Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ГАЗ И НЕФТЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ГАЗ И НЕФТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 112 355 | 4 143 526 | 11 369 580 | 17 680 216 | 16 404 756 | 18 127 587 | 21 701 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 802 365 | 1 869 201 | 3 216 737 | 5 810 900 | 4 963 162 | 4 290 262 | 3 829 210 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 265 | 25 079 | 24 382 | 15 254 | 4 557 | 3 860 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 4 113 | 4 113 | 4 113 | 4 113 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 370 755 | 602 337 | 3 158 102 | 4 473 964 | 3 794 375 | 3 127 670 | 2 660 249 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 266 001 | 1 126 001 | 1 129 711 | 1 129 711 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 102 | 34 242 | 51 568 | 34 116 | 24 909 | 35 138 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 424 345 | 1 241 683 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 309 990 | 2 274 325 | 8 152 843 | 11 869 316 | 11 441 594 | 13 837 325 | 17 872 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 441 | 104 488 | 27 999 | 1 853 089 | 2 797 089 | 4 000 272 | 4 386 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 381 | 88 837 | 125 510 | 2 809 | 1 587 | 23 701 | 37 483 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 417 | 1 983 204 | 4 045 064 | 5 098 526 | 4 610 090 | 4 777 430 | 6 052 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 761 | 4 955 | 10 806 | 21 358 | 695 | 827 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 682 | 97 035 | 3 949 315 | 4 904 086 | 4 011 470 | 5 035 227 | 7 395 247 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 367 890 | 1 030 416 | 4 143 526 | 11 369 580 | 17 680 216 | 16 404 756 | 18 127 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 221 522 | 816 454 | 1 869 201 | 3 216 737 | 5 810 900 | 4 963 162 | 4 290 262 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 921 | 7 229 | 25 079 | 24 382 | 15 255 | 4 557 | 3 860 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 4 113 | 4 113 | 4 113 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 487 | 809 155 | 602 337 | 3 158 102 | 4 473 964 | 3 794 375 | 3 127 670 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 266 001 | 1 126 001 | 1 129 711 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 102 | 34 242 | 51 568 | 34 116 | 24 909 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 106 114 | 71 | 1 241 683 | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 368 | 213 962 | 2 274 325 | 8 152 843 | 11 869 316 | 11 441 594 | 13 837 325 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 804 | 95 059 | 104 488 | 27 999 | 1 853 090 | 2 797 089 | 4 000 272 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 752 | 42 772 | 88 837 | 125 510 | 2 809 | 1 587 | 23 701 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 791 | 35 583 | 1 983 204 | 4 045 064 | 5 098 526 | 4 610 090 | 4 777 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 497 | 69 | 761 | 4 955 | 10 806 | 21 358 | 695 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 524 | 40 479 | 97 035 | 3 949 315 | 4 904 086 | 4 011 470 | 5 035 227 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 112 355 | 4 143 526 | 11 369 580 | 17 680 216 | 16 404 756 | 18 127 587 | 21 701 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 846 | 1 972 706 | 2 186 615 | 2 315 109 | 2 439 989 | 2 533 720 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 498 | 6 498 | 1 806 498 | 1 806 498 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 798 | 161 657 | 375 567 | 510 559 | 635 439 | 729 170 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 237 | 8 004 990 | 10 376 452 | 8 464 614 | 7 371 342 | 7 885 487 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 876 176 | 10 203 578 | 8 279 667 | 7 085 027 | 7 573 992 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 237 | 128 814 | 172 874 | 184 947 | 286 314 | 311 495 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 284 513 | 4 096 443 | 1 391 884 | 5 117 149 | 5 625 033 | 8 316 256 | 11 282 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 623 203 | 2 788 099 | 71 183 | 76 581 | 81 978 | 92 427 | 98 778 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 661 310 | 1 308 344 | 1 320 701 | 5 039 987 | 5 542 683 | 8 223 343 | 11 183 458 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 581 | 372 | 486 | 18 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 367 890 | 1 030 417 | 4 143 526 | 11 369 580 | 17 680 216 | 16 404 756 | 18 127 587 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 846 | 1 972 705 | 2 186 615 | 2 315 109 | 2 439 989 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 498 | 6 498 | 6 498 | 1 806 498 | 1 806 498 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 798 | 161 657 | 375 567 | 510 559 | 635 439 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 237 | 8 004 991 | 10 376 452 | 8 464 614 | 7 371 342 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 876 176 | 10 203 578 | 8 279 667 | 7 085 027 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 237 | 128 815 | 172 874 | 184 947 | 286 314 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 671 133 | 1 271 244 | 4 096 443 | 1 391 884 | 5 117 149 | 5 625 033 | 8 316 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 647 073 | 623 203 | 2 788 099 | 71 183 | 76 581 | 81 978 | 92 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 060 | 648 041 | 1 308 344 | 1 320 701 | 5 039 987 | 5 542 683 | 8 223 343 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 581 | 372 | 486 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 130 | 208 911 | 735 303 | 1 224 806 | 2 994 492 | 356 566 | 285 001 |
| Выручка за предыдущий год | 74 447 | 402 956 | 2 082 001 | 2 677 650 | 6 111 532 | 3 847 818 | 3 061 068 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 317 | 194 045 | 1 346 698 | 1 452 844 | 3 117 040 | 3 491 252 | 2 776 067 |
| Выручка за отчетный год | 403 493 | 2 082 001 | 2 677 650 | 6 111 532 | 3 847 818 | 3 061 068 | 2 659 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 343 | 735 303 | 1 224 806 | 2 994 489 | 356 566 | 285 001 | 592 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 205 525 | 590 335 | 1 031 894 | 2 864 495 | 239 105 | 163 132 | 522 958 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 818 | 144 968 | 192 912 | 129 994 | 117 461 | 121 869 | 69 888 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 150 | 1 346 698 | 1 452 844 | 3 117 043 | 3 491 252 | 2 776 067 | 2 066 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 139 864 | 590 335 | 1 031 894 | 2 864 498 | 239 105 | 163 132 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 020 | 69 047 | 144 968 | 192 912 | 129 994 | 117 461 | 121 869 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 862 | 311 737 | 199 768 | 265 638 | 168 045 | 195 201 | 119 048 |
| Проценты к получению за отчетный год | 71 812 | 108 373 | 97 603 | 97 824 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 445 | 114 561 | 480 378 | 1 054 366 | 743 838 | 609 553 | 588 943 |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 151 | 258 165 | 6 786 198 | 248 315 678 | 4 714 128 | 5 581 584 | 573 985 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 369 | 422 202 | 7 137 946 | 249 931 981 | 4 149 723 | 5 037 565 | 486 776 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 339 | 311 737 | 199 768 | 265 638 | 168 044 | 195 201 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 71 812 | 108 373 | 97 603 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 561 | 19 445 | 114 561 | 480 378 | 1 054 366 | 743 838 | 609 553 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 926 | 54 847 | 258 165 | 6 786 198 | 55 292 851 | 4 714 128 | 5 581 584 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 614 | 90 927 | 422 202 | 7 137 946 | 56 909 157 | 4 149 724 | 5 037 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 894 | 300 110 | 125 859 | 213 910 | 134 992 | 124 880 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 445 | 10 275 | 10 854 | 10 005 | 10 026 | 9 383 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 237 | 128 577 | 44 059 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 102 | 34 140 | 17 326 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 217 | 14 990 | 6 499 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 777 | 10 275 | 10 854 | 10 005 | 10 026 | 9 383 | 10 365 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 389 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 389 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 237 | 128 577 | 44 059 | 12 073 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 102 | 34 140 | 17 326 | 17 452 | 10 229 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 217 | 31 382 | 14 990 | 6 498 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 085 | 300 110 | 125 859 | 213 910 | 134 992 | 170 132 | 93 551 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 085 | 300 110 | 125 859 | 213 910 | 134 992 | 124 880 | 93 551 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 45 252 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 894 | 300 110 | 125 859 | 213 910 | 134 992 | 170 132 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 45 252 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 498 | 6 498 | 6 498 | 1 806 498 | 1 806 498 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 798 | 161 657 | 375 567 | 510 559 | 635 439 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 846 | 1 972 705 | 2 186 615 | 2 315 109 | 2 439 989 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 498 | 6 498 | 1 806 498 | 1 806 498 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 798 | 161 657 | 375 567 | 510 559 | 635 439 | 729 170 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 846 | 1 972 706 | 2 186 615 | 2 315 109 | 2 439 989 | 2 533 720 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 085 | 287 673 | 125 859 | 213 910 | 134 992 | 170 132 | 93 731 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 131 085 | 287 673 | 125 859 | 213 910 | 134 992 | 170 132 | 93 731 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 085 | 287 673 | 125 859 | 213 910 | 134 992 | 170 132 | 93 731 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 131 085 | 287 673 | 125 859 | 213 910 | 134 992 | 170 132 | 93 731 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 498 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 252 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 498 | 45 252 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 252 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 45 252 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | 6 498 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 6 498 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 972 705 | 2 186 615 | 2 315 109 | 2 439 989 | 2 533 720 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 845 | 1 972 705 | 2 186 616 | 2 223 109 | 2 439 989 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 692 | 786 279 | 758 939 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 047 | 4 242 863 | 5 450 211 | 8 408 779 | 3 858 849 | 3 276 494 | 782 034 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 | 1 164 162 | 1 952 989 | 7 749 713 | 3 154 460 | 2 923 382 | 680 893 |
| Прочие поступления за отчетный год | 66 958 | 3 078 701 | 3 497 222 | 659 066 | 704 389 | 353 112 | 101 141 |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 475 | 4 242 171 | 7 528 118 | 27 635 774 | 3 072 570 | 2 517 555 | 782 040 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 681 372 | 454 719 | 6 008 880 | 2 094 195 | 1 108 805 | 50 023 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 126 692 | 17 897 | 4 227 | 7 060 | 2 097 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 57 255 | 458 661 | 1 044 444 | 719 370 | 496 074 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 999 | 24 597 | 5 787 | 6 958 | 2 289 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 475 | 618 054 | 6 476 047 | 20 539 956 | 248 991 | 898 658 | 727 631 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 821 183 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 140 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 681 183 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 938 734 | 500 040 | 2 605 962 | 4 390 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 938 734 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 040 | 2 605 962 | 4 390 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 020 638 | 19 730 827 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 975 201 | 19 730 827 | 215 809 | 800 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 175 201 | 19 730 827 | 800 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 800 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 215 809 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 954 563 | 225 286 | 779 695 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 954 563 | 225 286 | 779 695 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 692 | 3 997 | 3 792 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 197 | 2 059 | 18 529 | 3 683 | 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 125,9 млн ₽ | 124,9 млн ₽ | 93,6 млн ₽ |
| Активы | 11,37 млрд ₽ | 18,13 млрд ₽ | 21,70 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,97 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,86 | 1,66 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 | 0,57 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,76 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,7 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 526 дн. | 775 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.