Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАЗА-ДЕВЕЛОПМЕНТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАЗА-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 718 | 49 206 | 49 399 | 59 742 | 69 577 | 96 815 | 105 482 | 96 763 | 156 389 | 399 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 952 | 12 327 | 11 925 | 11 251 | 10 577 | 8 575 | 7 946 | 7 316 | 6 687 | 367 163 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 952 | 12 327 | 11 925 | 11 251 | 10 577 | 8 575 | 7 946 | 7 316 | 6 687 | 6 058 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 361 105 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 765 | 36 879 | 37 474 | 48 491 | 59 000 | 88 239 | 97 536 | 89 447 | 149 701 | 32 263 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 990 | 26 221 | 20 039 | 22 514 | 25 596 | 88 144 | 97 378 | 87 793 | 149 615 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 450 | 10 420 | 17 370 | 25 910 | 33 380 | 30 282 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 317 | 230 | 46 | 50 | 3 | 95 | 158 | 1 654 | 86 | 1 981 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 18 | 18 | 20 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 260 | 41 718 | 49 206 | 49 399 | 59 742 | 88 944 | 96 815 | 105 482 | 96 763 | 156 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 341 | 12 952 | 12 327 | 11 925 | 11 251 | 9 229 | 8 575 | 7 946 | 7 316 | 153 387 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 341 | 12 952 | 12 327 | 11 925 | 11 251 | 9 229 | 8 575 | 7 946 | 7 316 | 6 687 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 146 700 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 919 | 28 765 | 36 879 | 37 474 | 48 491 | 79 715 | 88 239 | 97 536 | 89 447 | 3 001 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 565 | 21 990 | 26 221 | 20 039 | 22 514 | 78 049 | 88 144 | 97 378 | 87 793 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 900 | 6 450 | 10 420 | 17 370 | 25 910 | 2 915 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 446 | 317 | 230 | 46 | 50 | 1 666 | 95 | 158 | 1 654 | 86 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 718 | 49 206 | 49 399 | 59 743 | 69 577 | 96 815 | 105 482 | 96 763 | 156 389 | 399 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 400 | 46 728 | 48 984 | 58 639 | 67 983 | 95 787 | 104 365 | 95 647 | 103 496 | 108 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 510 | 18 510 | 18 510 | 18 510 | 18 510 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 890 | 28 218 | 30 474 | 40 129 | 49 473 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 257 510 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 257 510 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 318 | 2 477 | 415 | 1 103 | 1 593 | 1 028 | 1 117 | 1 116 | 2 892 | 33 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 393 | 164 | 31 532 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 925 | 2 477 | 415 | 1 103 | 1 593 | 1 028 | 1 117 | 1 116 | 2 728 | 1 847 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 260 | 41 718 | 49 206 | 49 399 | 59 743 | 88 944 | 96 815 | 105 482 | 96 763 | 156 389 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 213 | 39 400 | 46 728 | 48 984 | 58 639 | 86 915 | 95 787 | 104 365 | 95 647 | 103 496 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 510 | 18 510 | 18 510 | 18 510 | 18 510 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 703 | 20 890 | 28 218 | 30 474 | 40 129 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 047 | 2 318 | 2 477 | 415 | 1 103 | 2 029 | 1 028 | 1 117 | 1 116 | 2 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 755 | 1 393 | 164 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 292 | 925 | 2 477 | 415 | 1 103 | 2 029 | 1 028 | 1 117 | 1 116 | 2 728 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 884 | 10 017 | 8 576 | 14 495 | 16 065 | 31 893 | 33 053 | 33 094 | 33 547 | 33 390 |
| Выручка за предыдущий год | 8 884 | 10 017 | 8 576 | 14 495 | 16 065 | 20 141 | 19 983 | 19 704 | 19 704 | 19 704 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 752 | 13 070 | 13 390 | 13 843 | 13 686 | |||||
| Выручка за отчетный год | 10 017 | 8 576 | 14 495 | 16 065 | 16 065 | 19 983 | 19 704 | 19 704 | 19 704 | 20 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 017 | 8 576 | 14 495 | 16 065 | 16 065 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 762 | 6 804 | 1 907 | 8 177 | 8 355 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 255 | 1 772 | 12 588 | 7 888 | 7 710 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 070 | 13 390 | 13 843 | 13 686 | 12 136 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 367 | 8 762 | 6 804 | 1 907 | 8 177 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 517 | 1 255 | 1 772 | 12 588 | 7 888 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 675 | 7 727 | 3 382 | 10 620 | 10 239 | 3 116 | 3 487 | 20 841 | 5 672 | 61 350 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 472 | 953 | 1 524 | 2 488 | 1 742 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 493 | 18 | 517 | 31 390 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 193 | 3 087 | 3 456 | 3 772 | 5 066 | 29 704 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 41 | 49 | 45 | 51 | 29 | 31 | 17 069 | 89 | 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 194 | 8 675 | 7 727 | 3 382 | 10 620 | 2 869 | 3 116 | 3 487 | 20 841 | 5 672 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | 472 | 953 | 1 524 | 2 488 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 517 | 493 | 18 | 517 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 29 | 2 671 | 3 087 | 3 456 | 3 772 | 5 066 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 737 | 66 | 41 | 49 | 45 | 198 | 29 | 31 | 17 069 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 652 | 8 188 | 7 329 | 2 256 | 9 656 | 9 563 | 8 872 | 8 578 | 7 850 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 299 | 1 099 | 1 161 | 1 280 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 542 | 487 | 398 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 099 | 1 161 | 1 280 | 2 628 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 487 | 398 | 1 126 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 188 | 7 329 | 2 256 | 9 656 | 9 344 | 8 872 | 8 578 | 7 850 | 5 040 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 188 | 7 329 | 2 256 | 9 656 | 9 344 | 8 872 | 8 578 | 7 850 | 5 040 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 652 | 8 188 | 7 329 | 2 256 | 9 656 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 510 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 129 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 639 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 510 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 473 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 983 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 344 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 344 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 344 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 344 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 400 | 46 728 | 67 983 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 213 | 39 400 | 58 639 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 473 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 924 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 726 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 198 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 451 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 980 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 471 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 100 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 100 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 620 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 620 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20,0 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Активы | 69,6 млн ₽ | 96,8 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | 96,8 млн ₽ | 156,4 млн ₽ | 399,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 95,8 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 95,6 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -1,4 % | 0,0 % | 0,0 % | +4,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 37,04 | 85,84 | 87,32 | 80,15 | 51,76 | 0,97 | 2,11 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 37,02 | 85,84 | 87,32 | 80,15 | 51,76 | 0,97 | 1,90 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 20,96 | 0,09 | 0,14 | 1,48 | 0,03 | 0,97 | 1,35 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | — | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,66 | 0,27 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,51 | 2,68 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 34,6 % | 32,0 % | 29,7 % | 30,5 % | 40,8 % | 12,4 % ▲ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 44,4 % | 43,5 % | -44,2 % | 39,8 % | 24,6 % | 7,7 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 9,2 % | 8,1 % | -9,0 % | 5,0 % | 1,3 % | 2,0 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,3 % | 8,2 % | -9,1 % | 7,6 % | 4,6 % | 8,9 % ▼ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,13 | 0,05 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 610 дн. | 1 804 дн. | 1 626 дн. | 2 771 дн. | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 29 дн. | 30 дн. | 29 дн. | 73 дн. | 56 дн. | 81 дн. ▲ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | -0,03 | 0,54 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 4,94 | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12902).