Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 175 | 162 661 | 192 448 | 206 864 | 169 438 | 193 463 | 433 324 | 340 460 | 210 554 | 202 828 | 133 756 | 121 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 063 | 3 059 | 1 960 | 14 080 | 12 540 | 10 833 | 588 | 3 | 1 | 1 | 607 | 1 320 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 021 | 3 021 | 1 922 | 14 042 | 12 537 | 10 833 | 588 | 3 | 607 | 539 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 780 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 112 | 159 602 | 190 488 | 192 784 | 156 898 | 182 630 | 432 736 | 340 457 | 210 553 | 202 828 | 133 149 | 120 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 515 | 3 577 | 6 960 | 2 608 | 9 315 | 14 198 | 8 119 | 3 311 | 41 | 1 240 | 590 | 2 465 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 651 | 696 | 658 | 13 | 29 | 370 | 386 | 796 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 796 | 137 326 | 168 478 | 186 702 | 146 197 | 161 220 | 410 827 | 332 885 | 204 916 | 196 271 | 125 933 | 116 618 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 228 | 1 228 | 2 219 | 594 | 594 | 4 080 | 5 686 | 625 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 839 | 16 774 | 11 558 | 2 880 | 602 | 2 556 | 2 262 | 19 | 1 055 | 1 944 | 2 012 | 886 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | 1 | 615 | 190 | 563 | 5 813 | 5 059 | 4 619 | 3 903 | 3 987 | 169 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 813 | 121 175 | 162 661 | 192 448 | 206 864 | 169 438 | 193 463 | 258 875 | 338 632 | 209 963 | 202 869 | 132 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 290 | 3 063 | 3 059 | 1 960 | 14 080 | 12 540 | 10 833 | 38 | 3 | 1 | 1 232 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 | 4 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 200 | 3 021 | 3 021 | 1 922 | 14 042 | 12 537 | 10 833 | 37 | 3 | 606 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 625 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 523 | 118 112 | 159 602 | 190 488 | 192 784 | 156 898 | 182 630 | 258 837 | 338 629 | 209 962 | 202 869 | 131 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 421 | 3 515 | 3 577 | 6 960 | 2 608 | 9 315 | 14 198 | 5 172 | 2 570 | 41 | 1 283 | 590 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 651 | 696 | 658 | 13 | 384 | 479 | 491 | 2 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 519 | 103 796 | 137 326 | 168 478 | 186 702 | 146 197 | 161 220 | 246 971 | 331 689 | 204 539 | 194 696 | 128 785 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 228 | 1 228 | 1 228 | 2 219 | 594 | 594 | 4 080 | 555 | 1 065 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 289 | 8 839 | 16 774 | 11 558 | 2 880 | 602 | 2 556 | 482 | 19 | 1 055 | 1 944 | 2 011 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 83 | 1 | 615 | 190 | 563 | 5 274 | 5 059 | 4 300 | 3 879 | 148 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 175 | 162 661 | 192 448 | 206 864 | 169 438 | 193 463 | 433 324 | 340 460 | 210 554 | 202 828 | 133 756 | 121 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 225 | 6 026 | 5 466 | 21 472 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 357 | 3 357 | 3 357 | 3 357 | 3 357 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 213 | 6 014 | 5 454 | 21 460 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 441 | 2 339 | 6 877 | 6 877 | 12 178 | 12 084 | 2 438 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 441 | 2 339 | 6 877 | 6 877 | 12 178 | 12 084 | 2 438 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 950 | 156 635 | 186 982 | 185 392 | 492 521 | 197 356 | 475 232 | 515 225 | 385 525 | 281 658 | 230 494 | 167 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 610 | 5 067 | 3 163 | 7 972 | 4 981 | 4 981 | 4 981 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 075 | 136 542 | 155 816 | 177 420 | 487 301 | 190 622 | 469 023 | 516 827 | 385 551 | 280 106 | 230 489 | 167 559 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 265 | 15 026 | 28 003 | 239 | 1 708 | 1 228 | 1 240 | 5 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | 294 | 294 | 312 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 813 | 121 175 | 162 661 | 192 448 | 206 864 | 169 438 | 193 463 | 258 875 | 338 632 | 209 963 | 202 869 | 132 767 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 214 | 212 | 6 026 | 5 466 | 21 472 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 357 | 3 357 | 3 357 | 3 357 | 3 357 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 202 | 200 | 6 014 | 5 454 | 21 460 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 441 | 7 111 | 6 877 | 6 877 | 14 568 | 12 084 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 441 | 7 111 | 6 877 | 6 877 | 14 568 | 12 084 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 599 | 120 963 | 156 635 | 186 982 | 185 392 | 492 521 | 197 356 | 416 928 | 504 512 | 292 928 | 284 356 | 164 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 916 | 3 610 | 5 067 | 3 163 | 7 972 | 4 981 | 4 981 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 838 | 108 088 | 136 542 | 155 816 | 177 420 | 487 301 | 190 622 | 419 397 | 502 738 | 293 248 | 282 796 | 164 427 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 845 | 9 265 | 15 026 | 28 003 | 239 | 1 708 | 1 480 | 1 560 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 294 | 294 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 072 | 16 114 | 20 647 | 41 131 | 55 388 | 25 658 | 13 441 | 36 831 | 101 884 | 73 583 | 75 104 | 102 257 |
| Выручка за предыдущий год | 101 660 | 114 251 | 135 388 | 143 119 | 318 590 | 320 137 | 275 833 | 271 988 | 333 155 | 264 864 | 267 882 | 239 006 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 588 | 98 137 | 114 741 | 101 988 | 263 202 | 294 479 | 262 392 | 235 157 | 231 271 | 191 281 | 192 778 | 136 749 |
| Выручка за отчетный год | 103 295 | 135 388 | 143 119 | 318 590 | 320 137 | 275 833 | 268 014 | 333 154 | 265 089 | 267 956 | 260 697 | 260 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 114 | 20 647 | 41 131 | 55 388 | 25 658 | 13 441 | 71 784 | 73 808 | 75 756 | 71 592 | 194 390 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 366 | 7 517 | 5 719 | 35 037 | 3 399 | 4 216 | 24 829 | 24 734 | 150 235 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 748 | 13 130 | 35 412 | 20 351 | 27 367 | 35 176 | 32 773 | 68 385 | 69 592 | 50 927 | 46 858 | 44 155 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 181 | 114 741 | 101 988 | 263 202 | 294 479 | 262 392 | 290 771 | 261 370 | 191 281 | 192 200 | 189 105 | 66 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 341 | 2 366 | 7 517 | 5 719 | 35 037 | 33 617 | 4 006 | 23 692 | 55 399 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 731 | 13 748 | 13 130 | 35 412 | 20 351 | 27 367 | 35 176 | 37 659 | 68 267 | 69 577 | 51 412 | 46 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 169 | 7 517 | 6 818 | 17 571 | 134 888 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 | 125 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 817 | 1 099 | 24 136 | 52 741 | 41 767 | 69 284 | 9 560 | 19 901 | 1 334 | 657 | 129 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 014 | 41 602 | 394 444 | 25 855 | 52 023 | 27 695 | 29 919 | 27 542 | 26 939 | 15 477 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 931 | 1 169 | 7 517 | 6 818 | 17 571 | 15 486 | 37 368 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 126 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 | 125 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 179 | 817 | 1 099 | 24 136 | 52 741 | 41 767 | 13 242 | 9 564 | 19 901 | 1 391 | 65 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 715 | 2 014 | 41 602 | 394 444 | 25 855 | 33 968 | 27 695 | 29 919 | 29 378 | 18 096 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 931 | 200 | 5 814 | 5 454 | 16 006 | 36 636 | 35 469 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 969 | 1 703 | 1 364 | 1 450 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 115 | 21 669 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 969 | 1 703 | 1 364 | 1 450 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 115 | 555 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 | 5 814 | 5 454 | 16 006 | 134 868 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 5 814 | 5 454 | 16 006 | 134 868 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 931 | 200 | 5 814 | 5 454 | 16 006 | 36 636 | 35 469 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 | 200 | 6 014 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 214 | 212 | 6 026 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | 6 014 | 5 454 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 225 | 6 026 | 5 466 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 5 814 | 5 454 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | 5 814 | 5 454 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 5 814 | 5 454 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 | 5 814 | 5 454 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 6 014 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 6 014 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 014 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 014 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 225 | 6 026 | 5 466 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 214 | 212 | 6 026 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 549 | 7 935 | 34 896 | 43 278 | 41 502 | 46 006 | 3 746 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 226 | 252 600 | 254 210 | 258 686 | 294 250 | 245 428 | 251 750 | 270 034 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 201 226 | 252 600 | 254 210 | 248 343 | 271 662 | 238 323 | 250 450 | 269 079 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 343 | 22 588 | 7 105 | 1 300 | 955 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 677 | 244 665 | 260 524 | 223 790 | 250 972 | 203 926 | 205 744 | 266 288 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 334 | 101 387 | 128 709 | 130 397 | 125 804 | 125 492 | 163 845 | 137 096 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 067 | 14 422 | 21 367 | 54 028 | 39 852 | 55 305 | 30 641 | 73 526 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 969 | 1 703 | 1 364 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 307 | 127 153 | 109 084 | 39 365 | 85 316 | 23 129 | 11 258 | 53 661 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 099 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 099 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 099 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 154 | 550 | 538 | 6 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 536 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 154 | 550 | 2 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 770 | 4 552 | 579 | 4 784 | 4 878 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 770 | 4 552 | 579 | 4 784 | 4 878 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 549 | 7 935 | 30 226 | 38 880 | 41 473 | 41 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 268,0 млн ₽ | 333,2 млн ₽ | 265,1 млн ₽ | 268,0 млн ₽ | 260,7 млн ₽ | 260,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -41,1 млн ₽ | -15,4 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 134,9 млн ₽ | ||
| Активы | 433,3 млн ₽ | 340,5 млн ₽ | 210,6 млн ₽ | 202,8 млн ₽ | 133,8 млн ₽ | 121,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -44,2 млн ₽ | -181,6 млн ₽ | -181,8 млн ₽ | -91,0 млн ₽ | -108,8 млн ₽ | -48,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,3 % | -20,4 % | +1,1 % | -2,7 % | -0,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,66 | 0,55 | 0,72 | 0,58 | 0,72 | 2,16 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,64 | 0,53 | 0,70 | 0,56 | 0,70 | 1,94 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,36 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,53 | -0,86 | -0,45 | -0,81 | -0,40 | 0,65 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | -20,7 % | 1,0 % | 1,6 % | 9,3 % | 9,5 % | 57,7 % | 12,2 % ▲ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | -15,3 % | -4,6 % | -3,6 % | -0,7 % | -1,3 % | 51,8 % | 7,6 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,5 % | -4,5 % | -4,5 % | -0,9 % | -2,5 % | 111,0 % | 2,0 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | 0,98 | 1,26 | 1,32 | 1,95 | 2,14 | 0,43 ▲ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 559 дн. | 365 дн. | 282 дн. | 267 дн. | 176 дн. | 163 дн. | 114 дн. ▼ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 14 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 51,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).