Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗЛИНК", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗЛИНК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 386 300 | 418 496 | 503 605 | 174 500 | 166 703 | 26 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 867 | 5 356 | 10 241 | 5 967 | 6 176 | 6 435 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 3 296 | 2 639 | 1 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 810 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 2 061 | 7 602 | 5 966 | 6 176 | 6 435 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 350 433 | 413 140 | 493 363 | 168 533 | 160 527 | 20 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 279 875 | 294 609 | 303 720 | 134 940 | 133 909 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 666 | 6 251 | 800 | 15 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 620 | 77 516 | 151 860 | 28 905 | 21 961 | 15 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 890 | 35 531 | 4 641 | 4 641 | 4 641 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 752 | 396 | 1 452 | 45 | 1 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 521 | 3 478 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 430 840 | 386 300 | 418 496 | 463 041 | 174 500 | 166 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 737 | 57 | 5 356 | 7 023 | 5 967 | 6 176 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | 56 | 3 296 | 1 | 1 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 630 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 061 | 7 022 | 5 966 | 6 176 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 392 104 | 386 243 | 413 140 | 456 018 | 168 533 | 160 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 295 864 | 279 875 | 294 609 | 351 736 | 134 940 | 133 909 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 546 | 2 666 | 6 251 | 2 839 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 176 | 61 620 | 77 516 | 65 850 | 28 905 | 21 961 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 810 | 30 890 | 35 531 | 4 641 | 4 641 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 408 | 2 752 | 396 | 56 | 45 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 110 | 3 521 | 3 478 | 6 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 386 300 | 418 496 | 503 605 | 174 500 | 166 703 | 26 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 294 | 50 517 | 29 523 | 2 078 | 680 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 194 | 50 417 | 29 423 | 1 978 | 580 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 051 | 121 565 | 120 010 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 133 050 | 121 550 | 120 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 15 | 10 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 956 | 246 414 | 354 072 | 172 422 | 166 023 | 33 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 917 | 6 020 | 1 886 | 1 725 | 3 027 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 956 | 244 151 | 347 920 | 170 536 | 164 298 | 30 180 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 346 | 132 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 430 840 | 386 300 | 418 496 | 463 041 | 174 500 | 166 703 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 786 | 75 294 | 50 517 | 6 582 | 2 078 | 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 686 | 75 194 | 50 417 | 6 482 | 1 978 | 580 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 001 | 133 051 | 121 565 | 89 161 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 000 | 133 050 | 121 550 | 89 160 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 15 | 1 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 052 | 177 956 | 246 414 | 367 298 | 172 422 | 166 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 550 | 917 | 6 572 | 1 886 | 1 725 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 502 | 177 956 | 244 151 | 360 726 | 170 536 | 164 298 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 346 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 903 | 116 766 | 72 080 | 25 385 | 36 279 | 10 |
| Выручка за предыдущий год | 349 050 | 394 837 | 365 028 | 360 781 | 503 735 | 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 254 147 | 278 071 | 292 948 | 335 396 | 467 456 | 348 |
| Выручка за отчетный год | 394 837 | 365 028 | 510 572 | 503 735 | 358 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 766 | 72 080 | 32 538 | 36 279 | 10 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 769 | 3 986 | 16 654 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 997 | 68 094 | 45 294 | 19 625 | 2 535 | 876 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 278 071 | 292 948 | 478 034 | 467 456 | 348 | 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 070 | 72 769 | 3 986 | 16 654 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 833 | 43 997 | 68 094 | 33 048 | 19 625 | 2 535 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 628 | 3 169 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 265 | 1 792 | 17 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 054 | 16 064 | 2 547 | 45 | 152 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 563 | 75 554 | 19 830 | 121 274 | 1 652 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 915 | 62 099 | 33 615 | 139 684 | 690 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 652 | 4 628 | 3 169 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 477 | 3 265 | 1 792 | 17 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 538 | 25 054 | 16 064 | 8 324 | 2 547 | 45 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 979 | 11 563 | 75 554 | 44 332 | 121 274 | 1 652 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 336 | 57 915 | 62 099 | 41 740 | 139 684 | 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 531 | 507 | 485 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 124 | 4 025 | 2 024 | 210 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 025 | 2 024 | 210 | 259 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 275 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 272 | |||||
| Прочее за отчетный год | 96 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 507 | 485 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 507 | 485 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 531 | 507 | 485 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 686 | 49 932 | 50 417 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 786 | 50 032 | 50 517 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 194 | 50 417 | 29 423 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 294 | 50 517 | 29 523 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 507 | 484 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 507 | 484 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 507 | 484 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 507 | 484 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | 20 994 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 000 | 20 994 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 994 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 994 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 294 | 50 517 | 29 523 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 787 | 75 294 | 50 517 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 261 | 86 681 | 90 220 | 157 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 324 370 | 400 555 | 660 098 | 312 899 | 12 472 | 11 401 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 321 817 | 399 112 | 630 419 | 310 026 | 9 682 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 553 | 1 443 | 29 679 | 2 873 | 2 790 | 11 401 |
| Платежи – всего за отчетный год | 293 109 | 313 874 | 661 728 | 222 679 | 12 315 | 12 547 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 255 343 | 265 500 | 543 114 | 195 874 | 5 911 | 73 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 313 | 23 269 | 16 721 | 9 898 | 1 519 | 1 644 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 054 | 16 094 | 8 166 | 6 571 | 4 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 272 | 209 | 2 670 | 553 | 43 | 10 830 |
| Прочие платежи за отчетный год | 127 | 8 802 | 91 057 | 9 783 | 4 838 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 920 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 920 | 69 490 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 920 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 490 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 686 | 1 150 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 731 | 4 525 | 63 067 | 1 684 | 1 150 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 525 | 1 684 | 1 150 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 731 | 63 067 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 917 | 135 688 | 1 839 | 153 298 | 1 885 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 947 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 970 | 131 500 | 1 834 | 89 818 | 1 885 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 188 | 5 | 63 480 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 344 | 1 056 | 4 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 394,8 млн ₽ | 365,0 млн ₽ | 510,6 млн ₽ | 503,7 млн ₽ | 358 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 507 тыс. ₽ | 485 тыс. ₽ | -21,0 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | ||
| Активы | 386,3 млн ₽ | 418,5 млн ₽ | 503,6 млн ₽ | 174,5 млн ₽ | 166,7 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 75,3 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 680 тыс. ₽ | -6,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,5 % | +39,9 % | -1,3 % | -99,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 1,68 | 1,39 | 0,98 | 0,97 | 0,61 | 1,61 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,44 | 0,53 | 0,19 | 0,16 | 0,61 | 1,02 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,13 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,06 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,12 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | -0,24 | 0,40 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 4,13 | 7,28 | 16,06 | 82,97 | 244,15 | — | 1,10 | 1,98 |
| Рентабельность продаж | 18,4 % | 1,1 % | -2,5 % | 3,3 % | -705,3 % | — | 5,7 % | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,1 % | -4,1 % | -1,1 % | -390,5 % | — | 3,0 % | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | -4,2 % | -3,3 % | -0,8 % | -26,8 % | 5,3 % ▼ | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 1,0 % | -71,1 % | -278,2 % | -205,6 % | — | 14,3 % | 25,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,02 | 0,87 | 1,01 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 78 дн. | 109 дн. | 21 дн. | 22 390 дн. | — | 73 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 367 дн. | 367 дн. | 232 дн. | 105 дн. | 140 451 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 234 дн. | 304 дн. | 266 дн. | 133 дн. | 172 324 дн. | 41 412 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 191 дн. | 140 дн. | 75 дн. | -7 дн. | -9 483 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,40 | 0,28 | -0,02 | -0,03 | -0,64 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,90 | 3,20 | 1,72 | -0,26 | -0,27 | -4,50 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 17.23 (компаний: 150).