Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТЫЙКВАРТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТЫЙКВАРТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 597 | 20 042 | 18 838 | 16 101 | 13 704 | 7 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 310 | 1 032 | 1 273 | 1 167 | 827 | 555 |
| Основные средства на конец отчетного года | 310 | 1 032 | 1 273 | 1 167 | 827 | 555 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 287 | 19 010 | 17 566 | 14 934 | 12 878 | 6 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 805 | 2 426 | 2 427 | 9 100 | 3 716 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 101 | 16 581 | 12 635 | 3 269 | 12 629 | 2 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 381 | 3 | 2 504 | 2 565 | 249 | 620 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 999 | 19 597 | 20 050 | 18 279 | 16 101 | 13 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 310 | 1 032 | 1 273 | 1 167 | 827 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 310 | 1 032 | 1 273 | 1 167 | 827 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 989 | 19 287 | 19 018 | 17 007 | 14 934 | 12 878 |
| Запасы на конец предыдущего года | 805 | 805 | 2 434 | 2 427 | 9 100 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 961 | 17 101 | 16 581 | 12 076 | 3 269 | 12 629 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 223 | 1 381 | 3 | 2 504 | 2 565 | 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 597 | 20 042 | 18 838 | 16 101 | 13 704 | 7 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 055 | 16 700 | 13 755 | 12 884 | 8 354 | 4 602 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 542 | 3 342 | 5 083 | 3 217 | 5 350 | 2 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 878 | 381 | 381 | 2 975 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 542 | 1 464 | 4 702 | 2 836 | 2 375 | 2 709 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 999 | 19 597 | 20 050 | 18 279 | 16 101 | 13 704 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 885 | 18 055 | 16 709 | 13 135 | 12 895 | 8 356 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 | 1 542 | 3 342 | 5 144 | 3 205 | 5 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 878 | 381 | 381 | 2 975 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 1 542 | 1 464 | 4 763 | 2 824 | 2 373 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 986 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 915 | 1 512 | 1 876 | 287 | 5 356 | 426 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 929 | 2 799 | 3 597 | 3 560 | 5 384 | 5 536 |
| Выручка за отчетный год | 1 512 | 1 876 | 659 | 5 356 | 426 | 45 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 799 | 3 606 | 3 498 | 5 383 | 5 536 | 3 754 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 986 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | 304 | 5 | 11 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 544 | 510 | 528 | 126 | 10 137 | 1 347 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 41 | 233 | 263 | 9 386 | 1 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 190 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | 304 | 5 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 217 | 544 | 510 | 528 | 126 | 10 137 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 33 | 41 | 234 | 263 | 9 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 639 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 551 | 53 | 17 | 106 | 86 | 178 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 17 | 106 | 86 | 178 | 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -829 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -250 тыс. ₽ | -4,5 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 19,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,1 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,51 | 5,69 | 3,46 | 4,64 | 2,41 | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,99 | 4,96 | 2,98 | 1,81 | 2,41 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,00 | 0,49 | 0,80 | 0,05 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,83 | 0,73 | 0,80 | 0,61 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,20 | 0,37 | 0,25 | 0,64 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | -6,8 % | -15,7 % | -1,6 % | -33,1 % | -51,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,6 % | -8,1 % | -21,5 % | -1,9 % | -54,4 % | -81,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 246 дн. | 253 дн. | 617 дн. | — | 361 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.