Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИСОН ЛТД.",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИСОН ЛТД."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 461 | 4 305 | 4 308 | 6 059 | 7 050 | 6 744 | 6 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 29 | 29 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 29 | 29 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 461 | 4 305 | 4 303 | 6 054 | 7 045 | 6 715 | 6 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 40 | 125 | 333 | 381 | 496 | 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 6 | 2 | 2 | 35 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 722 | 2 944 | 3 269 | 5 170 | 6 164 | 4 232 | 4 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 691 | 1 322 | 908 | 546 | 497 | 1 985 | 2 155 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 270 | 8 595 | 4 306 | 4 308 | 6 067 | 7 050 | 6 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 29 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 29 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 269 | 8 595 | 4 306 | 4 303 | 6 062 | 7 045 | 6 715 |
| Запасы на конец предыдущего года | 194 | 48 | 40 | 125 | 333 | 381 | 496 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 557 | 7 855 | 2 944 | 3 269 | 5 178 | 6 164 | 4 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 518 | 691 | 1 322 | 908 | 546 | 497 | 1 985 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 461 | 4 305 | 4 308 | 6 059 | 7 049 | 6 744 | 6 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 813 | 3 988 | 4 019 | 5 552 | 6 912 | 6 664 | 6 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 978 | 4 009 | 5 542 | 6 902 | 6 654 | 6 621 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 649 | 317 | 289 | 507 | 137 | 80 | 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 651 | 317 | 289 | 507 | 137 | 80 | 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 270 | 8 595 | 4 305 | 4 308 | 6 067 | 7 049 | 6 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 828 | 2 813 | 3 988 | 4 019 | 5 514 | 6 912 | 6 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 803 | 3 978 | 4 009 | 5 504 | 6 902 | 6 654 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 441 | 5 782 | 317 | 289 | 553 | 137 | 80 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 443 | 5 782 | 317 | 289 | 553 | 137 | 80 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 210 | 4 009 | 2 310 | 1 555 | 4 053 | 3 835 | 671 |
| Выручка за предыдущий год | 43 840 | 45 942 | 30 932 | 14 482 | 25 626 | 18 278 | 2 961 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 370 | 41 933 | 28 622 | 12 927 | 21 573 | 14 443 | 2 290 |
| Выручка за отчетный год | 45 942 | 30 932 | 14 482 | 25 626 | 18 278 | 2 961 | 1 901 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 310 | 1 555 | 4 053 | 3 835 | 671 | 389 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 894 | 1 159 | 2 891 | 2 726 | 369 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 416 | 396 | 1 162 | 1 109 | 302 | 392 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 554 | 28 622 | 12 927 | 21 573 | 14 443 | 2 290 | 1 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 388 | 1 894 | 1 159 | 2 886 | 2 726 | 369 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 621 | 416 | 396 | 1 167 | 1 109 | 302 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 908 | 1 469 | 42 | 2 124 | 1 753 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 367 | 31 | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 908 | 3 792 | 1 148 | 774 | 973 | 491 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 417 | 2 480 | 1 469 | 42 | 2 069 | 1 753 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 3 367 | 31 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 403 | 908 | 3 792 | 1 148 | 824 | 973 | 491 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 464 | 1 984 | 1 175 | 31 | 1 495 | 1 398 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 617 | 496 | 294 | 14 | 452 | 355 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 24 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 122 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 496 | 294 | 14 | 469 | 355 | 3 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 45 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 24 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 122 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 984 | 1 175 | 31 | 1 533 | 1 398 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 984 | 1 175 | 31 | 1 533 | 1 398 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 984 | 1 175 | 31 | 1 495 | 1 398 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 803 | 3 978 | 4 009 | 5 504 | 6 902 | 6 654 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 813 | 3 988 | 4 019 | 5 514 | 6 912 | 6 664 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 978 | 4 009 | 5 542 | 6 902 | 6 654 | 6 621 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 988 | 4 019 | 5 552 | 6 912 | 6 664 | 6 631 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 31 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 175 | 31 | 1 533 | 1 398 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 175 | 31 | 1 533 | 1 398 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 175 | 31 | 1 533 | 1 398 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 175 | 31 | 1 533 | 1 398 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | 32 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 248 | 32 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | 32 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 248 | 32 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 988 | 5 552 | 6 912 | 6 664 | 6 631 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 813 | 4 019 | 5 514 | 6 912 | 6 664 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 632 | 1 486 | 170 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 695 | 13 443 | 35 205 | 21 344 | 2 269 | 2 922 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 212 | 13 427 | 22 401 | 21 177 | 1 930 | 2 611 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 483 | 16 | 12 804 | 167 | 339 | 311 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 063 | 13 927 | 35 621 | 21 392 | 783 | 2 752 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 488 | 13 159 | 35 127 | 20 252 | 45 | 2 367 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 145 | 127 | 109 | 109 | 109 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 246 | 261 | 194 | 937 | 426 | 251 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 184 | 380 | 191 | 94 | 203 | 134 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 71 | 52 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 | 15 052 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 | 52 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 632 | 1 486 | 170 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -34 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,58 | 11,94 | 45,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,46 | 11,27 | 41,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,17 | 1,08 | 14,56 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,3 % | 25,3 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 6 дн. | 128 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 45,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.