Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПОКАБЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПОКАБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 056 | 65 857 | 74 190 | 90 080 | 79 631 | 158 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 501 | 43 241 | 22 914 | 88 633 | 79 435 | 8 302 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 1 330 | 670 | 338 | 164 | 5 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 970 | 27 970 | 9 050 | 580 | 156 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 131 | 12 594 | 12 594 | 85 266 | 75 006 | 7 706 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 390 | 1 348 | 599 | 128 | 183 | 229 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 322 | 3 926 | 362 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 556 | 22 616 | 51 276 | 1 447 | 196 | 150 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | 1 120 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 489 | 20 562 | 11 280 | 38 | 36 | 5 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 846 | 145 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 10 | 151 | 271 | 141 | 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 979 | 18 | 19 | 22 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 869 | 60 056 | 65 857 | 112 737 | 90 050 | 79 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 284 | 38 501 | 43 241 | 110 724 | 88 603 | 79 435 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 9 | 1 330 | 512 | 337 | 164 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 413 | 27 970 | 27 970 | 952 | 550 | 156 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 446 | 9 131 | 12 594 | 94 757 | 85 266 | 75 006 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 419 | 1 390 | 1 348 | 59 | 128 | 183 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 444 | 2 322 | 3 926 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 585 | 21 556 | 22 616 | 2 013 | 1 447 | 196 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 | 1 128 | 1 120 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 175 | 21 489 | 20 562 | 159 | 38 | 36 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 050 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 358 | 64 | 10 | 710 | 271 | 141 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 979 | 16 | 18 | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 056 | 65 857 | 74 190 | 90 080 | 79 631 | 158 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 283 | 60 182 | 68 714 | 89 412 | 78 704 | 157 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 540 | 65 640 | 65 640 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 005 | 10 005 | 10 005 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 073 | 79 397 | 68 689 | 147 051 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 773 | 5 675 | 5 476 | 662 | 927 | 1 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 192 | 4 256 | 3 886 | 24 | 12 | 277 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 581 | 1 335 | 1 591 | 638 | 915 | 1 144 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 83 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 870 | 60 056 | 65 857 | 112 737 | 90 050 | 79 631 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 313 | 58 283 | 60 182 | 112 366 | 89 388 | 78 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 540 | 65 540 | 65 640 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 005 | 10 005 | 10 005 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 102 351 | 79 373 | 68 689 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 557 | 1 773 | 5 675 | 371 | 662 | 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 696 | 1 192 | 4 256 | 77 | 24 | 12 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 861 | 581 | 1 335 | 294 | 638 | 915 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 83 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 091 | 2 707 | 3 012 | 15 | 42 | 6 941 |
| Выручка за предыдущий год | 24 652 | 24 275 | 25 652 | 221 | 42 | 6 941 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 561 | 21 568 | 22 640 | 206 | ||
| Выручка за отчетный год | 24 275 | 25 652 | 49 159 | 42 | 84 182 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 707 | 3 012 | 17 822 | 42 | 84 182 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 307 | 304 | 9 063 | 79 023 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 400 | 2 708 | 8 759 | 3 731 | 5 104 | 5 159 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 568 | 22 640 | 31 337 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 563 | 1 307 | 304 | 1 837 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 528 | 1 400 | 2 708 | 10 193 | 3 731 | 5 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 74 | 11 190 | 78 924 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 247 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 219 | 3 013 | 3 900 | 6 941 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 194 | 5 | 21 535 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 964 | 235 | 22 421 | 23 124 | 12 359 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 875 | 3 | 74 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 247 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 347 | 219 | 3 016 | 3 900 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 635 | 10 194 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 670 | 12 964 | 235 | 96 | 23 124 | 12 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 670 | 31 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 205 | 43 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 905 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | 748 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 8 531 | 78 361 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 8 531 | 78 361 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 670 | 31 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 540 | 65 540 | 65 640 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 312 | 58 283 | 60 182 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 540 | 65 640 | 65 640 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 073 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 283 | 60 182 | 68 713 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 799 | 8 531 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 899 | 8 531 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 8 531 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 | 8 531 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 767 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 867 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 283 | 60 182 | 68 714 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 313 | 58 283 | 60 182 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 783 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 908 | 27 912 | 100 243 | 65 | 7 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 496 | 26 583 | 79 124 | 50 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 119 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 412 | 1 329 | 15 | 7 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 836 | 27 966 | 60 460 | 3 086 | 6 223 | 5 058 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 976 | 2 005 | 5 471 | 712 | 2 067 | 260 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 184 | 15 349 | 23 121 | 2 176 | 3 829 | 4 346 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 889 | 77 | 229 | 327 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 676 | 10 612 | 30 979 | 121 | 94 | 119 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 695 | 2 582 | 6 086 | 5 080 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 195 | 14 348 | 16 022 | 130 480 | 150 080 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 550 | 13 985 | 16 022 | 126 400 | 67 300 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 645 | 363 | 4 080 | 82 780 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 500 | 53 990 | 13 440 | 124 394 | 145 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 84 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 500 | 53 990 | 13 440 | 124 310 | 145 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 141 | 22 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 42 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 84,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -30 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | -23,0 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | ||
| Активы | 60,1 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | 158,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 89,4 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | 157,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,16 | 3,99 | 2,19 | 0,21 | 105,69 | 1,82 ▲ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,16 | 3,63 | 0,47 | 0,19 | 105,67 | 1,57 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,41 | 0,15 | 102,16 | 0,08 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,49 ▲ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | -8 783,3 % | — | 93,9 % | 7,4 % ▲ | 9,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -54 652,4 % | — | 93,1 % | 5,0 % ▲ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -25,5 % | -13,4 % | 49,4 % | 0,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -25,7 % | -13,6 % | 49,9 % | 7,9 % ▲ | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,45 ▲ | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 330 дн. | — | 22 дн. | 197 дн. ▲ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 15 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 69 дн. | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,54 | -3,73 | 0,99 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 141,76 | 91,01 | 128,59 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 105,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 93,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 77.40 (компаний: 710).