Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТО МЕДИКЛ ГРУПП", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТО МЕДИКЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 574 956 | 913 409 | 1 076 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 917 | 2 172 | 1 646 |
| Основные средства на конец отчетного года | 174 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 152 | 1 357 | 281 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 765 | 816 | 1 191 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 573 038 | 911 236 | 1 074 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 305 | 288 | 1 488 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 52 | 1 872 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 562 776 | 910 624 | 1 069 275 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 923 | 273 | 2 276 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 78 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 404 530 | 574 956 | 960 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 719 | 1 917 | 2 230 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 240 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 95 | 152 | 225 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 614 | 1 765 | 1 765 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 401 811 | 573 038 | 958 325 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 547 | 8 305 | 1 830 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 392 954 | 562 776 | 956 065 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 310 | 1 923 | 416 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 574 956 | 913 409 | 1 076 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 307 | 21 109 | 30 951 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 128 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 297 | 21 099 | 29 723 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 539 649 | 892 300 | 1 045 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 538 887 | 891 524 | 1 044 274 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 762 | 776 | 1 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 404 530 | 574 956 | 960 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 628 | 35 307 | 24 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 128 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 618 | 35 297 | 23 166 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 372 902 | 539 649 | 936 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 435 | 538 887 | 935 056 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 468 | 762 | 1 104 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 761 | 62 425 | 168 447 |
| Выручка за предыдущий год | 1 187 364 | 1 352 155 | 2 341 612 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 119 603 | 1 289 730 | 2 173 165 |
| Выручка за отчетный год | 1 352 155 | 1 882 708 | 2 784 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 425 | 160 946 | 125 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 869 | 145 427 | 103 993 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 556 | 15 519 | 21 453 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 289 730 | 1 721 762 | 2 659 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 472 | 45 869 | 140 975 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 289 | 16 556 | 27 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 672 | 9 026 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 117 530 | 321 673 | 197 553 |
| Прочие расходы за отчетный год | 158 727 | 482 506 | 292 523 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 393 | 4 672 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 191 925 | 117 530 | 450 404 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 004 | 158 727 | 593 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 580 | 3 679 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 866 | 1 014 | 2 043 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 95 | 59 | 225 |
| Прочее за предыдущий год | 42 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 014 | 2 522 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 94 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 59 | 1 205 | 55 |
| Прочее за отчетный год | 38 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 679 | 6 557 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 679 | 6 557 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 580 | 3 679 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 128 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 297 | 23 166 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 307 | 24 394 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 128 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 099 | 29 723 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 109 | 30 951 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 557 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 557 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 557 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 557 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 198 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 198 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 198 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 14 198 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 109 | 30 951 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 307 | 24 395 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 936 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 532 517 | 2 391 760 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 530 710 | 2 375 086 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 152 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 655 | 16 674 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 534 173 | 2 389 824 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 412 451 | 2 223 585 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 207 | 13 272 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 752 | 2 017 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 103 763 | 150 950 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 899 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | -14,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 575,0 млн ₽ | 913,4 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -1,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.