Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЖИЛИЩНОЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЖИЛИЩНОЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 667 | 7 850 | 12 387 | 7 795 | 12 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | 20 | 15 | 14 | 13 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | 20 | 15 | 14 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 641 | 7 830 | 12 372 | 7 781 | 12 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 263 | 780 | 623 | 721 | 1 108 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 190 | 3 197 | 11 027 | 5 526 | 10 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 | 3 853 | 722 | 1 534 | 1 069 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 948 | 4 667 | 7 850 | 12 387 | 7 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 26 | 20 | 15 | 14 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 26 | 20 | 15 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 877 | 4 641 | 7 830 | 12 372 | 7 781 |
| Запасы на конец предыдущего года | 330 | 1 263 | 780 | 623 | 721 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 435 | 3 190 | 3 197 | 11 027 | 5 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 188 | 3 853 | 722 | 1 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 667 | 7 850 | 12 387 | 7 795 | 12 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 932 | 7 401 | 11 078 | 5 480 | 10 169 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 735 | 449 | 1 309 | 2 315 | 2 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 535 | 449 | 1 309 | 2 315 | 2 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 948 | 4 667 | 7 850 | 12 387 | 7 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 932 | 7 401 | 11 078 | 5 480 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 972 | 1 735 | 449 | 1 309 | 2 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 972 | 535 | 449 | 1 309 | 2 315 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 535 | 5 404 | 4 397 | 5 725 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 730 | 41 739 | 45 444 | 46 354 | 58 095 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 586 | 38 204 | 40 040 | 41 957 | 52 370 |
| Выручка за отчетный год | 41 739 | 45 444 | 46 354 | 58 095 | 61 491 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 535 | 5 404 | 4 397 | 5 725 | 5 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 535 | 5 404 | 4 397 | 5 725 | 5 356 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 204 | 40 040 | 41 957 | 52 370 | 56 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 535 | 5 404 | 4 397 | 5 725 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 407 | 5 280 | 4 286 | 5 795 | 5 294 |
| Прочие доходы за отчетный год | 244 | 27 | 59 | 233 | 170 |
| Прочие расходы за отчетный год | 372 | 151 | 170 | 163 | 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 406 | 5 280 | 4 286 | 5 795 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 244 | 27 | 59 | 233 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 | 373 | 151 | 170 | 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 857 | 4 469 | 3 678 | 4 801 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 379 | 549 | 811 | 608 | 994 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 549 | 811 | 608 | 994 | 604 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 858 | 4 469 | 3 678 | 4 801 | 4 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 858 | 4 469 | 3 678 | 4 801 | 4 690 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,67 | 17,44 | 9,45 | 3,36 | 5,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 15,70 | 8,98 | 3,05 | 5,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 8,58 | 0,55 | 0,66 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,94 | 0,89 | 0,70 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 0,06 | 0,12 | 0,42 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,2 % | 56,9 % | 29,7 % | 61,6 % | 37,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,5 % | 60,4 % | 33,2 % | 87,6 % | 46,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 4 дн. | 11 дн. | 16 дн. | 14 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,94 | 0,89 | 0,70 | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,76 | 28,00 | 17,07 | 12,08 | 13,04 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.