Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 869 | 28 088 | 27 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 867 | 867 | 867 |
| Основные средства на конец отчетного года | 867 | 867 | 867 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 002 | 27 221 | 27 041 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 198 | 198 | 198 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 454 | 26 273 | 26 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 786 | 186 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 564 | 564 | 564 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 075 | 28 197 | 28 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 375 | 867 | 867 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 375 | 867 | 867 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 700 | 27 330 | 27 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 691 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 456 | 198 | 198 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 073 | 26 459 | 26 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 916 | 109 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 564 | 564 | 564 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 869 | 28 088 | 27 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 853 | 20 403 | 20 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 853 | 403 | 403 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 016 | 7 685 | 7 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 766 | 766 | 766 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 250 | 6 919 | 6 739 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 075 | 28 197 | 28 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 883 | 20 435 | 20 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 883 | 435 | 403 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 192 | 7 762 | 7 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 766 | 766 | 766 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 426 | 6 996 | 6 919 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 788 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 258 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 470 | ||
| Выручка за отчетный год | 68 170 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 532 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 788 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 744 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 638 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 914 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 874 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 794 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 774 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 207 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 347 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 419 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 355 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 635 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 635 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 419 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 883 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 883 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 853 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 853 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 635 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 635 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 635 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 635 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 665 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 665 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 665 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 14 665 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 853 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 883 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 743 | 109 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 701 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | 109 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 873 | 32 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 145 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 98 714 | 32 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 68,2 млн ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 635 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 28,9 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,9 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,49 | 3,54 | 3,60 | 1,58 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,40 | 3,44 | 3,50 | 1,05 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,35 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 1,23 ▲ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — | — | 3,9 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — | — | 2,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | — | — | 3,0 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | — | — | 16,8 % | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,36 | — | — | 1,66 | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 142 дн. | — | — | 70 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 53 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 3,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.51 (компаний: 17914).