Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 769 886 | 782 850 | 873 348 | 2 439 772 | 3 421 209 | 5 449 584 | 1 308 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 033 | 4 516 | 5 163 | 13 960 | 12 158 | 10 770 | 8 752 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 033 | 4 516 | 5 163 | 13 960 | 12 158 | 10 770 | 8 751 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 763 853 | 778 334 | 868 185 | 2 425 812 | 3 409 050 | 5 438 815 | 1 299 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 193 240 | 209 208 | 193 687 | 142 727 | 157 992 | 228 959 | 203 732 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 109 | 8 328 | 23 177 | 6 759 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 561 408 | 560 592 | 663 679 | 2 041 889 | 3 025 899 | 5 161 294 | 1 050 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 068 | 7 827 | 8 191 | 12 991 | 17 991 | 4 184 | 2 804 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 797 | 475 | 2 491 | 228 050 | 194 368 | 20 823 | 21 681 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 340 | 232 | 137 | 46 | 4 472 | 378 | 13 746 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 406 962 | 769 886 | 782 850 | 873 348 | 2 439 772 | 3 421 209 | 5 449 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 847 | 6 033 | 4 516 | 5 163 | 13 960 | 12 158 | 10 770 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 614 | 6 033 | 4 516 | 5 163 | 13 960 | 12 158 | 10 770 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 233 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 400 115 | 763 853 | 778 334 | 868 185 | 2 425 812 | 3 409 050 | 5 438 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 629 | 193 240 | 209 208 | 193 687 | 142 727 | 157 992 | 228 988 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 109 | 8 328 | 23 202 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 635 | 561 408 | 560 592 | 663 679 | 2 041 889 | 3 025 899 | 5 161 294 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 269 | 7 068 | 7 827 | 8 191 | 12 991 | 17 991 | 4 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 320 | 1 797 | 475 | 2 491 | 228 050 | 194 368 | 20 823 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 262 | 340 | 232 | 137 | 46 | 4 472 | 377 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 769 886 | 782 850 | 873 348 | 2 439 772 | 3 421 209 | 5 449 584 | 1 308 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 416 | 6 834 | 23 190 | 25 842 | 21 140 | 24 371 | 31 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 406 | 6 824 | 23 180 | 25 832 | 21 130 | 24 361 | 30 991 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 24 | 38 | 119 | 87 | 239 | 60 209 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 55 | 24 | 38 | 119 | 87 | 239 | 209 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 758 415 | 775 992 | 850 120 | 2 413 811 | 3 399 982 | 5 424 974 | 1 216 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 976 | 10 132 | 168 310 | 95 192 | 110 005 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 757 439 | 765 860 | 681 810 | 2 413 811 | 3 399 982 | 5 329 783 | 1 098 899 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 956 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 406 962 | 769 886 | 782 850 | 873 348 | 2 439 772 | 3 421 209 | 5 449 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 281 | 11 416 | 6 834 | 23 190 | 25 842 | 21 140 | 24 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 271 | 11 406 | 6 824 | 23 180 | 25 832 | 21 130 | 24 369 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 | 55 | 24 | 38 | 119 | 87 | 239 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 168 | 55 | 24 | 38 | 119 | 87 | 239 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 396 513 | 758 415 | 775 992 | 850 120 | 2 413 811 | 3 399 982 | 5 425 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 789 | 976 | 10 132 | 168 310 | 95 192 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 604 | 757 439 | 765 860 | 681 810 | 2 413 811 | 3 399 982 | 5 329 828 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 120 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 677 | 35 480 | 131 754 | 232 670 | 169 616 | 202 105 | 336 438 |
| Выручка за предыдущий год | 1 624 602 | 2 033 965 | 2 067 787 | 2 316 104 | 2 762 994 | 3 768 644 | 3 119 874 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 598 925 | 1 998 485 | 1 936 033 | 2 083 434 | 2 593 378 | 3 566 539 | 2 783 436 |
| Выручка за отчетный год | 2 033 965 | 2 067 787 | 2 316 104 | 2 762 994 | 3 768 644 | 3 119 874 | 2 395 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 480 | 131 754 | 232 670 | 169 616 | 202 105 | 336 438 | 293 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 480 | 18 517 | 96 152 | 33 272 | 41 494 | 143 356 | 103 876 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 113 237 | 136 518 | 136 344 | 160 611 | 193 082 | 189 891 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 998 485 | 1 936 033 | 2 083 434 | 2 593 378 | 3 566 539 | 2 783 436 | 2 101 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 677 | 35 480 | 18 517 | 96 152 | 33 272 | 41 494 | 143 356 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 113 237 | 136 518 | 136 344 | 160 611 | 193 082 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 360 | 7 922 | 28 557 | 16 834 | 23 152 | 37 892 | 19 231 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 302 | 564 | 793 | 805 | 774 | 750 | 321 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 638 | 1 478 | 24 301 | 7 862 | 9 | 9 069 | 18 876 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 730 | 150 390 | 216 769 | 48 860 | 26 659 | 19 163 | 126 127 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 514 | 160 071 | 260 856 | 58 241 | 45 766 | 116 308 | 192 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 069 | 7 360 | 7 922 | 28 557 | 16 834 | 23 152 | 37 892 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 302 | 564 | 793 | 805 | 774 | 750 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 641 | 2 638 | 1 478 | 24 301 | 7 862 | 9 | 9 069 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 064 | 27 730 | 150 390 | 216 769 | 48 860 | 26 659 | 19 163 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 032 | 53 514 | 160 071 | 260 856 | 58 241 | 45 766 | 116 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 135 | 17 902 | 3 802 | 12 046 | 18 774 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 652 | 4 743 | 5 036 | 9 264 | 6 528 | 8 675 | 17 322 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 70 | 14 | 81 | 32 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 233 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 956 | 1 363 | 5 977 | 1 377 | 6 423 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 743 | 5 036 | 9 264 | 6 528 | 8 675 | 17 322 | 11 157 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 390 | 3 570 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 275 | 3 421 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 81 | 32 | 30 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 363 | 5 977 | 1 377 | 6 423 | 2 463 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 135 | 17 902 | 3 802 | 12 046 | 18 765 | 6 622 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 135 | 17 902 | 3 802 | 12 046 | 18 765 | 6 622 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 135 | 17 902 | 3 802 | 12 046 | 18 774 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 271 | 11 406 | 6 824 | 23 180 | 25 832 | 21 130 | 24 369 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 281 | 11 416 | 6 834 | 23 190 | 25 842 | 21 140 | 24 379 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 406 | 6 824 | 23 180 | 25 832 | 21 130 | 24 361 | 30 991 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 416 | 6 834 | 23 190 | 25 842 | 21 140 | 24 371 | 31 001 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 135 | 17 902 | 3 802 | 12 046 | 18 765 | 6 622 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 135 | 17 902 | 3 802 | 12 046 | 18 765 | 6 622 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 135 | 17 902 | 3 802 | 12 046 | 18 765 | 6 622 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 135 | 17 902 | 3 802 | 12 046 | 18 765 | 6 622 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 582 | 1 546 | 1 150 | 16 748 | 15 535 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 582 | 1 546 | 1 150 | 16 748 | 15 535 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 061 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 061 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 521 | 1 546 | 1 150 | 16 748 | 15 535 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 521 | 1 546 | 1 150 | 16 748 | 15 535 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 416 | 6 834 | 23 190 | 25 842 | 21 140 | 24 371 | 31 001 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 281 | 11 416 | 6 834 | 23 190 | 25 842 | 21 140 | 24 379 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 877 | 397 999 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 419 453 | 1 891 169 | 1 731 278 | 2 874 944 | 2 773 506 | 2 740 817 | 2 250 900 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 419 439 | 1 866 839 | 1 667 042 | 2 718 732 | 2 732 037 | 2 697 911 | 2 199 588 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 24 330 | 64 236 | 156 212 | 41 469 | 42 906 | 51 312 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 387 576 | 1 898 522 | 1 883 539 | 2 476 945 | 2 835 440 | 2 992 554 | 2 333 030 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 204 262 | 1 736 076 | 1 622 588 | 1 966 433 | 2 506 433 | 2 692 929 | 1 866 412 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 793 | 76 941 | 99 631 | 111 619 | 195 630 | 214 204 | 204 258 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 638 | 1 369 | 20 762 | 11 533 | 8 628 | 19 102 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 828 | 150 | 9 792 | 10 570 | 6 231 | 10 117 | 20 928 |
| Прочие платежи за отчетный год | 98 055 | 83 986 | 69 676 | 174 690 | 127 146 | 66 676 | 222 331 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 935 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 040 | 636 | 1 727 | 7 935 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 040 | 636 | 1 727 | 7 935 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 700 | 1 000 | 3 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 700 | 1 000 | 3 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 691 | 154 641 | 28 252 | 79 465 | 75 054 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 000 | 155 000 | 542 350 | 15 000 | 48 000 | 370 000 | 443 254 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 135 000 | 155 000 | 542 350 | 15 000 | 48 000 | 370 000 | 443 254 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 400 | 147 309 | 387 709 | 187 440 | 19 748 | 290 535 | 368 200 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 359 | 16 748 | 15 535 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 165 400 | 145 950 | 387 709 | 179 640 | 3 000 | 275 000 | 368 200 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 477 | 2 016 | 225 559 | 859 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,0 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Активы | 3,42 млрд ₽ | 5,45 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 348 дн. | 699 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.