Финансы ООО "ЧАЗ", Федоровка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ АСФАЛЬТНЫЙ ЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 504 | 62 097 | 83 338 | 58 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 859 | 21 743 | 26 344 | 12 882 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 859 | 21 743 | 26 344 | 12 882 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 645 | 40 354 | 56 994 | 45 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 447 | 9 017 | 47 018 | 23 093 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 206 | 28 898 | 7 869 | 20 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 497 | 746 | 1 836 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 992 | 400 | 68 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 542 | 1 293 | 154 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 953 | 68 504 | 62 097 | 83 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 461 | 25 859 | 21 743 | 26 344 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 461 | 25 859 | 21 743 | 26 344 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 492 | 42 645 | 40 354 | 56 994 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 190 | 2 447 | 9 017 | 47 018 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 297 | 35 136 | 28 898 | 7 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 497 | 1 497 | 746 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 2 992 | 400 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 573 | 542 | 1 293 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 504 | 62 097 | 83 338 | 58 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 546 | 118 035 | 116 631 | 105 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 050 | 3 450 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 496 | 114 585 | 116 631 | 105 933 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 953 | 68 504 | 62 097 | 83 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 394 | 101 546 | 118 035 | 116 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 150 | 2 050 | 3 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 244 | 99 496 | 114 585 | 116 631 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 538 | 3 660 | 49 780 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 791 | 56 369 | 53 852 | 136 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 747 | 58 677 | 50 192 | 86 920 |
| Выручка за отчетный год | 56 369 | 53 852 | 136 700 | 77 970 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 660 | 49 780 | 17 796 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 515 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 789 | 26 265 | 23 290 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 692 | 50 192 | 86 920 | 60 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 515 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 198 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 817 | 20 789 | 26 265 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 134 | 22 667 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 942 | 4 083 | 181 | 1 189 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 192 | 9 822 | 1 029 | 9 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 585 | 22 667 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 942 | 4 083 | 181 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 584 | 1 192 | 9 822 | 1 029 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 645 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | |||
| Прочее за предыдущий год | 28 | 28 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | |||
| Прочее за отчетный год | 28 | 22 | 22 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 645 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 645 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 645 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 645 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 645 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 645 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 645 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 813 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 813 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 813 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 13 813 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 403 | 1 004 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 390 | 76 802 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 135 010 | 76 236 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 380 | 566 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 147 987 | 75 798 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 213 | 55 910 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 836 | 7 639 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 938 | 12 249 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 715 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 865 | 195 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 100 | 112 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 765 | 83 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 1 173 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | 1 173 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 450 | 600 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 450 | 600 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 56,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -20,6 млн ₽ |
| Активы | 68,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -33,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,48 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -39,6 % |
| Чистая рентабельность | -36,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 241 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -36,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.