Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 167 188 | 9 773 624 | 9 846 039 | 15 755 569 | 19 149 568 | 19 931 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 068 073 | 6 443 921 | 6 231 444 | 6 571 137 | 7 291 609 | 5 753 623 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 200 | 149 | 124 | 99 | 74 | 48 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 277 | 1 921 | 2 377 | 3 396 | 2 021 | 724 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 956 622 | 6 165 984 | 6 009 295 | 6 192 499 | 6 979 110 | 5 427 601 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 054 | 20 577 | 29 017 | 28 946 | 24 889 | 40 189 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 100 920 | 255 290 | 190 632 | 346 197 | 285 515 | 285 060 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 099 115 | 3 329 703 | 3 614 594 | 9 184 432 | 11 857 959 | 14 178 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 375 | 1 977 | 1 914 | 1 918 | 1 920 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 229 404 | 57 668 | 31 839 | 55 432 | 57 201 | 45 514 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 345 676 | 2 685 174 | 3 128 285 | 8 088 810 | 10 288 619 | 12 048 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 834 | 439 660 | 610 862 | 1 634 191 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 267 | 160 688 | 87 953 | 190 708 | 442 643 | 446 068 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 381 393 | 426 173 | 356 708 | 407 906 | 456 716 | 1 421 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 464 152 | 7 907 813 | 9 773 624 | 9 846 039 | 15 755 569 | 19 149 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 681 691 | 5 498 674 | 6 443 921 | 6 231 469 | 6 571 137 | 7 291 609 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 225 | 175 | 149 | 124 | 99 | 74 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 358 | 3 775 | 1 921 | 2 377 | 3 396 | 2 021 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 660 292 | 5 332 277 | 6 165 984 | 6 009 295 | 6 192 499 | 6 979 110 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 642 | 12 248 | 20 577 | 29 017 | 28 946 | 24 889 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 173 | 150 199 | 255 290 | 190 656 | 346 197 | 285 515 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 782 462 | 2 409 139 | 3 329 703 | 3 614 570 | 9 184 432 | 11 857 959 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 977 | 1 914 | 1 918 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 119 046 | 27 512 | 57 668 | 31 839 | 55 432 | 57 201 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 391 027 | 1 791 940 | 2 685 174 | 3 128 285 | 8 088 810 | 10 288 619 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 834 | 439 660 | 610 862 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 565 | 164 407 | 160 688 | 87 953 | 190 708 | 442 643 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 215 823 | 425 280 | 426 173 | 356 683 | 407 906 | 456 716 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 167 188 | 9 773 625 | 9 846 039 | 15 755 569 | 19 149 568 | 19 931 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 806 | 250 933 | 32 191 | 75 923 | 153 044 | 25 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 591 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 205 | 250 323 | 31 581 | 75 313 | 152 434 | 25 003 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 869 069 | 6 451 745 | 6 281 521 | 10 409 570 | 15 510 663 | 16 775 935 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 868 892 | 6 450 850 | 6 279 492 | 10 407 000 | 15 508 242 | 16 774 268 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 177 | 895 | 2 029 | 2 570 | 2 421 | 1 667 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 244 313 | 3 070 947 | 3 532 327 | 5 270 076 | 3 485 860 | 3 130 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 767 | 138 772 | 987 711 | 1 986 245 | 22 420 | 23 648 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 208 283 | 2 917 377 | 2 530 403 | 3 257 696 | 3 433 820 | 3 092 282 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 263 | 14 797 | 14 212 | 26 135 | 29 620 | 14 158 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 464 152 | 7 907 813 | 9 773 625 | 9 846 039 | 15 755 569 | 19 149 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 458 | 135 680 | 250 933 | 32 191 | 75 923 | 153 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 94 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 354 | 135 070 | 250 323 | 31 581 | 75 313 | 152 434 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 448 814 | 4 904 496 | 6 451 745 | 6 281 521 | 10 409 570 | 15 510 663 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 448 786 | 4 904 292 | 6 450 850 | 6 279 492 | 10 407 000 | 15 508 242 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 204 | 895 | 2 029 | 2 570 | 2 421 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 999 880 | 2 867 636 | 3 070 947 | 3 532 327 | 5 270 076 | 3 485 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 897 | 26 011 | 138 772 | 987 711 | 1 986 245 | 22 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 982 838 | 2 828 072 | 2 917 377 | 2 530 403 | 3 257 696 | 3 433 820 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 145 | 13 553 | 14 797 | 14 212 | 26 135 | 29 620 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 040 | 1 050 501 | 929 425 | 997 272 | 873 882 | 917 341 |
| Выручка за предыдущий год | 1 010 554 | 4 918 595 | 4 548 489 | 4 031 920 | 3 451 514 | 3 917 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 690 514 | 3 868 094 | 3 619 064 | 3 034 648 | 2 577 632 | 3 000 463 |
| Выручка за отчетный год | 2 943 672 | 4 548 489 | 4 031 920 | 3 451 514 | 3 917 804 | 5 054 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 755 751 | 929 425 | 997 272 | 873 882 | 917 341 | 1 038 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 499 978 | 592 103 | 627 076 | 474 465 | 499 944 | 688 282 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 255 773 | 337 322 | 370 196 | 399 417 | 417 397 | 350 017 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 187 921 | 3 619 064 | 3 034 648 | 2 577 632 | 3 000 463 | 4 015 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 191 951 | 709 333 | 592 103 | 627 076 | 474 465 | 499 944 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 128 089 | 341 168 | 337 322 | 370 196 | 399 417 | 417 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 281 | 165 491 | 33 832 | 68 233 | 182 610 | 81 539 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | 64 357 | 310 184 | 678 102 | 985 809 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 319 025 | 494 011 | 743 664 | 925 143 | 1 257 373 | 1 426 368 |
| Прочие доходы за отчетный год | 333 220 | 1 078 142 | 970 684 | 948 794 | 1 527 729 | 1 438 808 |
| Прочие расходы за отчетный год | 448 892 | 1 010 830 | 884 621 | 740 067 | 1 265 792 | 1 604 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 723 | 122 566 | 165 491 | 33 832 | 68 233 | 182 610 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | 64 357 | 310 184 | 678 102 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 149 421 | 492 358 | 494 011 | 743 664 | 925 143 | 1 257 373 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 668 | 802 023 | 1 078 142 | 970 684 | 948 794 | 1 527 729 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 475 | 896 432 | 1 010 830 | 884 621 | 740 067 | 1 265 792 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 950 | 81 874 | 115 253 | 16 328 | 60 058 | 137 179 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 616 | 45 858 | 57 877 | 24 809 | 7 562 | 41 523 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 27 | 691 | 1 134 | 149 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 840 | 5 193 | 8 330 | 8 439 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 198 | 57 877 | 24 809 | 7 562 | 41 523 | 87 846 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 473 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 473 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 148 | 691 | 1 134 | 542 | 149 | 755 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 413 | 8 330 | 8 439 | 71 | 15 300 | |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 348 | 115 253 | 16 328 | 60 058 | 137 179 | 9 748 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 348 | 115 253 | 16 328 | 60 058 | 137 179 | 9 748 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 950 | 81 874 | 115 253 | 16 328 | 60 058 | 137 179 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 070 | 250 323 | 31 581 | 75 313 | 152 434 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 135 680 | 250 933 | 32 191 | 75 923 | 153 044 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 323 | 31 581 | 75 313 | 152 434 | 25 003 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 250 933 | 32 191 | 75 923 | 153 044 | 25 613 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 253 | 16 329 | 60 060 | 137 179 | 9 747 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 115 253 | 16 329 | 60 060 | 137 179 | 9 747 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 253 | 16 329 | 60 060 | 137 179 | 9 747 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 115 253 | 16 329 | 60 060 | 137 179 | 9 747 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 070 | 16 329 | 60 058 | 137 179 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 235 070 | 16 329 | 60 058 | 137 179 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 070 | 16 329 | 60 058 | 137 179 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 235 070 | 16 329 | 60 058 | 137 179 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 250 933 | 32 191 | 75 923 | 153 044 | 25 613 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 135 680 | 250 933 | 32 191 | 75 923 | 153 044 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 421 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 553 066 | 13 192 013 | 25 707 213 | 83 033 910 | 133 861 969 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 478 197 | 9 154 150 | 25 592 926 | 50 547 570 | 69 611 514 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 074 869 | 4 037 863 | 114 287 | 32 486 340 | 64 250 455 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 722 093 | 13 166 592 | 30 728 150 | 106 562 765 | 134 987 389 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 374 360 | 12 805 224 | 28 907 173 | 49 191 541 | 46 174 628 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 184 963 | 205 077 | 211 757 | 290 287 | 209 998 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 922 791 | 1 267 070 | 1 425 096 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 693 | 46 423 | 4 669 | 15 439 | 73 837 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 111 077 | 109 868 | 681 760 | 55 798 428 | 66 832 374 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 165 307 | 5 123 692 | 23 780 790 | 1 128 846 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 309 400 | 5 026 050 | 12 636 807 | 23 840 848 | 32 647 731 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 309 400 | 5 023 224 | 12 636 807 | 23 840 848 | 32 647 731 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 826 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 144 093 | 5 124 206 | 7 513 115 | 60 058 | 31 518 885 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 058 | 137 179 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 381 106 | 7 513 115 | 31 381 706 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 144 093 | 743 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 102 755 | 251 935 | 3 426 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,3 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 137,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 9,85 млрд ₽ | 15,76 млрд ₽ | 19,15 млрд ₽ | 19,93 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,74 | 3,40 | 4,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,65 | 3,25 | 4,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,12 | 0,30 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 304 дн. | 461 дн. | 418 дн. | 281 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.