Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ ТРЕЙД", Суворов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 470 | 91 905 | 11 837 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 183 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 007 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 176 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 472 | 91 905 | 11 738 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 202 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 057 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 963 | 15 841 | 1 228 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 360 | 10 504 675 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 307 | 688 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 829 | 100 983 | 11 848 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 198 | 99 183 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 198 | 65 007 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 176 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 828 | 99 785 | 11 749 583 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | 3 804 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 057 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 136 | 22 419 | 1 228 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 360 | 10 504 675 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 692 | 1 731 | 7 050 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 152 | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 470 | 91 905 | 11 837 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 161 | 2 726 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 716 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 769 813 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 769 813 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 309 | 89 179 | 6 194 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 000 | 89 000 | 6 102 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 309 | 179 | 91 946 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 829 | 100 983 | 11 848 766 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 661 | 7 879 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 869 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 769 813 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 769 813 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 168 | 93 104 | 6 194 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 000 | 89 000 | 6 102 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 168 | 4 104 | 91 946 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 839 | 20 856 | |
| Выручка за предыдущий год | 243 310 | 438 933 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 232 529 | 418 077 | |
| Выручка за отчетный год | 417 084 | 474 154 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 841 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 028 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 813 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 396 355 | 455 313 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 670 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 186 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 507 | 5 768 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 497 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 655 | 12 780 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 543 | 3 934 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 309 | 2 911 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 018 | 10 078 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 568 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 933 | 12 841 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 575 | 227 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 510 | 546 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 531 | 8 063 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 382 | 2 015 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 462 | 1 154 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 154 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 015 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 846 | 4 614 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 846 | 4 614 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 063 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 868 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 878 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 716 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 726 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 615 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 615 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 615 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 615 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 767 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 767 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 767 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 767 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 726 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 879 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 562 495 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 476 363 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 132 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 563 999 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 455 866 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 234 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 782 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 592 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 525 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 349 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 349 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 349 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 98 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 388 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 888 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 98 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 417,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 17,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 92,5 млн ₽ | 91,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | — |
| Финансовый рычаг | 6,03 | — |
| Рентабельность продаж | 5,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,3 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 135,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 4,51 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.