Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВ МЕНЕДЖМЕНТ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВ МЕНЕДЖМЕНТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	510 085	828 724	1 201 224	1 937 122	2 695 595	4 241 515	5 375 186	918 135	942 012	954 860	1 140 811	1 125 167
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	227 293	198 841	161 641	142 762	192 025	294 233	112 407	768 544	872 484	899 077	1 122 984	1 122 508
Нематериальные активы на конец отчетного года		11 750	27 086	35 149	104 322	250 817	55 421
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	227 190	186 955	134 387	98 785	65 001	43 235	26 573	941	1 781	2 073	1 337	671
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	103								15 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		136	168	177	181	181	30 413	767 603	855 703	897 004	1 121 647	1 121 837
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				8 651	22 521
Итого оборотных активов на конец отчетного года	282 792	629 883	1 039 583	1 794 360	2 503 570	3 947 282	5 262 779	149 591	69 528	55 783	17 827	2 659
Запасы на конец отчетного года	13 274	436 411	791 158	1 056 083	1 455 691	2 424 336	3 699 830		41
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		414	223	664	4 934	511	340	863	13		285	663
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	269 065	168 768	219 084	209 054	555 120	799 280	692 380	109 337	15 351	16 236	13 915	476
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		7 200	1 200	503 292	402 010	442 680	509 420
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	453	256	730	10 805	11 791	20 136	5 532	3 626	18 709	4 162	3 627	1 520
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		16 834	27 188	14 462	74 024	260 339	355 277	35 765	35 414	35 385
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	535 544	510 085	828 724	1 201 224	1 937 122	2 695 595	4 241 515	800 769	931 145	942 012	954 846	1 140 811
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	275 889	227 293	198 841	161 641	142 762	192 025	294 233	764 620	781 553	872 484	899 081	1 122 984
Нематериальные активы на конец предыдущего года			11 750	27 086	35 149	104 322	250 817	35 365
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	275 792	227 190	186 955	134 387	98 785	65 001	43 235	3 965	11 780	1 781	2 073	1 337
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	97									15 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		103	136	168	177	181	181	724 979	769 773	855 703	897 008	1 121 647
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					8 651	22 521		311
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	259 655	282 792	629 883	1 039 583	1 794 360	2 503 570	3 947 282	36 149	149 592	69 528	55 765	17 827
Запасы на конец предыдущего года	7 044	13 274	436 411	791 158	1 056 083	1 455 691	2 424 336	136		41
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		59	414	223	664	4 934	511		863	13		285
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	236 741	262 217	168 768	219 084	209 054	555 120	799 280	26 193	109 338	15 351	16 236	13 915
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			7 200	1 200	503 292	402 010	442 680
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	15 870	453	256	730	10 805	11 791	20 136	4 194	3 626	18 709	4 162	3 627
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		6 789	16 834	27 188	14 462	74 024	260 339	5 626	35 765	35 414	35 367
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	510 085	828 724	1 201 224	1 937 122	2 695 595	4 241 515	5 375 186	918 135	942 012	954 860	1 140 811	1 125 167
ИТОГО капитал на конец отчетного года	36 100	48 515	45 231	45 675	49 194	23 900
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года										5 744 117	6 379 117	6 379 117
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		48 505	45 221	45 665	49 184	23 890
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	69	95	118	126	135	136	131	527 209	486 940	1 697	1 024	154
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								527 144	485 430
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		95	118	126	135	136	131	65	299	375	309	154
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	69								1 211	1 322	715
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	473 916	780 114	1 155 875	1 891 321	2 646 266	4 217 479	5 514 196	7 215 766	7 631 955	2 550 949	1 915 451	1 915 161
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	283 000	424 460	680 532	1 344 489	1 825 900	1 689 968	2 352 741	4 917 885	5 332 865	324 033	7
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	134 797	278 337	348 035	398 269	643 552	2 350 817	3 018 858	2 295 814	2 297 613	2 225 574	1 914 282	1 914 360
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		77 317	121 290	144 335	154 324	158 482	125 730	2 067	1 217	829	555	97
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	56 119		6 018	4 228	22 490	18 212	16 867		260	513	607	704
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	535 544	510 085	828 724	1 201 224	1 937 122	2 695 595	4 241 515	800 769	931 145	942 012	954 846	1 140 811
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	20 880	36 100	48 515	45 231	45 675	49 194	23 900
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года											5 744 117	6 379 117
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		36 090	48 505	45 221	45 665	49 184	23 890
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	17	69	95	118	126	135	136	571 299	532 725	486 940	1 698	1 024
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								571 299	527 144	485 430
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		69	95	118	126	135	136		2 234	299	376	309
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	17								3 347	1 211	1 322	715
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	514 647	473 916	780 114	1 155 875	1 891 321	2 646 266	4 217 479	6 877 127	7 223 269	7 631 955	2 550 948	1 915 451
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		283 000	424 460	680 532	1 344 489	1 825 900	1 689 968	4 436 582	4 917 885	5 332 865	324 033	7
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	467 400	134 797	278 337	348 035	398 269	643 552	2 350 817	2 322 605	2 295 815	2 297 613	2 225 574	1 914 282
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		56 119	77 317	121 290	144 335	154 324	158 482	117 940	2 067	1 217	829	555
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	47 247			6 018	4 228	22 490	18 212		7 502	260	512	607

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 413 541	26 406	39 996	62 183	117 536	157 205	165 313	402 607	16 713	758
Выручка за предыдущий год	1 219 509	1 259 141	1 146 047	1 680 093	2 455 731	2 558 617	1 934 602	406 230	17 136	758
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 194 032	1 232 735	1 106 051	1 617 910	2 338 195	2 401 412	1 769 289		423
Выручка за отчетный год	1 259 141	1 146 047	1 680 093	2 455 731	2 558 617	1 934 602	914 122	17 136	758
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		1 114 026	62 183	117 536	157 205	165 313		16 713	758
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		39 996	62 183	117 536	157 205	165 313
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		1 074 030							12 855	3 836	2 888	2 228
Себестоимость продаж за отчетный год	1 232 735	32 021	1 617 910	2 338 195	2 401 412	1 769 289	1 215 400
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		26 406	39 996	62 183	117 536	157 205	165 313
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год									79 608	12 855	3 836	2 888
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	37 570	15 814	788	1 205	5 136
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		151	399	23 194	46 154	41 848	47 781	117	5 807	873	610	527
Проценты к уплате за отчетный год	250	25 930	51 363	126 713	185 232	203 894	241 111		444 704	212 097	395	152
Прочие доходы за отчетный год	15 665	18 955	15 807	233 901	201 958	164 391	1 312 029	264 590	11 733	9 012	519	485
Прочие расходы за отчетный год	21 655	17 358	26 238	246 713	214 949	191 103	1 010 577		639	197	35 415	13 461
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	12 214	20 166	15 814	788	1 205	5 136
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		86	151	399	23 194	46 154	41 848	1 746	117	5 807	873	610
Проценты к уплате за предыдущий год		250	25 930	51 363	126 713	185 232	203 894		374 141	444 704	212 097	395
Прочие доходы за предыдущий год	2 719	15 579	18 955	15 807	233 901	201 958	164 391	42 953	264 231	11 733	9 012	519
Прочие расходы за предыдущий год	9 495	21 655	17 358	26 238	246 713	214 949	191 103		47 001	639	197	35 415
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	14 602	15 220	12 415		444	3 519						187 136
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 099	4 710	3 273	2 020	478	1 501	1 672	369 879	42 580	87 864	41 225	224 705
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		51	27	23	8
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		58	32	33	9	3
Прочее за предыдущий год		243	131	2 062	284					2
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 946	3 273	2 020	478	1 501	1 672		42 580	87 864	41 225	224 705	345
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		105	1 853	236			8 394
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		670	105	1 853
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		27	23	8	9		5
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		32	33	9	3		30 233
Прочее за отчетный год		131	2 062	284	110				2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	15 220	12 415		444	3 519						187 136
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	15 220	12 415		444	3 519						187 136
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		15 220	12 415		444	3 519						187 136
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 090	48 505	45 221	45 665	49 184	23 890
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	36 100	48 515	45 231	45 675	49 194	23 900
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	48 505	45 221	45 665	49 184	23 890
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	48 515	45 231	45 675	49 194	23 900
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 415		444	3 519	25 294
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	12 415		444	3 519
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 415		444	3 519	25 294
Чистая прибыль (ИТОГО)	12 415		444	3 519	25 294
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						163 041
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)						163 041
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						163 041
Убыток (ИТОГО)						163 041
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	48 515	45 221	45 675	49 194	23 900
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	36 100	48 515	45 231	45 675	49 194	23 900

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год								24 687
Поступления – всего за отчетный год	1 531 444	1 990 993	2 844 290	3 175 026	3 600 911	2 265 391	34 307	107 716	4 018	934	619
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 508 362	1 990 385	2 826 067	3 158 898	3 420 393	2 228 332	28 009	1 298	2 862	294
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	19 162	603	7 465	6	168 377	6 954			283
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	3 920	5	10 758	16 122	12 141	30 105	6 298	106 418	873	640	619
Платежи – всего за отчетный год	1 630 547	2 226 271	2 964 313	3 429 590	3 668 265	3 389 555		83 029	1 964 073	3 529	2 716
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	210 022	323 196	309 491	433 994	375 670	356 590		6 044	7 450	1 831	1 941
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 121 297	1 547 842	2 208 142	2 251 972	2 459 840	2 033 632		5 938	1 968	1 305	211
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			30 409	42 151	103 493	47 717		70 898	1 888 269	132
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 270	4 021	749	1 816	1 540	12 819
Прочие платежи за отчетный год	294 958	351 212	415 522	699 657	727 722	938 797		149	66 386	261	564
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						598 018			19 344	1 875
Поступления – всего за отчетный год	7 637	21 557	28 271	44 196	10 015	611 897		5 392	19 344	1 875
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	2 846		4 907	31	346	27 561		5 392	3 045	1 875
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год						503 138
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	4 740	21 300		854					15 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	51	257	23 364	43 311	9 669	81 198			1 299
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	50 191	41 870	470 159	283 381	125 806	13 879		15 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	50 191	41 870	59 682	52 511	116 987	12 929
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						950
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			410 477	230 870	8 819			15 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	141 460	256 072	571 642	495 480	191 583	511 540	152 835	4	1 926 164	185
Поступления – всего за отчетный год	266 910	272 072	581 777	496 870	242 250	749 171	309 711	4	5 844 120	635 004	4
Получение кредитов и займов за отчетный год	266 910	272 072	581 777	496 870	242 250	749 171	309 711	4	100 003	4	4
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год									5 744 117	635 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	125 450	16 000	10 135	1 390	50 667	237 631			3 917 956	634 819	14
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	125 450	16 000	10 135	1 390	50 250	237 631			3 917 956	100 000	14
Прочие платежи за отчетный год					417					534 819
Сальдо денежных потоков за отчетный период		481	9 731	1 731	8 438			15 083
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			344			2

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	17,1 млн ₽	758 тыс. ₽	0 тыс. ₽	—	—
Чистая прибыль	-177,2 млн ₽	-352,0 млн ₽	-165,0 млн ₽	187,1 млн ₽	-14,5 млн ₽
Активы	918,1 млн ₽	942,0 млн ₽	954,9 млн ₽	1,14 млрд ₽	1,13 млрд ₽
Капитал и резервы	-6,82 млрд ₽	-7,18 млрд ₽	-1,60 млрд ₽	-775,7 млн ₽	-790,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-95,6 %	-100,0 %	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00	2,45 ▼	2,32
Коэффициент быстрой ликвидности	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	2,06 ▼	2,06
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64 ▼	1,51
Коэффициент автономии	-7,43	-7,62	-1,67	-0,68	-0,70	0,65 ▼	0,64
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,34	0,39
Рентабельность продаж	-367,0 %	-1 595,9 %	—	—	—	6,9 %	8,1 %
Чистая рентабельность	-1 034,0 %	-46 442,5 %	—	—	—	4,0 %	4,9 %
Рентабельность активов (ROA)	-19,3 %	-37,4 %	-17,3 %	16,4 %	-1,3 %	4,5 % ▼	4,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	15,0 %	14,6 %
Оборачиваемость активов	0,02	0,00	0,00	—	—	1,58	1,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	2 329 дн.	7 392 дн.	—	—	—	69 дн.	82 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	—	—	—	—	5 дн.	4 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	-1 981 022 дн.	—	—	—	—	47 дн.	68 дн.
Финансовый цикл	1 983 350 дн.	—	—	—	—	14 дн.	3 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-47,24	-108,77	-44,73	-106,45	-719,26	0,66 ▼	0,63
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-77,25	-81,57	-44,32	-32,00	-32,44	6,34 ▼	5,63

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -70 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).