Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Краснокаменск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 | 28 835 | 29 414 | 1 393 | 1 393 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 | 28 835 | 29 414 | 1 393 | 1 393 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 083 | 29 414 | 1 393 | 1 393 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 752 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 410 | 62 | 28 835 | 29 414 | 1 393 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 410 | 62 | 28 835 | 29 414 | 1 393 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 083 | 29 414 | 1 393 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 410 | 62 | 36 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 716 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 | 28 835 | 29 414 | 1 393 | 1 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 8 809 | 11 957 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 945 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 20 026 | 17 457 | 4 213 | 4 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 658 | 6 729 | 3 046 | 3 046 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 7 368 | 10 728 | 1 167 | 1 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 410 | 62 | 28 835 | 29 414 | 1 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 12 | 8 809 | 11 957 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 797 | 11 945 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 398 | 50 | 20 026 | 17 457 | 4 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 658 | 6 729 | 3 046 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 398 | 50 | 7 368 | 10 728 | 1 167 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 738 | 25 894 | 4 363 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 738 | 25 894 | 4 363 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 738 | 25 894 | 4 363 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 738 | 25 894 | 4 363 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 738 | 11 966 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 928 | 7 195 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 055 | 11 966 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 683 | 13 928 | 7 195 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 797 | 11 945 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 941 | 21 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 797 | 11 945 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 258 | 21 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 797 | 11 945 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 797 | 11 945 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 797 | 11 945 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 797 | 11 945 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 536 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 268 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 268 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 268 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 193 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 540 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 845 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 690 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 62 тыс. ₽ | 28,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,24 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 4,17 | 2,27 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 30,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.