Финансы ООО "МТК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРОТРАНСКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 165 248 | 281 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 672 | 72 168 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 976 | 67 212 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 696 | 4 955 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 157 576 | 208 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 935 | 353 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 254 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 854 | 144 097 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 000 | 45 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 254 | 14 579 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 533 | 2 094 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 758 | 165 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 005 | 7 672 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 529 | 2 976 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 476 | 4 696 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 753 | 157 576 |
| Запасы на конец предыдущего года | 556 | 935 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 766 | 70 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 000 | 54 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 082 | 29 254 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 349 | 2 533 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 165 248 | 281 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 355 | 159 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 345 | 159 413 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 83 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 83 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 875 | 121 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 202 | 116 626 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 673 | 4 960 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 758 | 165 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 225 | 90 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 215 | 90 345 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 18 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 18 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 521 | 74 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 149 | 71 202 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 372 | 3 673 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 077 | 97 572 |
| Выручка за предыдущий год | 137 024 | 268 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 947 | 171 155 |
| Выручка за отчетный год | 268 727 | 440 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 572 | 129 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 034 | 89 752 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 538 | 39 988 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 155 | 310 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 125 | 65 034 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 952 | 32 538 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 549 | 86 719 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 736 | 4 176 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 587 | 307 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 808 | 7 516 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 410 | 51 549 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 601 | 4 736 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 399 | 2 587 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 715 | 20 808 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 000 | 41 130 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 489 | 14 633 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 81 | 4 220 |
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 522 | 17 846 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 64 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 220 | 259 |
| Прочее за отчетный год | 117 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 130 | 69 068 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 130 | 69 068 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 000 | 41 130 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 345 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 355 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 413 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 159 423 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 068 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 068 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 068 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 068 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 159 423 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 355 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 435 419 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 307 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 402 165 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 947 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 461 773 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 323 530 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 252 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 525 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 205 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 677 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 163 524 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 160 300 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 212 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 847 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 151 847 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 268,7 млн ₽ | 440,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 41,1 млн ₽ | 69,1 млн ₽ |
| Активы | 165,2 млн ₽ | 281,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 90,4 млн ₽ | 159,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +63,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,11 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 0,76 |
| Рентабельность продаж | 24,2 % | 20,4 % |
| Чистая рентабельность | 15,3 % | 15,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,9 % | 24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,5 % | 43,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,63 | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 96 дн. | 119 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 152 дн. | 137 дн. |
| Финансовый цикл | -54 дн. | -17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,43 | 7,34 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.