Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБВТОРСЫРЬЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБВТОРСЫРЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 352 | 17 083 | 24 893 | 26 954 | 71 211 | 38 841 | 40 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 504 | 343 | 156 | 107 | 57 | 32 | 9 991 |
| Основные средства на конец отчетного года | 504 | 343 | 156 | 107 | 57 | 32 | 9 991 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 848 | 16 740 | 24 737 | 26 847 | 71 154 | 38 809 | 30 738 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 874 | 11 456 | 6 043 | 5 889 | 54 058 | 31 043 | 20 590 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 853 | 5 236 | 18 390 | 19 246 | 16 419 | 5 976 | 8 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 48 | 304 | 1 712 | 677 | 1 790 | 2 123 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 927 | 23 352 | 17 083 | 24 893 | 26 954 | 71 211 | 38 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 917 | 504 | 343 | 156 | 107 | 57 | 32 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 917 | 504 | 343 | 156 | 107 | 57 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 010 | 22 848 | 16 740 | 24 737 | 26 847 | 71 154 | 38 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 658 | 2 874 | 11 456 | 6 043 | 5 889 | 54 058 | 31 043 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 958 | 19 853 | 5 236 | 18 390 | 19 246 | 16 419 | 5 976 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 394 | 121 | 48 | 304 | 1 712 | 677 | 1 790 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 352 | 17 083 | 24 893 | 26 954 | 71 211 | 38 841 | 40 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 361 | 2 472 | 5 073 | 2 992 | 2 596 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 543 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 900 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 643 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 226 | 19 929 | 24 532 | 24 482 | 66 138 | 35 849 | 25 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 850 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 226 | 19 929 | 24 532 | 24 482 | 66 138 | 35 849 | 23 740 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 927 | 23 352 | 17 083 | 24 893 | 26 954 | 71 211 | 38 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 361 | 2 472 | 5 073 | 2 992 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 220 | 27 226 | 19 929 | 24 532 | 24 482 | 66 138 | 35 849 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 220 | 27 226 | 19 929 | 24 532 | 24 482 | 66 138 | 35 849 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 481 788 | 10 742 | 1 470 | 4 411 | 2 115 | 4 475 | 4 915 |
| Выручка за предыдущий год | 241 151 | 287 339 | 250 884 | 389 788 | 456 474 | 427 010 | 385 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 240 637 | 276 597 | 249 414 | 385 377 | 454 359 | 422 535 | 380 302 |
| Выручка за отчетный год | 287 339 | 250 884 | 389 788 | 456 474 | 427 010 | 385 217 | 258 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 279 | 4 411 | 2 115 | 4 475 | 4 915 | 1 338 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 470 | 4 411 | 2 115 | 4 475 | 4 915 | 1 338 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 809 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 287 543 | 241 605 | 385 377 | 454 359 | 422 535 | 380 302 | 257 239 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 470 | 4 411 | 2 115 | 4 475 | 4 915 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 946 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 1 373 | 4 081 | 1 924 | 3 810 | 3 650 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 70 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 97 | 400 | 191 | 667 | 1 265 | 1 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 000 | 1 373 | 4 081 | 1 924 | 3 810 | 3 650 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 4 | 70 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 997 | 109 | 97 | 400 | 191 | 667 | 1 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 027 | 3 207 | 1 539 | 2 601 | 2 920 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 272 | 346 | 874 | 385 | 1 209 | 730 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 272 | 346 | 874 | 385 | 1 209 | 730 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 027 | 3 207 | 1 539 | 2 601 | 2 920 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 027 | 3 207 | 1 539 | 2 601 | 2 920 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -139 тыс. ₽ |
| Активы | 24,9 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 40,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 361 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,10 | 1,08 | 1,08 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,86 | 0,26 | 0,22 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 67,96 | 9,90 | 13,04 | 11,98 | 14,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 5,7 % | 3,7 % | 7,5 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 888,4 % | 62,3 % | 51,3 % | 97,6 % | -5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 5 дн. | 47 дн. | 30 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.