Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ БОТАЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ", Чита

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ БОТАЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	218 791	267 734	371 108	448 075	363 737	380 062	397 316
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	15 523	27 316	24 452	11 131	11 431	9 237	7 488
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	14 718	16 534	13 840	11 131	11 431	9 237	7 488
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	805	10 782	10 612
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	203 268	240 418	346 656	436 944	352 306	370 825	389 828
Запасы на конец отчетного года	12 361	10 841	20 378	17 585	8 588	4 194	3 085
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 131	27	59 412	114 088	1 174	400	882
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				3 012
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 584	9 478	10 006	3 256	8 947	145	80
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	183 192	220 072	256 860	299 004	333 596	366 086	385 781
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	185 105	201 589	267 734	367 856	448 075	363 737	380 062
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	15 411	18 101	27 316	24 452	11 131	11 431	9 237
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	15 411	14 718	16 534	13 840	11 131	11 431	9 237
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		3 383	10 781	10 612
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	169 694	183 488	240 418	343 404	436 944	352 306	370 825
Запасы на конец предыдущего года	15 389	6 574	10 841	20 378	17 585	8 588	4 194
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	7 673	1 802	27	56 160	114 088	1 174	400
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					3 012
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 269	1 116	9 478	10 006	3 256	8 947	145
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	145 363	173 996	220 072	256 860	299 004	333 596	366 086
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	218 791	267 734	371 108	448 075	363 736	380 063	397 316
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	220	170
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	220	170
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	243 674	301 230	466 776	449 511	429 449	393 548	403 517
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	159 836	178 782	264 263	117 913	135 924	157 719	154 271
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	63 838	102 448	182 514	108 679	70 606	12 909	26 327
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	20 000	20 000	20 000	222 919	222 919	222 919	222 919
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	185 105	201 589	267 734	367 856	448 075	363 736	380 063
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	9	230	170
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	9	230	170
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	207 173	236 643	301 230	463 524	449 511	429 449	393 548
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	135 857	148 902	178 782	264 263	117 913	135 924	157 719
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	51 316	67 741	102 448	179 261	108 679	70 606	12 909
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	20 000	20 000	20 000	20 000	222 919	222 919	222 919
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	45 275	40 361	25 715	13 997	60 002	27 890	15 955
Выручка за предыдущий год	77 200	68 901	46 264	20 727	76 362	41 110	29 812
Себестоимость продаж за предыдущий год	31 925	28 540	20 549	6 730	16 360	13 220	13 857
Выручка за отчетный год	68 901	46 264	20 727	76 362	41 110	29 812	733
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	40 361	25 715	13 997	60 002	27 890	15 955
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год				19 722
Коммерческие расходы за отчетный год	33 377	11 362	5 007	11 494	11 018	14 182	10
Управленческие расходы за отчетный год	32 528	36 567	39 665	28 786	44 524	45 693	62 103
Себестоимость продаж за отчетный год	28 540	20 549	6 730	16 360	13 220	13 857	1 826
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год					19 722
Коммерческие расходы за предыдущий год	10 545	33 377	11 362	5 007	11 494	11 018	14 182
Управленческие расходы за предыдущий год	56 998	32 528	36 567	39 665	28 786	44 524	45 693
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			19 880	1 157		11	191 900
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год						229	21
Прочие доходы за отчетный год	20 240	20 500	69 839	27 383	50 305	61 976	127 553
Прочие расходы за отчетный год	204	5 305	19 284	45 948	27 295	17 816	64 326
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	21 725			19 880	1 157		11
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год							229
Прочие доходы за предыдущий год	98 947	20 240	20 500	69 839	27 383	50 305	61 976
Прочие расходы за предыдущий год	54 954	204	5 305	19 284	45 948	27 295	17 816
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	15 461		3 712	19 880	1 157		11
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	6 255
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	9	220	50
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		805	10 781
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		50
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	585	10 781
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		3 712	19 880	1 157		11
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		3 712	19 880	1 157		11
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	15 461		3 712	19 880	1 157		11
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				146 212		52 227	7 284
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)				146 212		52 227	7 284
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				146 212		52 227
Чистая прибыль (ИТОГО)				146 212		52 227
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							7 284
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)							7 284
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 029		62 002	51 980	64 276
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 029		62 002	51 980	64 276
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3		62 002	51 980	64 276
Убыток (ИТОГО)	3		62 002	51 980	64 276
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 026
Переоценка имущества (ИТОГО)	3 026
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 618
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года				221 483	157 206		216 718
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года					221 483		209 433

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		3 644
Поступления – всего за отчетный год	89 141	122 472	102 115	71 294	44 714	10 162	1 797
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	3 566	122 472	101 424	70 652	43 871	9 616	938
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			420	420	420	210	93
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	85 575		271	222	423	336	766
Платежи – всего за отчетный год	128 808	118 828	130 079	116 945	87 560	83 046	85 490
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год		86 352	77 007	77 549	57 860	49 198	58 490
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	19 402	23 189	18 411	24 763	23 741	31 060	24 512
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		244				229	21
Налога на прибыль организаций за отчетный год					221		1
Прочие платежи за отчетный год	109 406	9 043	34 661	14 633	5 738	2 559	2 466
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				788		100	300
Поступления – всего за отчетный год				788		100	300
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						100	300
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				788
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			2 560		2 565
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			2 560		2 565
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	129 529		25 217	38 499	50 845	63 965	83 167
Поступления – всего за отчетный год	129 529		44 501	38 499	50 845	63 965	83 167
Получение кредитов и займов за отчетный год	127 637		44 501	38 499	50 845	63 965	83 167
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 892
Платежи – всего за отчетный год			19 284
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			19 284
Сальдо денежных потоков за отчетный период	89 862	3 644			5 434
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	27	244	715		257	82	224

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	19,9 млн ₽	1,2 млн ₽	-4,6 млн ₽
Активы	371,1 млн ₽	448,1 млн ₽	363,7 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,74	0,97	0,82
Коэффициент быстрой ликвидности	0,15	0,27	0,02
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,01	0,02
Коэффициент автономии	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	5,4 %	0,3 %	-1,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	1 105 дн.	392 дн.	237 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	9 899 дн.	2 425 дн.	1 949 дн.
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—

Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.