Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕСЛАВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Приозерный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕСЛАВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 958 | 2 425 | 14 311 | 16 331 | 17 282 | 17 504 | 16 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 537 | 1 473 | 8 968 | 14 659 | 14 591 | 14 523 | 14 445 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 537 | 1 473 | 8 968 | 14 659 | 14 591 | 14 523 | 14 445 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 421 | 952 | 5 343 | 1 672 | 2 691 | 2 981 | 2 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 600 | 701 | 1 952 | 2 040 | 1 120 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 362 | 910 | 4 217 | 946 | 679 | 937 | 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 42 | 526 | 25 | 60 | 4 | 108 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 710 | 1 958 | 2 425 | 14 311 | 16 331 | 17 282 | 17 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 372 | 1 537 | 1 473 | 8 968 | 14 659 | 14 591 | 14 523 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 372 | 1 537 | 1 473 | 8 968 | 14 659 | 14 591 | 14 523 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 338 | 421 | 952 | 5 343 | 1 672 | 2 691 | 2 981 |
| Запасы на конец предыдущего года | 600 | 701 | 1 952 | 2 040 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 330 | 362 | 910 | 4 217 | 946 | 679 | 937 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 59 | 42 | 526 | 25 | 60 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 958 | 2 425 | 14 311 | 16 331 | 17 282 | 17 504 | 16 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 620 | 615 | 1 252 | 1 187 | 233 | 1 512 | 1 306 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 855 | 11 390 | 11 390 | 11 290 | 11 290 | 9 847 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 855 | 11 390 | 11 390 | 11 290 | 11 290 | 9 847 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 338 | 955 | 1 669 | 3 754 | 5 759 | 4 702 | 5 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 302 | 1 150 | 1 150 | 1 303 | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 036 | 955 | 519 | 2 604 | 4 456 | 4 652 | 5 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 710 | 1 958 | 2 425 | 14 311 | 16 331 | 17 282 | 17 504 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 751 | 620 | 615 | 1 252 | 1 187 | 233 | 1 512 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 855 | 11 390 | 11 390 | 11 290 | 11 290 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 855 | 11 390 | 11 390 | 11 290 | 11 290 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 959 | 1 338 | 955 | 1 669 | 3 754 | 5 759 | 4 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 302 | 1 150 | 1 150 | 1 303 | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 959 | 1 036 | 955 | 519 | 2 604 | 4 456 | 4 652 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 407 | 648 | 1 483 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 250 | 1 295 | 415 | 905 | 550 | 4 925 | 4 232 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 157 | 1 379 | 451 | 257 | 651 | 5 675 | 2 749 |
| Выручка за отчетный год | 1 295 | 415 | 905 | 550 | 4 925 | 4 232 | 3 550 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 648 | 1 483 | 774 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 648 | 1 483 | 774 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 379 | 451 | 257 | 651 | 5 675 | 2 749 | 2 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 648 | 1 483 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 637 | 1 427 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 77 | 55 | 80 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 19 | 88 | 19 | 37 | 56 | 947 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 637 | 1 427 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 77 | 55 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 47 | 19 | 88 | 19 | 37 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 637 | 1 279 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 167 | 148 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | 148 | 113 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 637 | 1 279 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 637 | 1 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | 637 тыс. ₽ | -65 тыс. ₽ | -954 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -206 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 615 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 233 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 3,20 | 0,45 | 0,47 | 0,63 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 2,84 | 0,26 | 0,13 | 0,20 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,32 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,09 | 0,07 | 0,01 | 0,09 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 2,94 | 10,43 | 12,76 | 73,17 | 10,58 | 11,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 4,5 % | -0,4 % | -5,5 % | 7,3 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | 50,9 % | -5,5 % | -409,4 % | 84,6 % | -15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 852 дн. | 393 дн. | 126 дн. | 271 дн. | 147 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.