Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАНАД", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАНАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 307 | 107 307 | 106 190 | 91 206 | 91 037 | 83 731 | 75 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 305 | 84 761 | 83 061 | 86 252 | 81 765 | 75 480 | 69 650 |
| Основные средства на конец отчетного года | 84 761 | 83 061 | 86 252 | 81 695 | 75 480 | 69 650 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 70 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 305 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 003 | 22 546 | 23 129 | 4 954 | 9 272 | 8 251 | 5 594 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 002 | 22 256 | 11 782 | 1 974 | 2 848 | 6 238 | 4 131 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 290 | 11 347 | 2 980 | 6 424 | 2 013 | 1 163 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 309 | 7 307 | 107 307 | 106 190 | 91 206 | 91 037 | 83 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 305 | 305 | 84 761 | 83 061 | 86 252 | 81 765 | 75 480 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 761 | 83 061 | 86 252 | 81 695 | 75 480 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 70 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 305 | 305 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 004 | 7 003 | 22 546 | 23 129 | 4 954 | 9 272 | 8 251 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 002 | 7 002 | 22 256 | 11 782 | 1 974 | 2 848 | 6 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 290 | 11 347 | 2 980 | 6 424 | 2 013 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 307 | 107 307 | 106 190 | 91 206 | 91 037 | 83 731 | 75 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 274 | 7 130 | 2 846 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 313 | 7 313 | 7 313 | 7 313 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 404 | 78 029 | 70 672 | 58 822 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 89 404 | 78 029 | 70 672 | 58 822 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 100 177 | 116 989 | 11 903 | 13 267 | 18 267 | 13 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | 29 | 106 433 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 100 148 | 10 556 | 11 903 | 13 267 | 18 267 | 13 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 308 | 7 308 | 107 307 | 106 190 | 91 206 | 91 037 | 83 731 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 275 | 7 274 | 7 130 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 313 | 7 313 | 7 313 | 7 313 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 404 | 78 029 | 70 672 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 89 404 | 78 029 | 70 672 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 33 | 100 177 | 116 989 | 11 903 | 13 267 | 18 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 106 433 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 4 | 100 148 | 10 556 | 11 903 | 13 267 | 18 267 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 830 | 18 687 | 19 113 | 12 040 | |||
| Выручка за предыдущий год | 37 178 | 64 509 | 72 159 | 69 285 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 | 28 348 | 45 822 | 53 046 | 57 245 | ||
| Выручка за отчетный год | 37 178 | 64 509 | 72 159 | 69 285 | 70 974 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 830 | 18 687 | 19 113 | 12 040 | 14 107 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 830 | 18 687 | 19 113 | 12 040 | 14 107 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 | 28 348 | 45 822 | 53 046 | 57 245 | 56 867 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 830 | 18 687 | 19 113 | 12 040 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 3 768 | 13 018 | 11 122 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 2 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 104 | 5 829 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 305 | 356 | 4 | 159 | 38 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 306 | 19 011 | 9 090 | 6 103 | 13 964 | 3 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 000 | 3 768 | 13 018 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 104 | 5 829 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 000 | 305 | 356 | 4 | 159 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 000 | 1 | 306 | 19 011 | 9 090 | 6 103 | 13 964 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 698 | 9 842 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 070 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 070 | 3 176 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 698 | 9 842 | 8 054 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 698 | 9 842 | 8 054 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 698 | 9 842 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 313 | 7 313 | 7 313 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 313 | 7 313 | 7 313 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 846 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 842 | 4 949 | 8 054 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 842 | 8 054 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 842 | 4 949 | 8 054 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 842 | 4 949 | 8 054 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 847 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 885 | 2 966 | 11 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 184 | 71 255 | 70 179 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 70 980 | 71 120 | 70 092 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 125 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 204 | 10 | 87 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 299 | 68 289 | 58 879 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 036 | 44 288 | 44 055 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 082 | 3 066 | 3 118 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 181 | 20 935 | 11 706 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 | 72 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 48 | 70 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 | 120 | 300 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 118 | 120 | 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 375 | 7 328 | 11 850 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 375 | 7 328 | 11 850 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 444 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -144 тыс. ₽ | -17,9 млн ₽ |
| Активы | 107,3 млн ₽ | 106,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | -10,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | 14,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.