Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФАРАОН", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФАРАОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 454 | 163 908 | 102 075 | 88 780 | 42 927 | 66 731 | 51 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 | 244 | 133 | 35 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 101 | 244 | 133 | 35 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 353 | 163 664 | 101 942 | 88 745 | 42 927 | 66 731 | 51 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 15 | 9 | 4 | 24 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 117 343 | 161 897 | 98 351 | 81 478 | 31 132 | 65 744 | 49 965 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 140 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 997 | 1 752 | 3 582 | 5 123 | 11 771 | 986 | 1 383 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 618 628 | 123 454 | 163 820 | 102 075 | 88 780 | 42 927 | 66 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 147 | 101 | 244 | 133 | 35 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 147 | 101 | 244 | 133 | 35 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 618 481 | 123 353 | 163 576 | 101 942 | 88 745 | 42 927 | 66 731 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 12 | 15 | 9 | 4 | 24 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 613 547 | 117 344 | 161 809 | 91 009 | 83 618 | 31 132 | 65 744 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 342 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 920 | 5 997 | 1 752 | 3 582 | 5 123 | 11 771 | 986 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 454 | 163 908 | 102 075 | 88 780 | 42 927 | 66 731 | 51 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 041 | 14 181 | 19 575 | 22 300 | 24 319 | 28 249 | 23 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 290 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 413 | 149 727 | 82 500 | 66 480 | 18 608 | 38 481 | 27 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 430 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 413 | 149 727 | 82 500 | 66 480 | 18 608 | 38 481 | 17 329 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 618 628 | 123 454 | 163 820 | 102 075 | 88 780 | 42 927 | 66 731 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 692 | 13 041 | 14 162 | 19 575 | 22 300 | 24 319 | 28 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 565 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 604 936 | 110 413 | 149 658 | 82 500 | 66 480 | 18 608 | 38 481 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 604 936 | 110 413 | 149 658 | 82 500 | 66 480 | 18 608 | 38 481 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 840 | 19 605 | 4 774 | 3 398 | 3 125 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 600 | 4 546 | 10 661 | 19 605 | 19 618 | 15 889 | 11 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 240 | 5 039 | 10 753 | 14 844 | 12 491 | 8 132 | |
| Выручка за отчетный год | 4 546 | 10 661 | 19 605 | 19 618 | 15 889 | 11 257 | 8 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 348 | 19 618 | 3 398 | 3 125 | 934 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 348 | 4 774 | 3 398 | 3 125 | 934 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 844 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 039 | 10 753 | 13 257 | 12 491 | 8 132 | 7 466 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 348 | 4 774 | 3 398 | 3 125 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 257 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 370 | 1 879 | 6 792 | 4 369 | 2 817 | 4 444 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 136 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 445 | 2 508 | 1 502 | 6 320 | 1 108 | 1 409 | 1 588 |
| Прочие расходы за отчетный год | 925 | 537 | 1 058 | 6 861 | 1 689 | 90 | 6 957 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 396 | 27 | 1 879 | 6 792 | 4 369 | 2 817 | 4 444 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 810 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 643 | 1 445 | 2 508 | 692 | 6 456 | 1 108 | 1 409 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 753 | 925 | 537 | 1 058 | 6 861 | 1 689 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 | 1 140 | 5 414 | 2 725 | 2 019 | 3 930 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 848 | 678 | 739 | 1 644 | 798 | 514 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 378 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 678 | 739 | 1 378 | 798 | 514 | 224 | |
| Прочее за отчетный год | 1 644 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 140 | 5 414 | 2 725 | 2 019 | 3 930 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 140 | 5 414 | 2 725 | 2 019 | 3 930 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 163,9 млн ₽ | 102,1 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | 51,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,2 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,24 | 2,31 | 1,73 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,24 | 2,31 | 1,73 | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,63 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,19 | 0,57 | 0,42 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 10,56 | 4,21 | 0,77 | 1,36 | 1,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 5,3 % | 4,7 % | 5,9 % | -9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,0 % | 27,7 % | 8,3 % | 13,9 % | -19,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.