Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТО-ХАУЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТО-ХАУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 802 | 10 242 | 9 497 | 48 328 | 77 710 | 129 182 | 145 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 126 | 9 638 | 8 176 | 7 595 | 7 029 | 4 992 | 4 426 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 924 | 7 300 | 6 676 | 6 135 | 5 563 | 4 992 | 4 426 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 466 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 202 | 2 338 | 1 500 | 1 460 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 677 | 604 | 1 321 | 40 733 | 70 680 | 124 190 | 140 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 422 | 262 | 1 027 | 8 258 | 51 141 | 101 624 | 5 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 552 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 233 | 343 | 294 | 32 467 | 19 538 | 22 566 | 5 091 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 986 | 10 802 | 10 242 | 9 497 | 48 328 | 77 710 | 110 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 057 | 10 126 | 9 638 | 8 176 | 7 601 | 7 029 | 4 992 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 306 | 7 924 | 7 300 | 6 676 | 6 135 | 5 563 | 4 992 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 466 | 1 466 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 751 | 2 202 | 2 338 | 1 500 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 156 929 | 677 | 604 | 1 321 | 40 726 | 70 681 | 105 229 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 068 | 422 | 262 | 1 027 | 8 259 | 51 141 | 4 763 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 258 | 77 892 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 603 | 233 | 343 | 294 | 32 467 | 19 539 | 22 566 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 802 | 10 242 | 9 497 | 48 328 | 77 710 | 129 182 | 145 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 781 | 9 086 | 8 673 | 8 582 | 52 822 | 85 113 | 105 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 169 340 | 169 340 | 169 340 | 169 340 | 169 340 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 503 | 467 | 15 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 503 | 467 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 518 | 689 | 824 | 39 746 | 24 889 | 44 069 | 25 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 253 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 474 | 439 | 491 | 39 547 | 24 803 | 44 061 | 24 983 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 44 | 250 | 333 | 199 | 8 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 86 | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 986 | 10 802 | 10 242 | 9 497 | 48 328 | 77 710 | 110 221 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 658 | 9 781 | 9 086 | 8 673 | 8 753 | 52 822 | 85 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 000 | 169 340 | 169 340 | 169 340 | 169 340 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 539 | 503 | 467 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 539 | 503 | 467 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 790 | 518 | 689 | 824 | 39 575 | 24 888 | 25 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 790 | 474 | 439 | 491 | 39 376 | 24 802 | 25 100 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 250 | 333 | 8 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 199 | 86 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 521 | 3 144 | 8 218 | 6 789 | 13 154 | 43 748 | 46 577 |
| Выручка за предыдущий год | 6 521 | 5 421 | 8 219 | 8 722 | 14 623 | 57 001 | 48 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 277 | 1 | 1 933 | 1 469 | 13 253 | 1 644 | |
| Выручка за отчетный год | 5 421 | 8 219 | 8 722 | 14 623 | 57 001 | 48 221 | 12 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 144 | 8 218 | 6 789 | 13 154 | 43 748 | 36 815 | 10 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 356 | 43 748 | 36 815 | 4 327 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 990 | 8 887 | 6 433 | 13 837 | 6 098 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 277 | 1 | 1 933 | 1 469 | 13 253 | 11 406 | 1 834 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 356 | 13 154 | 43 748 | 36 815 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 055 | 3 990 | 8 887 | 6 433 | 9 762 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 148 | 32 291 | 20 634 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 761 | 18 764 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 109 | 253 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 559 | 2 | 82 140 | 80 | 2 944 | 1 115 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 184 308 | 200 | 82 538 | 245 | 2 544 | 5 639 | 2 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 070 | 32 291 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 872 | 1 093 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 744 | 109 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 242 | 28 559 | 2 | 82 140 | 841 | 2 730 | 22 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 602 | 184 308 | 200 | 82 538 | 14 086 | 2 408 | 5 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 045 | 32 291 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 36 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 70 | 451 | 136 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 711 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 451 | 136 | |||||
| Прочее за отчетный год | 314 | 36 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 148 | 32 291 | 19 923 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 148 | 32 291 | 19 923 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 291 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 169 340 | 169 340 | 169 340 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 781 | 9 086 | 8 673 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 169 340 | 169 340 | 169 340 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 086 | 8 673 | 8 582 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 695 | 413 | 91 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 695 | 413 | 91 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 695 | 413 | 91 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 695 | 413 | 91 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 086 | 8 673 | 8 582 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 781 | 9 086 | 8 673 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 107 | 32 173 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 434 | 8 591 | 49 547 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 266 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 539 | 17 364 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 168 | 52 | 32 183 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 327 | 8 640 | 17 374 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 637 | 2 785 | 10 579 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 661 | 3 888 | 3 914 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 029 | 1 967 | 2 881 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 109 | 32 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -695 тыс. ₽ | 44,1 млн ₽ | 32,3 млн ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | 129,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 52,8 млн ₽ | 85,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 2,84 | 2,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 2,84 | 2,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,79 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | — | 0,68 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | 0,47 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % | 56,8 % | 25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 83,6 % | 37,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.