Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ПОИНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ПОИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 672 772 | 643 584 | 980 121 | 1 307 988 | 1 213 865 | 1 188 291 | 1 191 990 | 1 538 346 | 1 910 953 | 4 810 291 | 8 828 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 398 979 | 402 127 | 735 686 | 735 379 | 776 094 | 776 094 | 779 899 | 906 818 | 907 028 | 4 634 060 | 8 688 572 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 398 979 | 401 979 | 735 379 | 735 379 | 776 094 | 776 094 | 779 899 | 906 810 | 906 810 | 4 633 148 | 8 688 433 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 148 | 307 | 8 | 218 | 912 | 139 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 273 794 | 241 457 | 244 435 | 572 609 | 437 771 | 412 198 | 412 091 | 631 528 | 1 003 925 | 176 231 | 139 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 871 | 1 440 | 3 271 | 154 094 | 36 143 | 11 219 | 3 394 | 2 652 | 123 783 | 132 749 | 114 686 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 239 920 | 239 920 | 241 159 | 409 708 | 251 543 | 248 943 | 258 393 | 624 694 | 875 687 | 20 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 97 | 5 | 8 690 | 86 | 2 036 | 304 | 4 181 | 4 455 | 23 482 | 24 967 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 116 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 540 047 | 672 772 | 643 584 | 980 121 | 1 307 988 | 1 213 865 | 1 188 291 | 1 219 062 | 1 538 346 | 1 910 953 | 4 810 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 392 913 | 398 979 | 402 127 | 735 686 | 735 379 | 776 094 | 776 094 | 772 012 | 906 818 | 1 782 716 | 4 634 060 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 391 022 | 398 979 | 401 979 | 735 379 | 735 379 | 776 094 | 776 094 | 772 012 | 906 810 | 1 782 497 | 4 633 148 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 891 | 148 | 307 | 8 | 219 | 912 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 147 134 | 273 794 | 241 457 | 244 435 | 572 609 | 437 771 | 412 197 | 447 050 | 631 528 | 128 237 | 176 231 |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 211 | 33 871 | 1 440 | 3 271 | 154 094 | 36 143 | 11 219 | 1 376 | 2 652 | 123 782 | 132 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 141 469 | 239 920 | 239 920 | 241 159 | 409 708 | 251 543 | 248 943 | 294 775 | 624 695 | 20 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 453 | 3 | 97 | 5 | 8 690 | 86 | 2 036 | 899 | 4 181 | 4 455 | 23 482 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 116 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 672 772 | 643 584 | 980 120 | 1 307 987 | 1 213 865 | 1 188 291 | 1 191 990 | 1 538 346 | 1 910 953 | 4 810 291 | 8 828 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 556 912 | 552 369 | 559 279 | 577 464 | 599 007 | 587 087 | 618 099 | 848 912 | 1 544 761 | 4 206 854 | 7 110 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 892 | 27 349 | 34 259 | 52 444 | 73 987 | 62 067 | 93 079 | 323 892 | 1 019 741 | 3 681 834 | 6 585 361 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 200 | 144 900 | 41 700 | 27 000 | 375 000 | 38 362 | 557 785 | 1 710 542 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 287 200 | 144 900 | 41 700 | 27 000 | 375 000 | 38 362 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 557 785 | 1 710 542 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 861 | 91 215 | 133 641 | 585 623 | 573 158 | 574 204 | 573 892 | 314 434 | 327 830 | 45 652 | 7 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 856 | 8 213 | 406 | 30 | 5 425 | 17 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 861 | 91 215 | 108 786 | 577 411 | 572 752 | 574 174 | 573 892 | 308 969 | 309 537 | 40 803 | 6 746 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 | 1 093 | 4 849 | 556 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 540 047 | 672 772 | 643 584 | 980 120 | 1 307 987 | 1 213 865 | 1 188 291 | 1 219 062 | 1 538 346 | 1 910 953 | 4 810 291 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 539 745 | 556 912 | 552 369 | 559 279 | 577 464 | 599 007 | 587 087 | 643 402 | 848 912 | 1 544 761 | 4 206 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 725 | 31 892 | 27 349 | 34 259 | 52 444 | 73 987 | 62 067 | 118 382 | 323 892 | 1 019 741 | 3 681 834 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 287 200 | 144 900 | 41 700 | 27 000 | 1 000 | 375 000 | 274 279 | 557 785 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 287 200 | 144 900 | 41 700 | 27 000 | 1 000 | 375 000 | 38 362 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 557 785 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 235 917 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 | 115 861 | 91 215 | 133 641 | 585 623 | 573 158 | 574 204 | 574 660 | 314 434 | 91 913 | 45 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 856 | 8 213 | 406 | 30 | 3 | 5 425 | 17 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 | 115 861 | 91 215 | 108 786 | 577 411 | 572 752 | 574 175 | 574 657 | 308 969 | 73 620 | 40 803 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 1 093 | 4 849 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 045 | 715 939 | 454 751 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 18 045 | 777 638 | 524 066 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 699 | 69 315 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 18 045 | 16 514 | 524 066 | 160 000 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 045 | 16 514 | 454 751 | 63 323 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 651 | 487 | 451 959 | 59 812 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 394 | 16 027 | 2 792 | 3 511 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 315 | 96 677 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 651 | 713 059 | 451 959 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 394 | 2 880 | 2 792 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 151 | 6 751 | 18 976 | 16 658 | 31 029 | 205 542 | 695 983 | 3 220 366 | 4 057 416 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 000 | 2 740 | 25 400 | 1 870 | 16 574 | 45 500 | 263 001 | 777 638 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 | 1 | 6 507 | 16 402 | 1 393 | 389 | 1 457 | 1 914 | 2 797 | 3 833 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 151 | 23 300 | 9 657 | 5 499 | 1 404 | 5 442 | 11 775 | 2 808 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 968 | 19 335 | 602 137 | 285 066 | 155 641 | 1 | 2 793 025 | 4 077 693 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 818 | 7 433 | 24 834 | 568 238 | 291 727 | 12 370 | 13 943 | 209 115 | 71 795 | 24 607 | 83 922 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 151 | 6 751 | 18 976 | 16 658 | 6 491 | 205 542 | 695 982 | 3 220 366 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 000 | 10 000 | 2 740 | 25 400 | 1 870 | 16 574 | 40 266 | 263 001 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 | 1 | 6 507 | 16 402 | 1 393 | 475 | 1 457 | 1 914 | 2 797 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 151 | 23 300 | 9 657 | 5 499 | 3 | 5 717 | 11 775 | 2 808 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 968 | 19 335 | 602 137 | 285 066 | 19 289 | 155 641 | 2 793 025 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 060 | 29 818 | 7 433 | 24 834 | 568 238 | 291 727 | 12 370 | 53 536 | 208 840 | 7 216 | 24 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 17 167 | 6 910 | 18 185 | 16 641 | 6 190 | 205 510 | 695 849 | 2 662 093 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 484 | 17 | 93 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 310 | 148 | 159 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 484 | 17 | 93 | 18 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 846 | 1 509 | 3 004 | 3 315 | 6 188 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 298 | 1 846 | 1 509 | 3 004 | 3 315 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 148 | 159 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 167 | 6 910 | 18 185 | 16 641 | 31 011 | 205 510 | 695 849 | 2 662 093 | 2 903 527 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 167 | 6 910 | 18 185 | 16 641 | 31 011 | 205 510 | 695 849 | 2 662 093 | 2 903 527 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 250 | 17 167 | 6 910 | 18 185 | 16 641 | 6 190 | 205 510 | 695 849 | 2 662 093 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 725 | 31 892 | 27 349 | 34 259 | 52 444 | 73 987 | 62 067 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 539 745 | 556 912 | 552 369 | 559 279 | 577 464 | 599 007 | 587 087 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | 525 020 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 892 | 27 349 | 34 259 | 52 444 | 73 987 | 62 067 | 93 079 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 556 912 | 552 369 | 559 279 | 577 464 | 599 007 | 587 087 | 618 099 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 167 | 6 910 | 18 185 | 21 543 | 31 012 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 167 | 6 910 | 18 185 | 21 543 | 31 012 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 167 | 6 910 | 18 185 | 21 543 | 31 012 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 167 | 6 910 | 18 185 | 21 543 | 31 012 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 543 | 11 919 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 543 | 11 919 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 543 | 11 919 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 543 | 11 919 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 556 912 | 552 369 | 559 279 | 577 464 | 599 007 | 587 087 | 618 099 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 539 745 | 556 912 | 552 369 | 559 279 | 577 464 | 599 007 | 587 086 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 126 796 | 19 014 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 33 | 11 115 | 20 462 | 221 974 | 182 793 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 33 | 11 115 | 20 462 | 1 059 | 2 793 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 818 | 7 830 | 8 430 | 74 704 | 28 947 | 30 686 | 33 996 | 52 469 | 100 404 | 95 178 | 163 779 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 164 | 545 | 1 194 | 2 285 | 15 308 | 30 465 | 40 596 | 99 868 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 854 | 6 315 | 3 615 | 24 391 | 18 009 | 17 321 | 26 181 | 32 925 | 68 719 | 47 956 | 56 564 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 924 | 39 943 | 4 416 | 5 876 | 561 | 2 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 652 | 3 | 11 | 484 | 65 | 784 | 705 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 800 | 970 | 1 891 | 8 524 | 6 522 | 7 486 | 4 958 | 3 750 | 1 155 | 5 842 | 6 642 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 367 | 7 924 | 25 336 | 165 487 | 15 953 | 36 281 | 12 643 | 95 164 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 324 | 32 147 | 25 336 | 584 964 | 34 753 | 50 956 | 12 743 | 74 859 | 332 523 | 18 443 | 21 040 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 572 192 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 968 | 29 000 | 1 765 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 264 | 49 400 | 5 615 | 2 300 | 5 000 | 14 000 | 20 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 356 | 3 147 | 23 571 | 12 772 | 18 489 | 1 556 | 7 128 | 72 559 | 327 523 | 4 443 | 1 040 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 957 | 24 223 | 419 477 | 18 800 | 14 675 | 100 | 154 000 | 237 359 | 126 212 | 38 569 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 150 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 957 | 24 000 | 101 035 | 13 000 | 154 000 | 232 359 | 70 835 | 2 069 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 244 | 5 800 | 14 600 | 100 | 5 000 | 55 377 | 36 500 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 223 | 18 198 | 75 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 651 | 134 891 | 5 513 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 499 054 | 5 000 | 39 700 | 159 | 389 000 | 5 513 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 39 700 | 377 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 499 054 | 159 | 12 000 | 5 513 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 000 | 637 724 | 349 | 54 460 | 1 000 | 254 109 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 142 300 | 54 400 | 1 000 | 254 109 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 | 495 424 | 349 | 60 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 94 | 1 950 | 3 281 | 273 | 19 027 | 1 485 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 56 574 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 524,1 млн ₽ | 160,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -11,9 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 205,5 млн ₽ | 695,8 млн ₽ | 2,66 млрд ₽ | 2,90 млрд ₽ | |
| Активы | 1,19 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 1,91 млрд ₽ | 4,81 млрд ₽ | 8,83 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | 848,9 млн ₽ | 1,54 млрд ₽ | 4,21 млрд ₽ | 7,11 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -69,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,72 | 2,01 | 3,06 | 3,86 | 19,13 | 4,24 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,46 | 2,01 | 3,06 | 3,86 | 19,13 | 3,83 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,45 | 2,00 | 2,68 | 0,95 | 3,42 | 0,90 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,55 | 0,81 | 0,87 | 0,81 | 0,61 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,81 | 0,24 | 0,14 | 0,24 | 0,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 86,2 % | 37,4 % | 11,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 508,0 % | 1 814,7 % | 26,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 2,6 % | 13,4 % | 36,4 % | 55,3 % | 32,9 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 24,2 % | 45,0 % | 63,3 % | 40,8 % | 4,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,11 | 0,02 | 0,07 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 92 дн. | 262 дн. | 429 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 215 дн. | 25 дн. | 165 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 134 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,50 | 0,67 | 0,74 | 0,95 | 0,81 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 4,23 | 10,94 | 14,49 | 9,96 | 6,34 ▲ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 19,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 814,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 726).