Финансы ООО ЧОП "ГБ", Краснокаменск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 272 | 1 715 | 1 655 | 1 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 271 | 241 | 234 | 255 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 241 | 1 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 236 | 233 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 255 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 002 | 1 474 | 1 421 | 937 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 854 | 1 407 | 1 409 | 839 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 67 | 12 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 982 | 1 561 | 1 799 | 1 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 341 | 269 | 241 | 234 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 | 269 | 8 | 1 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 236 | 233 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 233 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 642 | 1 292 | 1 558 | 1 421 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 534 | 1 144 | 1 491 | 1 409 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 148 | 67 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 272 | 1 715 | 1 655 | 1 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 263 | 376 | 528 | 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 189 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 | 288 | 288 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 288 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 288 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 288 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 009 | 1 051 | 839 | 465 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 009 | 1 051 | 839 | 465 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 982 | 1 561 | 1 799 | 1 654 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 263 | 376 | 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 278 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 288 | 288 | 288 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 288 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 288 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 288 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 953 | 1 009 | 1 134 | 838 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 953 | 1 009 | 1 134 | 838 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 842 | 381 | 212 | 243 |
| Выручка за предыдущий год | 5 738 | 8 386 | 8 657 | 7 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 104 | 8 005 | 8 445 | 6 887 |
| Выручка за отчетный год | 8 386 | 8 657 | 7 130 | 2 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 243 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 212 | 243 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 005 | 8 445 | 6 887 | 2 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 381 | 212 | 243 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 141 | 190 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 71 | 53 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 124 | 314 | 141 | 190 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 994 | 67 | 71 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 | 113 | 152 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 28 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 28 | 38 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 251 | 113 | 152 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | 113 | 152 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 528 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 439 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 89 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 89 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 439 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 528 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 908 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 283 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 485 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 798 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 375 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 274 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 888 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 213 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 908 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 251 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | -88 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 263 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ | 528 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,40 | 1,69 | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,40 | 1,69 | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,06 | 0,01 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,22 | 0,32 | — |
| Финансовый рычаг | 3,84 | 3,56 | 2,13 | — |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 6,6 % | 9,2 % | -7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,4 % | 30,1 % | 28,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 6,59 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.