Финансы ООО "ГОРОДСКОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД №1", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД №1"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 332 | 8 933 | 18 132 | 9 226 | 3 422 | 2 765 | 2 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 176 | 1 535 | 7 087 | 5 456 | 68 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 176 | 240 | 458 | 126 | 67 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 295 | 6 629 | 5 330 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 156 | 7 397 | 11 045 | 3 770 | 3 354 | 2 765 | 2 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 970 | 3 450 | 3 289 | 2 971 | 2 146 | 2 277 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 26 | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 616 | 3 389 | 7 445 | 295 | 418 | 112 | 1 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 570 | 558 | 287 | 331 | 764 | 364 | 661 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 152 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 436 | 7 332 | 8 932 | 18 132 | 9 226 | 3 422 | 2 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 947 | 176 | 1 535 | 7 087 | 5 456 | 68 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 947 | 176 | 240 | 458 | 126 | 67 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 295 | 6 629 | 5 330 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 489 | 7 156 | 7 397 | 11 045 | 3 770 | 3 354 | 2 765 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 650 | 3 970 | 3 450 | 3 289 | 2 971 | 2 146 | 2 277 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 26 | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 899 | 2 616 | 3 389 | 7 445 | 295 | 418 | 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 940 | 570 | 558 | 287 | 331 | 764 | 364 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 152 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 332 | 8 933 | 18 132 | 9 226 | 3 422 | 2 765 | 2 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 776 | 1 174 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 362 | 31 529 | 20 280 | 8 406 | 1 746 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 362 | 31 528 | 20 280 | 8 406 | 1 746 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 556 | 6 614 | 12 000 | 9 982 | 13 129 | 10 558 | 1 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 556 | 6 208 | 11 605 | 9 660 | 12 839 | 10 293 | 1 363 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 315 | 395 | 322 | 290 | 265 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 436 | 7 332 | 8 932 | 18 132 | 9 226 | 3 422 | 2 765 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 271 | 776 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 766 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 362 | 31 529 | 20 280 | 8 406 | 1 746 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 362 | 31 528 | 20 280 | 8 406 | 1 746 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 165 | 6 556 | 6 613 | 12 000 | 9 982 | 13 129 | 10 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 371 | 90 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 794 | 6 556 | 6 208 | 11 605 | 9 660 | 12 839 | 10 293 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 315 | 395 | 322 | 290 | 265 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 614 | 19 015 | 8 801 | 20 111 | 18 518 | 18 152 | 18 815 |
| Выручка за предыдущий год | 28 658 | 39 026 | 28 926 | 54 976 | 32 625 | 30 305 | 27 988 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 956 | 20 011 | 20 125 | 34 865 | 14 107 | 12 153 | 9 173 |
| Выручка за отчетный год | 39 026 | 28 926 | 54 976 | 32 625 | 30 305 | 27 988 | 24 519 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 801 | 20 111 | 18 518 | 18 152 | 18 815 | 14 405 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 537 | 9 693 | 11 045 | 7 230 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 829 | 50 097 | 9 981 | 8 459 | 7 770 | 7 175 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 712 | 20 125 | 34 865 | 14 107 | 12 153 | 9 173 | 10 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 314 | 8 537 | 9 693 | 11 045 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 701 | 14 829 | 50 097 | 9 981 | 8 459 | 7 770 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 438 | 5 661 | 9 056 | 10 726 | 7 163 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 | 2 195 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 952 | 992 | 7 349 | 26 | 1 | 37 | 289 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 486 | 658 | 1 855 | 2 902 | 638 | 356 | 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 501 | 2 780 | 5 661 | 9 056 | 10 726 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 436 | 90 | 2 195 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 415 | 13 952 | 992 | 7 349 | 26 | 1 | 37 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 650 | 16 486 | 658 | 1 855 | 2 902 | 638 | 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 261 | 872 | 4 362 | 6 957 | 8 574 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 770 | 1 392 | 804 | 2 152 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 295 | 5 334 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 516 | 74 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 908 | 804 | 2 152 | 1 450 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 167 | 17 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 167 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 295 | 5 334 | |||||
| Прочее за отчетный год | 74 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 872 | 4 362 | 6 957 | 8 574 | 5 713 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 872 | 4 362 | 6 957 | 8 574 | 5 713 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 872 | 4 362 | 6 957 | 8 574 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 174 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 361 | 6 957 | 8 574 | 5 713 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 361 | 6 957 | 8 574 | 10 713 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 361 | 6 957 | 8 574 | 5 713 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 361 | 6 957 | 8 574 | 5 713 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 5 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 034 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 034 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 034 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 034 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 174 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 | 433 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 786 | 19 453 | 18 733 | 18 385 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 535 | 19 279 | 18 729 | 18 385 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 251 | 174 | 4 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 742 | 19 020 | 19 133 | 23 089 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 755 | 10 079 | 9 077 | 13 324 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 491 | 3 844 | 3 439 | 3 566 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 804 | 1 831 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 496 | 297 | 242 | 4 368 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 | 433 | 296 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -51,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.