Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРСЕТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРСЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 251 | 5 695 | 6 317 | 7 108 | 8 665 | 10 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 15 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 251 | 5 695 | 6 281 | 7 093 | 8 665 | 10 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 24 | 1 | 27 | 17 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 233 | 5 671 | 5 799 | 6 952 | 8 626 | 9 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 481 | 114 | 22 | 1 070 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 391 | 4 251 | 5 695 | 6 317 | 7 108 | 8 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 15 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 390 | 4 251 | 5 695 | 6 282 | 7 093 | 8 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 18 | 24 | 1 | 27 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 333 | 4 233 | 5 671 | 5 800 | 6 952 | 8 626 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 481 | 114 | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 251 | 5 695 | 6 317 | 7 108 | 8 665 | 10 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 697 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 234 | 8 234 | 8 232 | 8 232 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 234 | 8 234 | 8 232 | 8 232 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 727 | 1 804 | 2 525 | 2 329 | 8 973 | 8 973 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 7 911 | 6 726 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 727 | 1 804 | 1 825 | 2 329 | 1 062 | 2 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 391 | 4 251 | 5 695 | 6 317 | 7 108 | 8 665 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 234 | 8 234 | 8 234 | 8 232 | 8 232 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 234 | 8 234 | 8 234 | 8 232 | 8 232 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 368 | 727 | 1 804 | 2 525 | 2 329 | 8 973 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 7 911 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 368 | 727 | 1 804 | 1 825 | 2 329 | 1 062 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 258 | 786 | 623 | 304 | 1 536 | 3 513 |
| Выручка за предыдущий год | 14 056 | 16 426 | 18 345 | 27 749 | 28 435 | 27 177 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 798 | 15 640 | 17 722 | 27 445 | 26 899 | 23 664 |
| Выручка за отчетный год | 16 426 | 18 345 | 27 749 | 28 435 | 27 177 | 28 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 786 | 623 | 304 | 1 536 | 3 513 | 2 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 786 | 623 | 304 | 1 536 | 3 513 | 2 349 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 640 | 17 722 | 27 445 | 26 899 | 23 664 | 26 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 258 | 786 | 623 | 304 | 1 536 | 3 513 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 661 | 552 | 187 | 1 261 | 3 405 | 2 289 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 9 | 7 | 11 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 80 | 124 | 275 | 119 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 197 | 661 | 552 | 187 | 1 261 | 3 405 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 9 | 7 | 11 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 126 | 80 | 124 | 275 | 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 068 | 505 | 373 | 987 | 3 145 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 156 | 179 | 275 | 274 | 260 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 179 | 275 | 274 | 260 | 284 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 505 | 373 | 987 | 3 145 | 2 005 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 505 | 373 | 987 | 3 145 | 2 005 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 505 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ | -88 тыс. ₽ | 987 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,7 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -308 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,85 | 3,16 | 2,49 | 3,05 | 0,97 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,82 | 3,14 | 2,49 | 3,03 | 0,96 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,05 | 0,00 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -1,11 | -0,76 | -0,70 | -0,49 | -0,04 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 5,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 6,5 % | -1,4 % | 13,9 % | 36,3 % | 18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 118,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.