Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ПРОЕКТ", Туношна-городок 26
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 906 | 43 410 | 37 311 | 35 994 | 32 580 | 28 401 | 27 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 834 | 24 793 | 22 759 | 21 029 | 18 813 | 16 834 | 14 913 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 811 | 24 793 | 22 759 | 21 029 | 18 813 | 16 834 | 14 913 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 072 | 18 617 | 14 552 | 14 965 | 13 767 | 11 567 | 12 745 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 515 | 369 | 186 | 562 | 420 | 208 | 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 326 | 18 145 | 14 267 | 14 339 | 13 321 | 10 779 | 11 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 103 | 99 | 64 | 26 | 580 | 1 026 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 054 | 34 946 | 43 410 | 37 311 | 35 994 | 32 580 | 28 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 369 | 26 834 | 24 793 | 22 759 | 21 029 | 18 813 | 16 834 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 369 | 26 811 | 24 793 | 22 759 | 21 029 | 18 813 | 16 834 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 685 | 8 112 | 18 617 | 14 552 | 14 965 | 13 767 | 11 567 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 344 | 3 514 | 369 | 186 | 562 | 420 | 208 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 123 | 4 472 | 18 145 | 14 267 | 14 339 | 13 321 | 10 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 126 | 103 | 99 | 64 | 26 | 580 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 906 | 43 410 | 37 311 | 35 994 | 32 580 | 28 401 | 27 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 733 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1 319 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 410 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 323 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 311 | 27 069 | 21 404 | 19 064 | 15 759 | 11 784 | 9 834 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 311 | 27 069 | 21 404 | 19 064 | 15 759 | 11 784 | 9 834 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 862 | 15 521 | 15 087 | 16 110 | 16 001 | 15 797 | 16 505 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 862 | 15 521 | 15 087 | 16 110 | 16 001 | 15 797 | 16 505 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 054 | 34 946 | 43 410 | 37 311 | 35 994 | 32 580 | 28 401 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 827 | 733 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 410 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 417 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 399 | 27 311 | 27 069 | 21 404 | 19 064 | 15 759 | 11 784 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 399 | 27 311 | 27 069 | 21 404 | 19 064 | 15 759 | 11 784 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 828 | 6 902 | 15 521 | 15 087 | 16 110 | 16 001 | 15 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 828 | 6 902 | 15 521 | 15 087 | 16 110 | 16 001 | 15 797 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 260 | 499 | 1 860 | 1 196 | 4 016 | 2 277 | 3 048 |
| Выручка за предыдущий год | 13 681 | 10 014 | 6 793 | 8 784 | 13 097 | 9 308 | 10 660 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 421 | 9 515 | 4 933 | 7 588 | 9 081 | 7 031 | 7 612 |
| Выручка за отчетный год | 10 014 | 6 793 | 8 784 | 13 097 | 9 308 | 10 660 | 7 715 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 558 | 1 860 | 1 196 | 4 016 | 2 277 | 3 048 | 1 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 499 | 1 860 | 1 196 | 4 016 | 2 277 | 3 048 | 1 274 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 059 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 456 | 4 933 | 7 588 | 9 081 | 7 031 | 7 612 | 6 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 043 | 499 | 1 860 | 1 196 | 4 016 | 2 277 | 3 048 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 217 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 322 | 1 830 | 5 238 | 1 882 | 1 688 | 2 859 | 1 121 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 1 659 | 295 | 26 | 9 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 193 | 5 658 | 40 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 268 | 218 | 1 616 | 475 | 334 | 163 | 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 524 | 322 | 1 830 | 5 238 | 1 882 | 1 688 | 2 859 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | 5 | 1 659 | 295 | 26 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 193 | 5 658 | 40 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 470 | 268 | 218 | 1 616 | 475 | 334 | 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 164 | 257 | 1 464 | 4 810 | 1 729 | 1 545 | 2 605 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 360 | 65 | 366 | 428 | 153 | 143 | 254 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 366 | 428 | 153 | 143 | 254 | 118 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 322 | 1 464 | 4 810 | 1 729 | 1 545 | 2 605 | 1 003 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | 1 464 | 4 810 | 1 729 | 1 545 | 2 605 | 1 003 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 43,4 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 27,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 820 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 0,96 | 0,93 | 0,86 | 0,73 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,95 | 0,89 | 0,83 | 0,72 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 51,94 | 44,50 | 42,90 | 38,73 | 33,64 | 19,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 12,9 % | 4,8 % | 4,7 % | 9,2 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 178,5 % | 586,6 % | 210,9 % | 188,4 % | 317,7 % | 76,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 9 дн. | 23 дн. | 22 дн. | 10 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.