Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГКОНСАЛТИНГ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГКОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 789 | 14 837 | 14 087 | 14 574 | 14 422 | 14 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 289 | 352 | 40 | 8 | 8 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 145 | 8 | 8 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 242 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 144 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 | 75 | 40 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 500 | 14 485 | 14 626 | 14 533 | 14 414 | 14 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 202 | 14 432 | 14 464 | 14 481 | 11 831 | 11 744 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 268 | 2 530 | 2 530 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 1 | 110 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 832 | 14 894 | 14 837 | 14 087 | 14 574 | 14 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 371 | 1 289 | 352 | 40 | 8 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 180 | 40 | 8 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 144 | 242 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 191 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 145 | 110 | 75 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 460 | 13 606 | 14 485 | 14 626 | 14 534 | 14 359 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 182 | 13 575 | 14 432 | 14 464 | 11 951 | 11 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 268 | 2 530 | 2 530 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 31 | 1 | 110 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 789 | 14 837 | 14 087 | 14 574 | 14 422 | 14 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 790 | 9 669 | 9 412 | 9 994 | 9 730 | 9 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 780 | 9 730 | 9 657 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 999 | 5 167 | 4 675 | 4 580 | 4 692 | 4 682 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 999 | 5 167 | 4 675 | 4 580 | 4 692 | 4 682 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 832 | 14 894 | 14 837 | 14 087 | 14 574 | 14 367 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 198 | 8 816 | 9 669 | 9 412 | 9 994 | 9 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 188 | 9 994 | 9 730 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 634 | 6 078 | 5 167 | 4 675 | 4 580 | 4 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 634 | 6 078 | 5 167 | 4 675 | 4 580 | 4 637 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 636 | 856 | 24 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 721 | 1 811 | 202 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 085 | 955 | 178 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 696 | 1 811 | 202 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 696 | 856 | 24 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 611 | 856 | 24 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 085 | 172 | 58 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 955 | 178 | 78 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 636 | 856 | 24 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 78 | 172 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 593 | 854 | 583 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 115 | 697 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 68 | 173 | 36 | 111 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 619 | 854 | 582 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 115 | 673 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 68 | 173 | 36 | 111 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 619 | 854 | 582 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 593 | 854 | 583 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 593 | 854 | 583 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 582 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 730 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 730 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 657 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 657 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 73 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 73 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 657 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 730 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 101 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 101 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 593 тыс. ₽ | 854 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | 583 тыс. ₽ | -282 тыс. ₽ | -73 тыс. ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 9,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 2,80 | 3,13 | 3,17 | 3,07 | 3,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 2,79 | 3,12 | 3,16 | 3,06 | 3,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,54 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | — | 0,65 | 0,67 | 0,69 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,53 | 0,50 | 0,46 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 5,8 % | -0,2 % | 4,0 % | -2,0 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,8 % | -0,4 % | 5,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 20 дн. | 107 дн. | 243 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.