Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛРУД", Бутунтай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛРУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 661 527 | 2 517 551 | 4 083 616 | 4 778 001 | 5 528 665 | 6 578 763 | 11 082 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 866 537 | 1 631 997 | 3 058 436 | 3 671 187 | 4 785 213 | 5 254 470 | 8 254 050 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 829 | 12 186 | 10 543 | 8 901 | 7 258 | 5 615 | 4 250 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 445 179 | 828 088 | 1 377 227 | 1 460 938 | 1 667 968 | 1 686 115 | 2 058 325 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 22 357 | 144 922 | 328 172 | 756 765 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 407 529 | 769 367 | 1 525 744 | 1 873 176 | 2 296 130 | 3 562 619 | 6 188 112 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 092 | 121 | 3 363 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 794 990 | 885 554 | 1 025 181 | 1 106 814 | 743 452 | 1 324 293 | 2 828 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 298 315 | 404 109 | 800 996 | 813 420 | 462 165 | 496 066 | 720 035 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 445 | 109 | 85 020 | 2 277 | 12 124 | 460 | 71 930 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 352 783 | 465 000 | 121 940 | 285 399 | 161 613 | 740 568 | 2 023 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 820 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 576 | 11 392 | 12 918 | 921 | 2 | 86 642 | 12 064 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 872 | 4 944 | 4 307 | 4 797 | 727 | 558 | 1 063 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 417 488 | 1 693 728 | 2 517 551 | 4 083 617 | 4 778 001 | 5 528 665 | 6 578 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 587 | 898 738 | 1 631 997 | 3 058 436 | 3 671 186 | 4 785 213 | 5 254 470 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 471 | 13 829 | 12 186 | 10 543 | 8 901 | 7 258 | 5 615 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 445 179 | 828 088 | 1 377 227 | 1 460 938 | 1 667 968 | 1 686 115 | |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 22 357 | 144 922 | 328 172 | 756 765 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 116 | 439 730 | 769 367 | 1 525 744 | 1 873 175 | 2 296 130 | 3 562 619 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 57 092 | 121 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 327 900 | 794 990 | 885 554 | 1 025 181 | 1 106 815 | 743 452 | 1 324 293 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 032 | 298 315 | 404 109 | 800 996 | 813 421 | 462 165 | 496 066 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 802 | 20 445 | 109 | 85 020 | 2 277 | 12 124 | 460 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 107 | 352 783 | 465 000 | 121 941 | 285 399 | 161 613 | 740 568 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 106 820 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 366 | 116 576 | 11 392 | 12 918 | 921 | 2 | 86 642 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 161 593 | 6 872 | 4 944 | 4 307 | 4 797 | 727 | 558 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 661 527 | 2 517 551 | 4 083 616 | 4 778 001 | 5 528 665 | 6 578 763 | 11 082 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 085 702 | 886 697 | 374 347 | 1 645 302 | 2 607 201 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 267 966 | 1 267 966 | 1 267 966 | 1 267 966 | 1 267 966 | 1 267 966 | 1 267 966 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 282 336 | 1 244 235 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 533 264 | 1 332 251 | 4 168 216 | 5 680 506 | 4 286 548 | 4 096 275 | 6 698 581 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 533 264 | 1 332 251 | 4 168 216 | 5 680 506 | 4 286 340 | 4 096 067 | 6 698 297 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 208 | 208 | 284 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 561 | 298 603 | 682 652 | 310 746 | 867 770 | 837 187 | 1 776 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 478 | 297 527 | 681 964 | 299 643 | 854 798 | 827 467 | 1 740 016 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 145 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 84 | 1 075 | 688 | 11 102 | 12 972 | 9 720 | 32 425 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 417 487 | 1 693 728 | 2 517 551 | 4 083 617 | 4 778 001 | 5 528 665 | 6 578 763 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 256 | 1 117 903 | 886 697 | 374 347 | 1 627 037 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 333 722 | 1 267 966 | 1 267 966 | 1 267 966 | 1 267 966 | 1 267 966 | 1 267 966 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 264 071 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 246 | 533 264 | 1 332 251 | 4 294 007 | 5 680 506 | 4 286 548 | 4 096 275 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 270 246 | 533 264 | 1 332 251 | 4 294 007 | 5 680 506 | 4 286 340 | 4 096 067 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 208 | 208 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 985 | 42 561 | 298 603 | 682 653 | 310 746 | 867 770 | 855 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 985 | 42 478 | 297 527 | 681 965 | 299 643 | 854 798 | 827 467 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 84 | 1 075 | 688 | 11 102 | 12 972 | 27 985 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 192 | 99 206 | 118 047 | 1 406 304 | 991 858 | 1 749 823 | |
| Выручка за предыдущий год | 111 166 | 193 060 | 17 565 | 177 949 | 1 970 308 | 1 637 431 | 2 776 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 974 | 93 854 | 68 727 | 59 902 | 564 004 | 645 573 | 1 026 236 |
| Выручка за отчетный год | 193 060 | 17 565 | 177 949 | 1 970 308 | 1 637 431 | 2 776 059 | 3 564 806 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 206 | 118 047 | 1 406 304 | 991 858 | 1 749 823 | 2 328 264 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 266 | 79 364 | 1 362 127 | 942 183 | 1 694 364 | 2 267 115 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 797 | 38 | 8 | 335 | 218 | 368 | 331 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 143 | 18 790 | 38 675 | 43 842 | 49 457 | 55 091 | 60 818 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 854 | 68 727 | 59 902 | 564 004 | 645 573 | 1 026 236 | 1 236 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 603 | 89 266 | 79 364 | 1 362 127 | 942 183 | 1 694 364 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 518 | 797 | 38 | 8 | 335 | 218 | 368 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 071 | 9 143 | 18 790 | 38 675 | 43 842 | 49 457 | 55 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 201 | 1 530 714 | 1 607 483 | 1 180 352 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 265 | 1 795 | 864 | 62 | 2 743 | 12 902 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 407 | 70 437 | 177 082 | 341 379 | 367 625 | 223 081 | 306 951 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 173 065 | 975 621 | 1 459 874 | 2 562 015 | 2 924 734 | 1 273 011 | 2 326 141 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 249 988 | 1 068 072 | 3 016 970 | 3 903 034 | 1 971 321 | 1 149 713 | 3 105 953 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 402 | 1 530 714 | 1 607 483 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 265 | 1 795 | 864 | 62 | 2 743 | 12 902 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 566 | 2 407 | 70 437 | 177 082 | 341 379 | 326 569 | 223 081 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 423 903 | 1 173 065 | 975 621 | 1 459 874 | 2 562 015 | 2 924 734 | 1 273 011 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 572 601 | 1 217 787 | 1 068 072 | 3 141 359 | 3 903 034 | 2 012 377 | 1 149 713 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 402 | 1 198 099 | 1 280 308 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 332 565 | 325 301 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 158 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 125 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 332 565 | 325 301 | 202 312 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 208 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 158 | 3 242 | |||||
| Прочее за отчетный год | 125 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 201 | 1 198 099 | 1 282 149 | 980 165 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 201 | 1 198 099 | 1 282 149 | 980 165 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 402 | 1 198 099 | 1 280 308 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 333 722 | 1 267 966 | 1 267 966 | 1 267 966 | 1 267 966 | 1 267 966 | 1 267 966 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 071 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 139 257 | 1 117 903 | 886 697 | 374 347 | 1 627 037 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 267 966 | 1 267 966 | 1 267 966 | 1 267 966 | 1 267 966 | 1 267 966 | 1 267 966 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 336 | 1 244 235 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 085 702 | 886 697 | 374 347 | 1 645 302 | 2 607 201 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 934 244 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 202 | 1 587 598 | 1 270 955 | 980 165 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 946 446 | 1 587 598 | 1 270 955 | 980 165 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 202 | 1 587 598 | 1 270 955 | 980 165 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 202 | 1 587 597 | 1 270 955 | 980 165 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 934 244 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 934 244 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 206 | 1 653 948 | 320 209 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 231 206 | 1 653 948 | 320 209 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 206 | 1 653 948 | 320 209 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 231 206 | 1 653 948 | 320 209 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 085 702 | 886 697 | 374 347 | 1 645 302 | 2 611 346 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 139 256 | 1 117 903 | 886 697 | 374 347 | 1 627 037 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 234 678 | 905 625 | 161 047 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 082 | 301 074 | 378 579 | 1 552 096 | 2 420 461 | 1 889 487 | 2 753 918 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 204 833 | 268 082 | 317 362 | 1 534 032 | 2 310 095 | 1 760 298 | 2 753 494 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 424 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 249 | 32 992 | 61 217 | 18 064 | 110 366 | 129 189 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 306 991 | 1 072 862 | 1 526 281 | 1 317 418 | 1 514 836 | 1 728 440 | 4 368 746 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 134 276 | 984 525 | 1 372 733 | 1 113 573 | 1 266 187 | 1 108 275 | 3 426 344 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 193 | 41 960 | 110 463 | 128 480 | 152 719 | 222 035 | 309 670 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 800 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 256 398 | 227 760 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 146 522 | 46 377 | 43 085 | 75 365 | 95 930 | 140 932 | 404 972 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 95 687 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 147 827 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | 140 040 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 787 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 000 | 87 900 | 52 140 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 000 | 87 900 | 52 140 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 214 119 | 666 604 | 1 193 468 | 1 551 880 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 214 119 | 666 604 | 1 317 580 | 11 500 | 835 875 | 1 570 880 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 537 060 | 666 604 | 1 317 580 | 11 500 | 816 955 | 1 570 880 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 677 059 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 920 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 112 | 252 799 | 799 058 | 1 022 748 | 19 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 124 112 | 252 799 | 799 058 | 1 022 748 | 19 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 114 210 | 45 766 | 18 667 | 69 861 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 625 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -231,2 млн ₽ | -1,65 млрд ₽ | -320,2 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ |
| Активы | 2,52 млрд ₽ | 4,08 млрд ₽ | 4,78 млрд ₽ | 5,53 млрд ₽ | 6,58 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,97 | 1,50 | 3,56 | 0,86 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 0,20 | 0,92 | 0,31 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,2 % | -40,5 % | -6,7 % | 21,7 % | 19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 146 дн. | 4 881 дн. | 526 дн. | 261 дн. | 176 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 580 дн. | 4 155 дн. | 194 дн. | 483 дн. | 294 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.