Финансы ООО "КФ "ВАЛЕНТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ВАЛЕНТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 444 469 | 486 004 | 588 347 | 1 157 180 | 453 845 | 53 860 | 21 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 443 678 | 485 142 | 485 045 | 452 451 | 59 253 | 23 095 | 21 471 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 443 423 | 484 908 | 484 888 | 452 451 | 53 452 | 8 782 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 255 | 234 | 157 | 5 801 | 14 313 | 21 471 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 791 | 862 | 103 302 | 704 729 | 394 592 | 30 765 | 143 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 12 | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 17 | 85 | 78 862 | 122 860 | 30 645 | 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 576 | 615 | 103 046 | 271 567 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 | 229 | 170 | 625 867 | 155 | 108 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 444 703 | 444 469 | 486 004 | 588 347 | 1 157 180 | 453 845 | 53 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 443 706 | 443 678 | 485 142 | 485 045 | 452 451 | 59 253 | 23 095 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 443 434 | 443 423 | 484 908 | 484 888 | 452 451 | 53 452 | 8 782 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 272 | 255 | 234 | 157 | 5 801 | 14 313 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 997 | 791 | 862 | 103 302 | 704 729 | 394 592 | 30 765 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 12 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 18 | 17 | 85 | 78 862 | 122 860 | 30 645 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 826 | 576 | 615 | 103 046 | 271 567 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 197 | 229 | 170 | 625 867 | 155 | 108 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 444 469 | 486 004 | 588 347 | 1 157 180 | 453 845 | 53 860 | 21 614 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 780 | 4 440 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 676 | 4 336 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 458 577 | 500 041 | 587 567 | 1 152 740 | 472 639 | 370 067 | 405 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 458 577 | 491 541 | 587 567 | 1 113 725 | 434 974 | 370 066 | 405 767 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 500 | 39 015 | 37 665 | 1 | 1 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 444 703 | 444 469 | 486 004 | 588 347 | 1 157 180 | 453 845 | 53 860 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 780 | 4 440 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 676 | 4 336 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 458 877 | 458 577 | 500 041 | 587 567 | 1 152 740 | 472 639 | 370 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 458 877 | 458 577 | 491 541 | 587 567 | 1 113 725 | 434 974 | 370 066 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 500 | 39 015 | 37 665 | 1 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 943 | 771 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 221 584 | 257 857 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 220 641 | 257 086 | |||||
| Выручка за отчетный год | 221 584 | 257 857 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 943 | 771 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 410 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 | 94 | 231 | 533 | 1 327 | 450 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 220 641 | 257 086 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 410 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 | 78 | 94 | 231 | 533 | 1 327 | 450 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 92 | 383 | 3 821 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 322 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 822 | 37 150 | 52 739 | 66 314 | 35 782 | 35 782 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 146 513 | 501 880 | 22 493 | 257 714 | 473 567 | 41 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 146 352 | 500 872 | 51 | 201 564 | 435 733 | 269 733 | 39 323 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 265 | 83 | 92 | 383 | 3 821 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 399 | 15 322 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 218 | 822 | 37 150 | 52 739 | 66 314 | 35 782 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 961 700 | 146 513 | 501 880 | 22 493 | 257 714 | 473 567 | 41 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 961 535 | 146 352 | 500 872 | 51 | 201 564 | 435 733 | 269 733 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 66 | 71 | 306 | 3 662 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 157 | 5 801 | 8 512 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 606 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 606 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 801 | 8 512 | 7 158 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 71 | 306 | 3 662 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 71 | 306 | 3 662 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 212 | 66 | 71 | 306 | 3 662 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 676 | 4 336 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 780 | 4 440 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 676 | 4 336 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 780 | 4 440 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | 70 | 306 | 3 662 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 | 70 | 306 | 3 662 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | 70 | 306 | 3 662 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 66 | 70 | 306 | 3 662 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 235 | 297 412 | 67 947 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 235 | 297 412 | 67 947 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 235 | 297 412 | 67 947 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 235 | 297 412 | 67 947 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 780 | 4 440 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 780 | 4 440 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 369 872 | 322 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 596 | 428 137 | 792 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 998 | 644 | 432 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 138 078 | 427 406 | 282 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 520 | 87 | 78 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 | 321 | 299 | 222 683 | 58 265 | 470 | 4 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 | 136 | 97 | 151 285 | 159 | 23 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 | 63 | 78 | 309 | 843 | 290 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 52 280 | 56 636 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 58 | 42 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | 122 | 66 | 18 809 | 585 | 157 | 4 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 166 | 3 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 | 1 441 | 725 789 | 41 | 27 299 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 41 | 27 299 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 166 | 1 441 | 725 789 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 000 | 946 659 | 17 877 | 410 | 27 296 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 33 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 946 656 | 17 877 | 410 | 27 296 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 912 | 221 110 | 693 784 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 000 | 938 400 | 909 794 | 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 000 | 938 400 | 283 987 | 100 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 625 807 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 | 1 088 | 717 290 | 216 010 | 352 000 | 81 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 46 | 266 | 680 797 | 216 010 | 352 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 822 | 36 493 | 81 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 | 32 | 625 697 | 95 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -67,9 млн ₽ |
| Активы | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -384,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -17,77 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -314,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2 836,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -205,41 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 777 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.