Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ПЕРВОМАЙСКИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ПЕРВОМАЙСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 998 | 156 062 | 123 112 | 96 036 | 63 866 | 61 180 | 61 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 609 | 27 871 | 26 970 | 26 700 | 27 364 | 35 838 | 33 276 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 123 | 108 | 94 | 79 | 64 | 49 | 35 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 486 | 27 760 | 26 876 | 26 621 | 27 300 | 35 788 | 33 241 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 175 389 | 128 191 | 96 142 | 69 336 | 36 502 | 25 342 | 28 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 541 | 528 | 118 | 31 | 54 | 105 | 24 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 152 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 119 | 24 106 | 17 124 | 55 690 | 22 551 | 24 092 | 22 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 111 832 | 95 831 | 76 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 682 | 7 633 | 2 851 | 13 615 | 13 871 | 920 | 5 067 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 215 | 93 | 49 | 26 | 73 | 41 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 079 | 203 998 | 156 062 | 123 112 | 96 036 | 63 866 | 61 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 609 | 27 871 | 26 970 | 26 700 | 27 364 | 35 838 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 123 | 108 | 94 | 79 | 64 | 49 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 486 | 27 760 | 26 876 | 26 621 | 27 300 | 35 788 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 079 | 175 389 | 128 191 | 96 142 | 69 336 | 36 502 | 25 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 541 | 528 | 118 | 31 | 54 | 105 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 | 152 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 981 | 22 119 | 24 106 | 51 173 | 55 690 | 22 551 | 24 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 050 | 111 832 | 95 831 | 42 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 40 682 | 7 633 | 2 851 | 13 615 | 13 871 | 920 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 143 | 93 | 26 | 73 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 998 | 156 062 | 123 112 | 96 036 | 63 866 | 61 179 | 61 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 135 | 54 253 | 86 693 | 19 590 | 28 310 | 31 956 | 33 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 125 | 54 243 | 86 683 | 19 580 | 28 300 | 31 946 | 33 594 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 82 | 56 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 65 | 82 | 56 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 863 | 101 809 | 36 418 | 76 446 | 35 490 | 29 141 | 27 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 863 | 101 809 | 36 418 | 76 446 | 33 399 | 26 618 | 25 786 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 091 | 2 523 | 1 907 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 079 | 203 998 | 156 062 | 123 112 | 96 036 | 63 866 | 61 179 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 523 | 54 135 | 54 253 | 86 693 | 19 590 | 28 310 | 31 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 513 | 54 125 | 54 243 | 86 683 | 19 580 | 28 300 | 31 946 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 82 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 65 | 82 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 556 | 149 863 | 101 809 | 36 418 | 76 446 | 35 490 | 29 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 556 | 149 863 | 101 809 | 36 418 | 76 446 | 33 399 | 26 618 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 091 | 2 523 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 133 | 187 577 | 112 364 | 94 056 | 60 301 | 44 008 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 133 | 187 577 | 181 618 | 168 221 | 137 613 | 139 545 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 254 | 74 165 | 77 312 | 95 537 | |||
| Выручка за отчетный год | 63 133 | 187 577 | 181 618 | 168 221 | 137 613 | 139 545 | 107 277 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 133 | 187 577 | 181 618 | 94 056 | 60 301 | 44 008 | 27 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 303 | 106 610 | 98 448 | 80 608 | 28 577 | 10 108 | 792 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 830 | 80 967 | 83 170 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 448 | 31 724 | 33 900 | 26 216 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 165 | 77 312 | 95 537 | 80 269 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 303 | 106 610 | 98 448 | 80 608 | 28 577 | 10 108 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 830 | 80 967 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 916 | 13 448 | 31 724 | 33 900 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 006 | 99 879 | 126 350 | 22 765 | 19 530 | 18 558 | 2 427 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 1 644 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 151 | 61 | 50 099 | 1 652 | 1 771 | 12 412 | 3 455 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 448 | 6 862 | 23 841 | 59 495 | 10 818 | 3 962 | 1 820 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 622 | 97 006 | 99 879 | 126 350 | 22 765 | 19 530 | 18 558 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 1 644 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 817 | 78 151 | 61 | 50 099 | 1 652 | 1 771 | 12 412 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 195 | 2 448 | 6 862 | 23 841 | 59 495 | 10 818 | 3 962 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 264 | 74 329 | 77 179 | 100 669 | 17 677 | 13 110 | 15 425 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 358 | 22 677 | 21 187 | 25 678 | 5 088 | 6 355 | 3 116 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 516 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 677 | 21 187 | 25 678 | 5 088 | 6 355 | 3 116 | 805 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 535 | 578 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 411 | 578 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 65 | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 516 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 329 | 77 179 | 100 669 | 17 677 | 13 110 | 15 425 | 1 648 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 329 | 77 179 | 100 669 | 17 677 | 13 110 | 15 425 | 1 648 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 264 | 74 329 | 77 179 | 100 669 | 17 677 | 13 110 | 15 425 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 683 | 19 580 | 28 300 | 31 946 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 693 | 19 590 | 28 310 | 31 956 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 580 | 28 300 | 31 946 | 33 594 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 590 | 28 310 | 31 956 | 33 604 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 677 | 13 110 | 15 425 | 1 648 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 677 | 13 110 | 15 425 | 1 648 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 677 | 13 110 | 15 425 | 1 648 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 677 | 13 110 | 15 425 | 1 648 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 780 | 4 390 | 11 779 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 84 780 | 4 390 | 11 779 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 000 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 780 | 4 390 | 11 779 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 75 780 | 4 390 | 11 779 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 590 | 28 310 | 31 956 | 33 604 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 693 | 19 590 | 28 310 | 31 956 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 765 | 11 683 | 5 976 | 4 972 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 400 | 157 278 | 135 591 | 132 649 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 188 829 | 1 945 | 128 671 | 129 887 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 138 074 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 571 | 17 259 | 6 920 | 2 762 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 635 | 145 595 | 129 615 | 127 677 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 468 | 94 299 | 60 590 | 70 840 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 540 | 33 256 | 37 532 | 35 902 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 785 | 2 972 | 5 826 | 2 973 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 842 | 4 417 | 25 667 | 17 962 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 750 | 2 037 | 9 927 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 750 | 2 037 | 9 927 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 529 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 529 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 780 | 9 390 | 9 000 | 825 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 41 780 | 9 390 | 9 000 | 825 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 764 | 256 | 4 147 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 100,7 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Активы | 123,1 млн ₽ | 63,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,64 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,64 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,17 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 81,8 % | 20,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 158 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.