Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ГАРАНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 846 318 | 1 928 633 | 1 950 757 | 1 833 131 | 2 083 421 | 2 109 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 831 109 | 1 880 875 | 1 880 682 | 1 715 766 | 1 665 183 | 1 665 169 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 1 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 056 | 939 | 697 | 464 | 52 | 18 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 830 053 | 1 879 936 | 1 879 936 | 1 715 000 | 1 665 000 | 1 665 000 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 | 298 | 130 | 151 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 209 | 47 758 | 70 075 | 117 365 | 418 238 | 444 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 083 | 1 493 | 1 912 | 1 734 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 937 | 16 868 | 2 972 | 33 663 | 65 915 | 68 621 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 189 | 29 376 | 65 191 | 81 968 | 352 323 | 375 735 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 667 266 | 1 846 318 | 1 928 633 | 1 950 757 | 1 867 241 | 2 083 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 831 109 | 1 880 875 | 1 880 682 | 1 665 764 | 1 665 183 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 86 | 1 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 056 | 939 | 697 | 258 | 52 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 58 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 829 936 | 1 879 936 | 1 879 936 | 1 665 000 | 1 665 000 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 49 | 420 | 130 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 667 266 | 15 209 | 47 758 | 70 075 | 201 477 | 418 238 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 058 | 1 083 | 1 493 | 1 912 | 1 700 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 665 187 | 6 937 | 16 868 | 2 972 | 70 914 | 65 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 7 189 | 29 376 | 65 191 | 128 864 | 352 323 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 846 318 | 1 928 633 | 1 950 757 | 1 833 131 | 2 083 421 | 2 109 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 837 104 | 1 868 120 | 1 878 530 | 1 722 402 | 1 973 006 | 2 004 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 665 100 | 1 665 100 | 1 665 100 | 1 665 100 | 1 665 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 201 020 | 211 430 | 55 302 | 305 906 | 336 909 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 614 | 67 908 | 95 808 | 76 514 | 76 514 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 614 | 67 908 | 95 808 | 76 514 | 76 514 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 214 | 9 899 | 4 319 | 14 921 | 33 901 | 29 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 232 | 11 239 | 14 545 | 22 025 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 214 | 6 667 | 4 319 | 3 682 | 19 356 | 6 976 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 667 266 | 1 846 318 | 1 928 633 | 1 950 757 | 1 867 241 | 2 083 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 665 109 | 1 837 104 | 1 868 120 | 1 878 530 | 1 778 185 | 1 973 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 665 100 | 1 665 100 | 1 665 100 | 1 665 100 | 1 665 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 172 004 | 201 020 | 211 430 | 111 085 | 305 906 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 614 | 67 908 | 70 614 | 76 514 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 614 | 67 908 | 70 614 | 76 514 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 157 | 9 214 | 9 899 | 4 319 | 18 442 | 33 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 157 | 3 232 | 14 642 | 14 545 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 000 | 9 214 | 6 667 | 4 319 | 3 800 | 19 356 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | 74 767 | 215 415 | 264 324 | 204 512 | 411 308 |
| Выручка за предыдущий год | 93 | 172 003 | 1 658 834 | 328 149 | 204 512 | 411 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 | 97 236 | 1 443 419 | 63 825 | ||
| Выручка за отчетный год | 172 003 | 1 658 834 | 328 149 | 177 083 | 411 308 | 436 948 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 415 | 264 324 | 177 083 | 411 308 | 436 948 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 684 | 52 392 | 43 496 | 224 813 | 131 536 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 136 731 | 211 932 | 133 587 | 186 495 | 305 412 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 150 329 | 1 443 419 | 63 825 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 674 | 78 684 | 52 392 | 82 885 | 224 813 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 093 | 136 731 | 211 932 | 121 627 | 186 495 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 165 991 | 57 593 | 36 537 | 26 353 | 209 557 | 85 594 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 233 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 232 | 3 998 | 4 009 | 2 055 | 9 190 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 165 000 | 2 | 4 070 | 4 521 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 000 991 | 21 094 | 15 927 | 17 655 | 13 201 | 36 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 670 248 | 185 683 | 57 593 | 36 537 | 72 370 | 209 557 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 233 | 42 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 232 | 3 998 | 2 055 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 335 110 | 3 165 000 | 2 | 4 070 | 1 665 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 335 138 | 3 000 991 | 21 094 | 15 927 | 1 675 557 | 13 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 994 | 29 016 | 10 410 | 55 783 | 194 821 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 13 689 | 28 577 | 26 127 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 689 | 12 | ||||
| Прочее за отчетный год | 28 577 | 26 127 | 17 655 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 171 994 | 29 016 | 10 410 | 8 806 | 194 821 | 31 003 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 994 | 29 016 | 10 410 | 8 806 | 194 821 | 31 003 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 171 994 | 29 016 | 10 410 | 55 783 | 194 821 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 665 100 | 1 665 100 | 1 665 100 000 | 1 665 100 | 1 665 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 000 | 2 000 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 004 | 201 020 | 211 430 000 | 111 085 | 305 906 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 837 104 | 1 868 120 | 1 878 530 | 1 778 185 | 1 973 006 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 665 100 | 1 665 100 | 1 665 100 000 | 1 665 100 | 1 665 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 020 | 211 430 | 55 301 810 | 305 906 | 336 909 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 868 120 | 1 878 530 | 1 722 402 | 1 973 006 | 2 004 009 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 016 | 10 410 | 8 806 | 194 821 | 31 003 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 016 | 10 410 | 8 806 | 194 821 | 31 003 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 016 | 10 410 | 8 806 | 194 821 | 31 003 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 016 | 10 410 | 8 806 | 194 821 | 31 003 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 934 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 934 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 164 934 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 2 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 722 402 | 1 973 006 | 2 004 010 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 878 530 | 1 778 185 | 1 973 006 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 751 | 217 559 | 23 412 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 662 720 | 2 055 251 | 177 083 | 411 308 | 436 948 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 055 251 | 177 083 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 662 720 | 411 308 | 436 948 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 691 147 | 2 029 500 | 195 436 | 193 749 | 413 536 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 857 | 160 608 | 83 627 | 73 142 | 68 477 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 589 | 42 236 | 29 065 | 36 243 | 42 017 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 153 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 844 | 51 353 | 12 | 54 591 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 512 857 | 1 775 303 | 82 732 | 82 211 | 248 451 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 614 | 10 064 | 35 130 | 5 900 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 614 | 10 064 | 35 130 | 5 900 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 614 | 10 064 | 35 130 | 5 900 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 187 | 35 815 | 16 777 | 223 459 | 23 412 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 172,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 172,0 млн ₽ | 31,0 млн ₽ |
| Активы | 1,85 млрд ₽ | 2,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,84 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 15,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 15,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 12,96 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — |
| Рентабельность продаж | 12,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 100,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.