Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАККЕР НОЙСОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАККЕР НОЙСОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 073 951 | 839 697 | 918 169 | 873 678 | 929 766 | 484 080 | 385 398 | 366 952 | 344 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 258 166 | 253 299 | 270 161 | 247 141 | 134 894 | 126 192 | 142 704 | 142 927 | 146 771 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 88 | 84 | 79 | 74 | 60 | 56 | 51 | 46 | 42 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 184 619 | 182 823 | 181 122 | 179 543 | 93 475 | 83 822 | 82 219 | 75 184 | 72 484 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 971 | 30 743 | 41 931 | 18 509 | 41 359 | 42 314 | 60 434 | 67 697 | 74 245 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 488 | 39 649 | 47 029 | 49 015 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 815 785 | 586 398 | 648 008 | 626 537 | 794 872 | 357 888 | 242 694 | 224 025 | 197 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 650 834 | 486 171 | 536 728 | 418 860 | 443 287 | 145 377 | 107 176 | 88 074 | 97 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 198 | 22 291 | 7 466 | 9 135 | 5 367 | 6 132 | 4 678 | 4 741 | 5 483 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 884 | 65 703 | 80 992 | 164 054 | 205 964 | 41 351 | 42 908 | 62 672 | 41 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 869 | 12 233 | 22 822 | 34 488 | 140 254 | 165 028 | 87 932 | 68 538 | 53 215 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 850 191 | 1 073 951 | 839 697 | 918 169 | 952 933 | 960 339 | 484 080 | 385 398 | 366 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 651 | 258 166 | 253 299 | 270 161 | 270 804 | 165 467 | 126 192 | 142 704 | 142 927 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 93 | 88 | 84 | 79 | 65 | 60 | 56 | 51 | 46 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 173 703 | 184 619 | 182 823 | 181 122 | 200 165 | 119 894 | 83 822 | 82 219 | 75 184 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 486 | 47 971 | 30 743 | 41 931 | 21 559 | 45 513 | 42 314 | 60 434 | 67 697 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 369 | 25 488 | 39 649 | 47 029 | 49 015 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 651 540 | 815 785 | 586 398 | 648 008 | 682 129 | 794 872 | 357 888 | 242 694 | 224 025 |
| Запасы на конец предыдущего года | 504 574 | 650 834 | 486 171 | 536 728 | 362 657 | 443 287 | 145 377 | 107 176 | 88 074 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 198 | 22 291 | 7 466 | 5 424 | 5 367 | 6 132 | 4 678 | 4 741 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 624 | 86 884 | 65 703 | 80 992 | 160 240 | 205 964 | 41 351 | 42 908 | 62 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 344 | 28 869 | 12 233 | 22 822 | 153 808 | 140 254 | 165 028 | 87 932 | 68 538 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 998 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 073 951 | 839 697 | 918 169 | 873 678 | 929 766 | 484 080 | 385 398 | 366 952 | 344 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 248 498 | 339 195 | 228 424 | 127 132 | 46 801 | 154 594 | 299 888 | 266 293 | 252 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 750 | 1 750 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 303 793 | 303 793 | 267 793 | 267 793 | 267 793 | 267 793 | 267 793 | 267 793 | 267 793 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 652 | 25 095 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 535 | 2 104 | 2 486 | 2 632 | 3 781 | 8 505 | 19 527 | 9 621 | 11 661 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 535 | 2 104 | 2 486 | 2 632 | 3 781 | 8 505 | 10 363 | 9 621 | 11 661 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 164 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 823 918 | 498 398 | 687 259 | 743 914 | 879 184 | 320 981 | 65 983 | 91 038 | 79 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 208 | 290 383 | 285 139 | 325 000 | 266 897 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 820 275 | 414 985 | 385 567 | 454 691 | 542 318 | 34 345 | 50 899 | 77 921 | 65 093 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 643 | 5 205 | 11 309 | 4 084 | 11 866 | 8 824 | 6 735 | 2 369 | 2 642 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 915 | 8 349 | 10 748 | 12 207 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 850 191 | 1 073 951 | 839 697 | 918 169 | 952 933 | 960 339 | 484 080 | 385 398 | 366 952 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 268 803 | 248 498 | 339 195 | 228 424 | 84 048 | 51 317 | 154 594 | 299 888 | 266 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 225 562 | 303 793 | 303 793 | 267 793 | 267 793 | 267 793 | 267 793 | 267 793 | 267 793 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 491 | 33 652 | 25 095 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 | 1 535 | 2 104 | 2 486 | 3 781 | 19 980 | 8 505 | 19 527 | 9 621 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 109 | 1 535 | 2 104 | 2 486 | 3 781 | 9 065 | 8 505 | 10 363 | 9 621 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 915 | 9 164 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 581 279 | 823 918 | 498 398 | 687 259 | 865 104 | 889 042 | 320 981 | 65 983 | 91 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 208 | 290 383 | 325 000 | 325 000 | 266 897 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 574 757 | 820 275 | 414 985 | 385 567 | 532 336 | 542 318 | 34 345 | 50 899 | 77 921 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 522 | 3 643 | 5 205 | 11 309 | 7 768 | 11 866 | 8 824 | 6 735 | 2 369 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 858 | 10 915 | 8 349 | 10 748 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 407 | 163 489 | 150 980 | 112 090 | 193 983 | 239 163 | 183 219 | 55 963 | 56 194 |
| Выручка за предыдущий год | 1 039 271 | 795 312 | 797 571 | 801 997 | 1 273 282 | 1 559 587 | 887 012 | 257 100 | 184 678 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 850 864 | 631 823 | 646 591 | 689 907 | 1 079 299 | 1 320 424 | 703 793 | 201 137 | 128 484 |
| Выручка за отчетный год | 795 312 | 797 571 | 801 997 | 1 122 609 | 1 559 587 | 887 012 | 257 100 | 184 678 | 182 190 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 489 | 150 980 | 112 090 | 134 014 | 239 163 | 183 219 | 55 963 | 56 194 | 56 907 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 855 | 16 126 | 15 480 | 66 971 | 36 259 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 109 080 | 110 067 | 90 861 | 96 962 | 138 719 | 111 843 | 85 350 | 77 340 | 66 561 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 554 | 24 787 | 24 818 | 21 572 | 33 473 | 35 117 | 26 037 | 28 723 | 28 263 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 631 823 | 646 591 | 689 907 | 988 595 | 1 320 424 | 703 793 | 201 137 | 128 484 | 125 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 700 | 34 855 | 16 126 | 57 000 | 66 971 | 36 259 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 97 946 | 109 080 | 110 067 | 90 861 | 108 510 | 138 719 | 111 843 | 85 350 | 77 340 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 761 | 19 554 | 24 787 | 24 818 | 28 473 | 33 473 | 35 117 | 26 037 | 28 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 048 | 119 559 | 129 033 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 972 | 1 065 | 9 219 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 208 | 17 689 | 27 219 | 21 777 | 30 244 | 25 944 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 020 | 128 336 | 4 951 | 7 071 | 59 939 | 136 476 | 219 276 | 13 442 | 14 186 |
| Прочие расходы за отчетный год | 165 470 | 24 206 | 40 848 | 73 056 | 150 493 | 26 904 | 8 875 | 6 237 | 3 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 048 | 119 559 | 129 033 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 972 | 1 065 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 208 | 17 689 | 28 327 | 21 777 | 30 244 | 25 944 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 262 | 8 020 | 128 336 | 4 951 | 27 043 | 59 939 | 136 476 | 219 276 | 13 442 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 502 | 165 470 | 24 206 | 40 848 | 118 451 | 150 493 | 26 904 | 8 875 | 6 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 697 | 103 278 | 145 294 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 554 | 10 200 | 8 113 | 16 261 | 8 004 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 426 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 174 | 25 485 | 11 188 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 53 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 554 | 8 113 | 16 261 | 8 004 | 4 508 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 460 | 2 942 | 628 | 830 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 734 | 460 | 2 942 | 628 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 426 | 569 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 485 | 17 228 | 11 188 | 14 860 | |||||
| Прочее за отчетный год | 53 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 697 | 103 278 | 145 294 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 697 | 103 278 | 145 294 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 697 | 103 278 | 145 294 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 4 516 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 7 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 225 562 | 303 793 | 303 793 | 267 793 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 491 | 33 652 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 268 803 | 248 498 | 339 195 | 228 424 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 750 | 1 750 | 7 000 | 7 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 303 793 | 303 793 | 267 793 | 267 793 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 652 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 248 498 | 339 195 | 228 424 | 127 132 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 250 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 697 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 697 | 5 250 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 697 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 90 697 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 250 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 250 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 303 793 | 36 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 536 | 101 292 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 98 536 | 303 793 | 36 000 | 101 292 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 536 | 46 369 | 101 292 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 98 536 | 46 369 | 101 292 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 36 000 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 36 000 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 652 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 33 652 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 78 231 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 248 498 | 339 195 | 228 424 | 127 132 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 268 803 | 248 498 | 339 195 | 228 424 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 081 | 72 755 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 772 838 | 806 687 | 808 476 | 1 055 298 | 1 547 871 | 1 038 886 | 263 429 | 190 839 | 184 480 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 772 838 | 800 972 | 808 476 | 1 055 298 | 1 539 932 | 1 038 886 | 263 429 | 190 839 | 184 480 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 715 | 7 939 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 852 730 | 880 045 | 933 794 | 1 040 217 | 1 558 505 | 966 131 | 281 329 | 211 284 | 208 990 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 732 226 | 805 224 | 774 158 | 832 701 | 981 308 | 554 907 | 160 825 | 128 421 | 141 381 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 731 | 72 572 | 65 389 | 64 865 | 87 179 | 92 152 | 77 726 | 71 062 | 56 559 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 515 | 32 463 | 21 777 | 27 812 | 21 612 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 802 | 2 249 | 1 836 | 4 931 | 1 400 | 17 873 | 7 910 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 971 | 78 896 | 105 257 | 466 841 | 273 387 | 13 256 | 11 801 | 11 050 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 683 | 5 637 | 160 | 2 142 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 683 | 5 637 | 160 | 2 142 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 78 231 | 75 000 | 145 281 | 1 065 | 9 221 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 231 | 75 000 | 220 250 | 1 065 | 9 221 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 000 | 215 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 78 231 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 5 250 | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 065 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 969 | 58 959 | 59 202 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 31 969 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 58 959 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 000 | 59 202 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 326 | 14 921 | 13 796 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 979 | 6 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,56 млрд ₽ | 887,0 млн ₽ | 257,1 млн ₽ | 184,7 млн ₽ | 182,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -37,2 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 145,3 млн ₽ | -33,6 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | ||
| Активы | 929,8 млн ₽ | 484,1 млн ₽ | 385,4 млн ₽ | 367,0 млн ₽ | 344,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 46,8 млн ₽ | 154,6 млн ₽ | 299,9 млн ₽ | 266,3 млн ₽ | 252,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -43,1 % | -71,0 % | -28,2 % | -1,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,11 | 3,68 | 2,46 | 2,47 | 1,76 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,64 | 1,98 | 1,44 | 1,18 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,51 | 1,33 | 0,75 | 0,67 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,32 | 0,78 | 0,73 | 0,73 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 18,87 | 2,13 | 0,29 | 0,38 | 0,36 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | 4,1 % | -21,6 % | -27,0 % | -20,8 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -2,4 % | 11,6 % | 56,5 % | -18,2 % | -7,3 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | 21,3 % | 37,7 % | -9,2 % | -3,9 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -79,6 % | 66,8 % | 48,4 % | -12,6 % | -5,3 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,68 | 1,83 | 0,67 | 0,50 | 0,53 | 1,51 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 17 дн. | 61 дн. | 124 дн. | 83 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 75 дн. | 194 дн. | 250 дн. | 285 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 150 дн. | 18 дн. | 92 дн. | 221 дн. | 190 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 21 дн. | 75 дн. | 163 дн. | 153 дн. | 178 дн. | 38 дн. ▼ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,11 | 0,10 | 0,73 | 0,59 | 0,60 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,67 | 1,84 | 9,15 | 4,32 | 4,59 | 4,80 ▼ | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 16669).