Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОТОН", Переславль-залесский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 010 | 11 659 | 11 251 | 12 427 | 11 957 | 5 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 705 | 7 396 | 6 855 | 7 802 | 6 407 | 108 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 145 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 560 | 7 282 | 6 771 | 7 730 | 6 347 | 108 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 114 | 84 | 72 | 60 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 305 | 4 263 | 4 396 | 4 625 | 5 550 | 5 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | 43 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 174 | 4 026 | 4 026 | 4 172 | 5 163 | 5 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 194 | 327 | 410 | 387 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 260 | 9 010 | 11 659 | 11 251 | 12 427 | 11 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 567 | 5 705 | 7 396 | 6 855 | 7 802 | 6 407 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 188 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 379 | 5 560 | 7 282 | 6 771 | 7 730 | 6 347 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 145 | 114 | 84 | 72 | 60 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 693 | 3 305 | 4 263 | 4 396 | 4 625 | 5 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 631 | 3 174 | 4 026 | 4 026 | 4 172 | 5 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 88 | 194 | 327 | 410 | 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 010 | 11 659 | 11 251 | 12 427 | 11 957 | 5 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 423 | 6 061 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 612 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 612 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 594 | 13 210 | 10 828 | 6 366 | 13 674 | 13 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 173 | 4 600 | 4 600 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 421 | 8 610 | 6 228 | 6 366 | 13 613 | 13 102 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 | 61 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 260 | 9 010 | 11 659 | 11 251 | 12 427 | 11 957 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 423 | 6 061 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 612 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 612 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 386 | 10 594 | 13 210 | 10 828 | 6 366 | 13 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 086 | 3 173 | 4 600 | 4 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 300 | 7 421 | 8 610 | 6 228 | 6 366 | 13 613 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 905 | 542 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 788 | 16 894 | 17 179 | 16 576 | 17 948 | 15 990 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 021 | 13 989 | 17 483 | 16 977 | 17 406 | 19 390 |
| Выручка за отчетный год | 16 894 | 17 179 | 16 576 | 17 948 | 15 990 | 3 395 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 905 | 542 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 905 | 542 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 989 | 17 483 | 16 977 | 17 406 | 19 390 | 8 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 905 | 542 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 795 | 450 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 483 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 6 190 | 6 756 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 52 | 49 | 94 | 1 849 | 5 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 795 | 450 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 483 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 6 190 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 110 | 52 | 49 | 94 | 1 849 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 795 | 450 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 308 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 795 | 450 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 795 | 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -356 тыс. ₽ | -450 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | -542 тыс. ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | 423 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,41 | 0,73 | 0,41 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,40 | 0,72 | 0,41 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | 0,04 | 0,49 | -0,19 | -1,35 |
| Финансовый рычаг | — | 25,60 | 1,05 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | -4,0 % | 3,6 % | -4,5 % | -87,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -106,4 % | 7,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -135 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.