Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЦЕССИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭТАЛОН ПЛЮС", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЦЕССИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭТАЛОН ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 132 | 143 043 | 141 569 | 182 708 | 166 162 | 177 858 | 237 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 | 171 | 3 083 | 2 424 | 1 999 | 7 966 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 | 171 | 3 083 | 2 424 | 1 999 | 7 966 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 132 | 142 977 | 141 398 | 179 625 | 163 738 | 175 859 | 229 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 783 | 24 440 | 37 646 | 41 364 | 57 951 | 75 006 | 81 839 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 35 | 433 | 48 | 48 | 48 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 156 | 106 246 | 99 212 | 131 848 | 79 461 | 93 583 | 142 929 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 4 000 | 20 500 | 500 | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 193 | 2 270 | 4 390 | 1 856 | 5 681 | 240 | 422 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 115 | 124 | 97 | 6 483 | 3 905 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 588 | 99 631 | 143 043 | 141 569 | 182 708 | 166 162 | 177 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 171 | 3 083 | 2 424 | 1 999 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 171 | 3 083 | 2 424 | 1 999 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 588 | 99 631 | 142 977 | 141 398 | 179 625 | 163 738 | 175 859 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 052 | 11 667 | 24 440 | 37 646 | 41 364 | 57 951 | 75 006 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 21 | 35 | 433 | 48 | 48 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 490 | 68 524 | 106 246 | 99 212 | 131 848 | 79 461 | 93 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 950 | 10 000 | 4 000 | 20 500 | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 6 691 | 2 270 | 4 390 | 1 856 | 5 681 | 240 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 792 | 115 | 124 | 97 | 6 483 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 132 | 143 043 | 141 569 | 182 708 | 166 162 | 177 858 | 237 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 370 | 24 976 | 38 160 | 48 258 | 55 325 | 59 187 | 63 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 951 | 38 135 | 48 233 | 55 300 | 59 162 | 63 733 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 762 | 118 067 | 103 409 | 134 450 | 110 837 | 118 671 | 173 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 283 | 13 243 | 39 337 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 762 | 118 067 | 103 409 | 129 167 | 110 837 | 105 428 | 134 513 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 588 | 99 631 | 143 043 | 141 569 | 182 708 | 166 162 | 177 858 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 047 | 12 159 | 24 976 | 38 160 | 48 254 | 55 325 | 59 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 134 | 24 951 | 38 135 | 48 229 | 55 300 | 59 162 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 541 | 87 472 | 118 067 | 103 409 | 134 454 | 110 837 | 118 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 283 | 13 243 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 541 | 87 472 | 118 067 | 103 409 | 129 171 | 110 837 | 105 428 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 178 | 19 940 | 24 669 | 27 128 | 31 900 | 27 238 | 20 618 |
| Выручка за предыдущий год | 83 472 | 465 587 | 371 221 | 351 217 | 418 192 | 383 418 | 404 468 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 706 | 445 647 | 346 552 | 324 089 | 386 292 | 356 180 | 383 850 |
| Выручка за отчетный год | 149 093 | 371 221 | 351 217 | 418 192 | 383 418 | 404 468 | 515 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 669 | 27 128 | 31 900 | 27 238 | 20 618 | 30 380 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 186 | 19 180 | 15 989 | 11 859 | 7 621 | 9 825 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 483 | 7 948 | 15 911 | 15 379 | 12 997 | 20 555 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 940 | 346 552 | 324 089 | 386 292 | 356 180 | 383 850 | 485 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 330 | 16 186 | 19 180 | 15 989 | 11 859 | 7 621 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 610 | 8 483 | 7 948 | 15 911 | 15 379 | 12 997 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 15 981 | 16 867 | 13 614 | 9 921 | 4 827 | 5 713 |
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | 8 | 36 | 93 | 117 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 654 | 1 583 | 756 | 1 932 | 1 637 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 4 | 102 | 95 | 596 | 426 | 3 214 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 298 | 769 | 923 | 1 871 | 1 405 | 5 689 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 7 487 | 15 981 | 16 867 | 13 614 | 9 921 | 4 827 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 89 | 8 | 36 | 93 | 117 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 654 | 1 583 | 756 | 1 932 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 116 | 4 | 102 | 95 | 596 | 426 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 1 025 | 298 | 769 | 923 | 1 871 | 1 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 037 | 5 990 | 12 781 | 13 183 | 10 094 | 7 070 | 3 862 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 714 | 1 497 | 3 195 | 3 296 | 2 528 | 1 768 | 965 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 388 | 992 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 831 | 3 195 | 3 296 | 2 532 | 1 767 | 965 | 1 142 |
| Прочее за отчетный год | 5 | 388 | 984 | 1 083 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 323 | 12 781 | 13 183 | 10 098 | 7 071 | 3 862 | 4 571 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 323 | 12 781 | 13 183 | 10 098 | 7 071 | 3 862 | 4 571 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 990 | 12 781 | 13 183 | 10 094 | 7 070 | 3 862 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 325 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 162 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 187 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 862 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 862 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 862 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 862 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 359 144 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 359 144 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 397 828 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 386 934 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 004 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 932 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 128 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 830 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 243 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 243 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 143,0 млн ₽ | 177,9 млн ₽ | 237,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,48 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,79 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 2,2 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 71 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.