Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР-ТРАСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР-ТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 497 661 | 2 288 877 | 3 264 482 | 3 742 616 | 3 267 948 | 6 972 901 | 7 648 221 | 4 574 757 | 7 000 681 | 8 091 447 | 8 371 995 | 9 127 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 423 064 | 422 814 | 424 027 | 424 008 | 492 583 | 323 633 | 323 623 | 132 913 | 132 928 | 69 439 | 71 118 | 71 131 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 423 064 | 422 814 | 424 027 | 424 008 | 492 583 | 323 633 | 323 623 | 132 913 | 132 913 | 68 589 | 68 589 | 68 589 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 850 | 2 529 | 2 542 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 597 | 1 866 064 | 2 840 456 | 3 318 609 | 2 775 366 | 6 649 268 | 7 324 598 | 4 441 844 | 6 867 753 | 8 022 009 | 8 300 877 | 9 056 306 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 12 | 3 | 23 | 19 | 1 100 000 | 3 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 74 480 | 1 865 987 | 2 839 710 | 3 096 907 | 2 774 827 | 5 549 163 | 7 324 503 | 4 441 791 | 6 867 577 | 8 021 897 | 8 300 826 | 9 056 306 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 65 | 743 | 213 | 520 | 105 | 95 | 39 | 172 | 111 | 52 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 221 466 | 13 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 498 371 | 497 661 | 2 288 877 | 3 264 482 | 3 742 616 | 3 267 948 | 6 972 901 | 939 284 | 4 574 757 | 7 000 681 | 8 091 447 | 8 371 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 423 064 | 423 064 | 422 814 | 424 027 | 424 008 | 492 583 | 323 633 | 132 913 | 132 913 | 132 928 | 69 439 | 71 118 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 423 064 | 423 064 | 422 814 | 424 027 | 424 008 | 492 583 | 323 633 | 132 913 | 132 913 | 132 913 | 68 589 | 68 589 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 850 | 2 529 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 308 | 74 597 | 1 866 064 | 2 840 456 | 3 318 609 | 2 775 366 | 6 649 268 | 806 371 | 4 441 844 | 6 867 753 | 8 022 009 | 8 300 877 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 | 12 | 12 | 3 | 23 | 19 | 1 100 000 | 3 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 902 | 74 480 | 1 865 987 | 2 839 710 | 3 096 907 | 2 774 827 | 5 549 163 | 806 292 | 4 441 791 | 6 867 577 | 8 021 897 | 8 300 826 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 105 | 65 | 743 | 213 | 520 | 105 | 51 | 39 | 172 | 111 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 221 466 | 28 | 13 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 497 661 | 2 288 877 | 3 264 482 | 3 742 616 | 3 267 948 | 6 972 901 | 7 648 221 | 4 574 757 | 7 000 681 | 8 091 447 | 8 371 995 | 9 127 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 534 | 7 632 | 10 094 | 11 123 | 3 219 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 318 | 3 347 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 034 | 190 680 | 26 784 | 28 151 | 27 105 | 1 000 941 | 27 078 | 26 784 | 26 784 | 26 784 | 26 784 | 26 784 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 034 | 190 680 | 26 784 | 26 784 | 26 784 | 1 000 784 | 26 784 | 26 784 | 26 784 | 26 784 | 26 784 | 26 784 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 367 | 321 | 157 | 293 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 463 093 | 2 090 564 | 3 227 604 | 3 703 342 | 3 237 624 | 5 989 275 | 7 643 494 | 5 146 255 | 7 559 337 | 8 836 634 | 9 114 802 | 9 870 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 458 090 | 2 090 559 | 3 151 812 | 3 589 667 | 3 165 624 | 5 925 175 | 7 459 884 | 5 146 228 | 7 559 337 | 8 836 633 | 9 114 801 | 9 870 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 002 | 5 | 51 | 48 | 63 | 208 | 338 | 27 | 1 | 1 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 75 740 | 113 627 | 71 938 | 63 892 | 183 272 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 498 371 | 497 661 | 2 288 877 | 3 264 482 | 3 742 616 | 3 267 948 | 6 972 901 | 939 284 | 4 574 757 | 7 000 681 | 8 091 447 | 8 371 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 441 | 7 534 | 7 632 | 10 094 | 11 123 | 3 219 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 318 | 3 347 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 034 | 27 034 | 190 680 | 26 784 | 28 151 | 27 105 | 1 000 941 | 26 820 | 26 784 | 26 784 | 26 784 | 26 784 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 034 | 27 034 | 190 680 | 26 784 | 26 784 | 26 784 | 1 000 784 | 26 784 | 26 784 | 26 784 | 26 784 | 26 784 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 367 | 321 | 157 | 36 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 463 896 | 463 093 | 2 090 564 | 3 227 604 | 3 703 342 | 3 237 624 | 5 989 275 | 1 509 201 | 5 146 255 | 7 559 337 | 8 836 634 | 9 114 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 458 896 | 458 090 | 2 090 559 | 3 151 812 | 3 589 667 | 3 165 624 | 5 925 175 | 1 485 059 | 5 146 228 | 7 559 337 | 8 836 633 | 9 114 801 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 000 | 5 002 | 5 | 51 | 48 | 63 | 208 | 294 | 27 | 1 | 1 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 75 740 | 113 627 | 71 938 | 63 892 | 23 848 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 79 | 78 | 116 | 117 | 119 | 119 | 117 | 40 | 40 | 39 | 47 | 41 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 | 79 | 78 | 116 | 117 | 119 | 119 | 39 | 40 | 40 | 39 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 | 124 | 2 575 | 2 576 | 12 827 | 700 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 93 588 | 128 681 | 119 755 | 102 648 | 151 862 | 38 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 128 796 | 124 871 | 75 703 | 60 676 | 9 763 | 15 | 13 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 188 134 | 1 970 284 | 1 321 324 | 2 317 445 | 1 089 078 | 932 914 | 743 363 | 24 062 | 12 901 | 1 656 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 187 989 | 1 970 082 | 1 283 425 | 2 318 562 | 1 141 750 | 995 327 | 889 877 | 25 522 | 21 | 187 326 | 909 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 116 | 124 | 2 575 | 2 576 | 12 827 | 700 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 881 | 50 | 93 588 | 128 681 | 119 755 | 102 648 | 157 830 | 38 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 725 | 128 796 | 124 871 | 75 703 | 60 676 | 19 608 | 15 | 13 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 508 383 | 188 134 | 1 970 284 | 1 321 324 | 2 317 445 | 1 089 078 | 932 914 | 16 675 | 24 062 | 12 901 | 1 656 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 508 370 | 187 989 | 1 970 082 | 1 283 425 | 2 318 562 | 1 141 750 | 995 327 | 694 777 | 25 522 | 21 | 187 326 | 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 92 | 99 | 2 462 | 1 028 | 12 841 | 2 380 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 24 | 25 | 113 | 181 | 210 | 139 | 14 | 835 | 1 680 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 367 | 1 046 | 164 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 73 919 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 25 | 113 | 181 | 210 | 139 | 367 | 14 | 835 | 1 680 | 12 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 367 | 1 046 | 164 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 99 | 2 462 | 1 028 | 12 841 | 2 380 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 99 | 2 462 | 1 028 | 12 841 | 2 380 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 | 92 | 99 | 2 462 | 1 028 | 12 841 | 2 380 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 318 | 3 347 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 440 | 7 533 | 7 632 | 10 094 | 11 123 | 3 218 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 318 | 3 347 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 533 | 7 632 | 10 094 | 11 123 | 3 218 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | 99 | 2 462 | 1 029 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 93 | 99 | 2 462 | 1 029 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | 99 | 2 462 | 1 029 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 93 | 99 | 2 462 | 1 029 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 904 | 20 533 | 5 036 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 904 | 20 533 | 5 036 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 904 | 20 533 | 5 036 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 904 | 20 533 | 5 036 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 835 | 124 750 | 75 156 | 46 577 | 160 922 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 632 | 85 835 | 124 750 | 75 156 | 46 577 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 | 100 | 186 | 321 | 333 | 312 | 378 | 272 | 91 | 61 | 59 | 51 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 | 52 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 39 | 39 | 38 | 46 | 42 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | 22 | 64 | 185 | 191 | 164 | 238 | 203 | 30 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | 45 | 58 | 62 | 69 | 62 | 30 | 21 | 23 | 13 | 9 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 003 | 360 | 460 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 003 | 360 | 1 870 288 | 2 345 809 | 2 045 855 | 2 068 423 | 2 874 367 | 1 210 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 003 | 360 | 1 870 288 | 2 345 809 | 2 045 855 | 2 068 423 | 2 874 367 | 1 210 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 054 552 | 2 446 646 | 2 510 414 | 2 428 910 | 4 253 825 | 750 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 054 552 | 2 446 646 | 2 510 414 | 2 428 910 | 4 253 825 | 750 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 185 128 | 100 629 | 465 198 | 360 385 | 1 379 826 | 224 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 056 | 102 327 | 465 448 | 362 065 | 1 702 272 | 61 010 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 204 056 | 102 327 | 465 448 | 362 065 | 1 702 272 | 61 010 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 935 | 300 | 18 928 | 1 698 | 250 | 1 680 | 322 446 | 200 | 60 786 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 935 | 300 | 18 928 | 1 698 | 250 | 1 680 | 322 446 | 200 | 60 786 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 678 | 306 | 133 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | -186,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -38 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,65 млрд ₽ | 4,57 млрд ₽ | 7,00 млрд ₽ | 8,09 млрд ₽ | 8,37 млрд ₽ | 9,13 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -22,4 млн ₽ | -598,3 млн ₽ | -585,4 млн ₽ | -772,0 млн ₽ | -769,6 млн ₽ | -769,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,86 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 2,33 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,86 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 2,04 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 0,86 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 1,59 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,13 | -0,08 | -0,10 | -0,09 | -0,08 | 0,69 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,12 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 9,5 % | 19,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 8,5 % | 32,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,0 % | 0,2 % | -2,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 6,2 % | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,63 | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 58 дн. | 145 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. | 84 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -45 дн. | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,04 | -0,16 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,09 | 0,72 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,29 | -1,57 | -0,99 | -1,22 | -1,03 | -0,94 | 4,29 ▼ | 1,04 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 66.11 (компаний: 229).