Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДО", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 848 | 349 | 173 | 73 | 42 | 40 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 | 87 | 29 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 145 | 87 | 29 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 703 | 262 | 143 | 74 | 42 | 39 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 4 | 4 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 244 | 46 | 20 | 31 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 576 | 18 | 93 | 50 | 10 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 794 | 848 | 349 | 173 | 73 | 42 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 | 87 | 29 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 | 87 | 29 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 794 | 703 | 262 | 143 | 74 | 42 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 11 | 4 | 4 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 116 | 244 | 46 | 20 | 31 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 648 | 576 | 18 | 93 | 50 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 848 | 349 | 173 | 73 | 42 | 40 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 734 | 262 | 112 | 22 | 12 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 | 87 | 60 | 51 | 74 | 27 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 87 | 60 | 51 | 74 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 794 | 848 | 349 | 173 | 73 | 42 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 639 | 734 | 262 | 112 | 22 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 | 114 | 87 | 60 | 51 | 74 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 114 | 87 | 60 | 51 | 74 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 602 | 252 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 642 | 2 543 | 606 | 521 | 598 | 479 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 040 | 2 291 | 1 052 | 645 | 655 | 508 |
| Выручка за отчетный год | 2 543 | 606 | 521 | 598 | 479 | 419 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 64 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 252 | 64 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 291 | 1 052 | 645 | 655 | 508 | 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 602 | 252 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 | 58 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 2 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 10 | 14 | 14 | 12 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 580 | 205 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 4 | 2 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 51 | 10 | 14 | 14 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | 205 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 18 | 19 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 18 | 19 | 14 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 | 45 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 205 тыс. ₽ | -472 тыс. ₽ | -150 тыс. ₽ | -90 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Активы | 848 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 734 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,17 | 3,01 | 2,38 | 1,45 | 0,57 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,07 | 3,01 | 2,32 | 1,37 | 0,55 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,05 | 0,21 | 1,55 | 0,98 | 0,14 | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,75 | 0,65 | 0,30 | -0,76 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,33 | 0,54 | 2,32 | — | 2,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,2 % | -135,2 % | -86,7 % | -123,3 % | -131,0 % | 112,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,9 % | -180,2 % | -133,9 % | -409,1 % | — | 375,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.