 14 961 | 53 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 34 | 58 | 34 | 88 | 80 | 41 | 3 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 162 | 14 | 446 | 1 936 | 11 | 157 | 47 | 712 | 1 620 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 440 | 47 010 | 16 682 | 62 364 | 111 427 | 149 740 | 187 665 | 208 462 | 206 976 | 9 809 | 4 631 | 15 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 138 | 138 | 220 | 1 133 | 138 | 10 162 | 32 | 33 | 4 878 | 5 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 960 | 15 558 | 14 657 | 12 065 | 6 248 | 5 991 | 1 874 | 4 141 | 382 | 549 | 3 711 | 38 349 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 16 | 10 | 31 | 32 | 34 | 39 | 26 | 22 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 590 | 52 400 | 63 089 | 33 786 | 74 907 | 119 544 | 158 069 | 193 646 | 213 110 | 207 705 | 15 969 | 14 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 350 | 131 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5 000 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 350 | 131 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 590 | 52 400 | 62 739 | 33 655 | 74 707 | 119 344 | 157 869 | 193 446 | 212 910 | 207 505 | 15 969 | 9 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 34 | 58 | 34 | 103 | 80 | 41 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 163 | 14 | 446 | 1 936 | 1 744 | 157 | 47 | 712 | 1 620 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 966 | 46 298 | 47 010 | 16 682 | 62 364 | 111 427 | 149 740 | 182 860 | 208 462 | 206 976 | 9 809 | 4 580 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 138 | 138 | 138 | 220 | 1 133 | 138 | 137 | 32 | 33 | 4 878 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 624 | 5 960 | 15 558 | 14 657 | 12 065 | 6 248 | 5 991 | 8 567 | 4 141 | 382 | 549 | 3 711 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 15 | 16 | 10 | 31 | 32 | 37 | 39 | 26 | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 400 | 63 089 | 33 786 | 74 907 | 119 544 | 158 069 | 200 034 | 213 110 | 207 705 | 15 969 | 14 961 | 108 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 857 | 8 683 | 8 311 | 25 731 | 24 244 | 11 856 | 1 996 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 673 | 8 301 | 25 721 | 24 234 | 11 846 | 1 986 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 543 | 54 406 | 56 286 | 91 584 | 123 847 | 149 758 | 174 302 | 188 867 | 195 849 | 13 973 | 24 626 | 118 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 | 7 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 543 | 54 406 | 56 286 | 91 584 | 123 847 | 149 758 | 174 302 | 188 771 | 195 849 | 13 966 | 24 626 | 118 975 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 590 | 52 400 | 63 089 | 33 786 | 74 907 | 119 544 | 158 069 | 193 646 | 213 110 | 207 705 | 15 969 | 14 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 050 | 26 857 | 8 683 | 8 311 | 13 610 | 24 244 | 11 856 | 1 996 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 847 | 8 673 | 8 301 | 13 600 | 24 234 | 11 846 | 1 986 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 540 | 25 543 | 54 406 | 56 286 | 91 584 | 123 847 | 149 758 | 180 036 | 188 867 | 195 849 | 13 973 | 24 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | 96 | 7 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 540 | 25 543 | 54 406 | 56 286 | 91 584 | 123 847 | 149 758 | 173 036 | 188 771 | 195 849 | 13 966 | 24 620 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 864 | 9 900 | 5 903 | 16 126 | 26 584 | 5 989 | 11 134 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 148 933 | 162 527 | 226 682 | 155 574 | 195 366 | 202 638 | 198 254 | 82 333 | 84 570 | 63 770 | 63 221 | 34 489 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 931 | 152 627 | 241 791 | 191 894 | 189 463 | 186 512 | 171 670 | 76 344 | 73 436 | 71 170 | 76 168 | 50 486 |
| Выручка за отчетный год | 162 527 | 226 682 | 155 574 | 195 366 | 202 638 | 198 254 | 152 107 | 84 570 | 63 770 | 63 221 | 34 489 | 122 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 903 | 16 126 | 26 584 | 12 407 | 11 134 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 903 | 16 126 | 26 584 | 12 407 | 11 134 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 627 | 241 791 | 191 894 | 189 463 | 186 512 | 171 670 | 139 700 | 73 436 | 71 170 | 76 168 | 50 486 | 127 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 900 | 5 903 | 16 126 | 26 584 | 5 989 | 11 134 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 7 348 | 15 597 | 17 947 | 11 179 | 11 475 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 2 | 54 | 101 | 11 | 2 | 1 | 37 | 5 995 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 496 | 1 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 2 147 | 542 | 5 973 | 11 326 | 27 838 | 17 494 | 16 452 | 20 046 | 8 409 | 742 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 4 414 | 3 243 | 4 530 | 583 | 20 064 | 29 077 | 16 659 | 18 085 | 15 929 | 3 620 | 1 359 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 | 9 835 | 7 313 | 15 597 | 17 947 | 5 190 | 11 475 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 2 | 54 | 101 | 2 | 2 | 1 | 37 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 496 | 1 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 2 147 | 542 | 5 824 | 11 326 | 37 856 | 17 494 | 16 452 | 20 046 | 6 333 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 91 | 4 414 | 3 243 | 4 416 | 583 | 20 064 | 38 657 | 16 659 | 16 712 | 15 929 | 1 589 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 832 | 6 806 | 5 822 | 12 373 | 12 614 | 4 270 | 10 634 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 995 | 3 029 | 739 | 1 331 | 1 489 | 3 216 | 5 319 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 62 | 2 | 458 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 029 | 739 | 1 331 | 1 489 | 3 216 | 5 319 | 5 151 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 62 | 106 | 8 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 806 | 5 822 | 12 373 | 12 614 | 6 026 | 10 634 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 806 | 5 822 | 12 373 | 12 614 | 6 026 | 10 634 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 806 | 5 822 | 12 373 | 12 614 | 4 270 | 10 634 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 301 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 311 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 760 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 770 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 065 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 065 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 065 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 065 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 311 | 25 731 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 683 | 8 311 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 90 022 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 253 940 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 218 354 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 586 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 918 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 83 474 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 962 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 133 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 385 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 55 385 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 637 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 84,6 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 122,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | -12,4 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -507 тыс. ₽ | ||
| Активы | 200,0 млн ₽ | 213,1 млн ₽ | 207,7 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 24,2 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -24,6 % | -0,9 % | -45,4 % | +254,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,13 | 1,06 | 1,14 | 0,61 | 0,45 | 2,06 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,13 | 1,06 | 1,09 | 0,54 | 0,45 | 1,72 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 1,41 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 | 0,06 | 0,12 | -0,65 | -0,09 | 0,60 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 7,79 | 16,52 | 7,00 | — | — | 0,38 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | 13,2 % | -11,6 % | -20,5 % | -46,4 % | -4,7 % | 5,6 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,6 % | -19,4 % | -15,8 % | -33,8 % | -0,4 % | 3,2 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 5,0 % | -6,0 % | -62,6 % | -77,9 % | -0,5 % | 3,3 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 43,9 % | -104,6 % | -500,9 % | — | — | 12,2 % | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,40 | 0,31 | 3,96 | 2,31 | 1,12 | 1,75 ▼ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 900 дн. | 1 185 дн. | 57 дн. | 49 дн. | 45 дн. | 77 дн. ▲ | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 455 дн. | 938 дн. | 1 004 дн. | 67 дн. | 178 дн. | 340 дн. | 46 дн. ▼ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — | -38 дн. | 180 дн. | -10 дн. | -129 дн. | -295 дн. | -2 дн. ▲ | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,11 | 0,06 | 0,12 | -0,65 | -1,23 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,61 | 0,33 | -2,34 | -11,78 | -4,38 | 4,59 ▼ | 3,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.1 (компаний: 1139).