Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Миасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 578 | 12 977 | 13 337 | 15 461 | 26 911 | 36 696 | 30 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 771 | 544 | 291 | 126 | 71 | 6 072 | 6 229 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 710 | 518 | 265 | 101 | 45 | 6 046 | 6 203 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 807 | 12 433 | 13 046 | 15 335 | 26 840 | 30 624 | 23 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 669 | 2 638 | 2 757 | 2 631 | 2 281 | 1 926 | 2 103 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | 35 | 57 | 58 | 64 | 54 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 335 | 9 582 | 9 889 | 11 977 | 23 073 | 22 418 | 11 664 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 | 1 065 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 602 | 94 | 300 | 608 | 1 375 | 6 053 | 8 873 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 142 | 84 | 43 | 61 | 47 | 52 | 70 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 010 | 16 575 | 12 977 | 13 332 | 15 457 | 26 911 | 36 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 679 | 771 | 544 | 291 | 126 | 71 | 6 072 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 355 | 710 | 518 | 265 | 101 | 45 | 6 046 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 324 | 61 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 331 | 15 804 | 12 433 | 13 041 | 15 331 | 26 840 | 30 242 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 051 | 2 669 | 2 638 | 2 757 | 2 631 | 2 281 | 1 926 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 | 58 | 35 | 57 | 58 | 64 | 54 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 158 | 10 335 | 9 582 | 9 884 | 11 973 | 23 073 | 22 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 2 602 | 94 | 300 | 608 | 1 375 | 6 053 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 139 | 84 | 43 | 61 | 47 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 578 | 12 977 | 13 337 | 15 461 | 26 911 | 36 696 | 30 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 825 | 6 086 | 6 639 | 7 642 | 8 303 | 6 564 | 5 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 795 | 6 056 | 6 609 | 7 612 | 8 273 | 6 534 | 5 797 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 753 | 6 891 | 6 698 | 7 818 | 18 608 | 30 131 | 24 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 753 | 6 891 | 6 698 | 7 202 | 16 972 | 23 048 | 12 491 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 616 | 1 636 | 7 083 | 11 733 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 010 | 16 575 | 12 977 | 13 332 | 15 461 | 26 911 | 36 315 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 578 | 9 825 | 6 086 | 6 639 | 7 642 | 8 303 | 6 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 548 | 9 795 | 6 056 | 6 609 | 7 612 | 8 273 | 6 434 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 431 | 6 750 | 6 891 | 6 692 | 7 818 | 18 608 | 29 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 431 | 6 750 | 6 891 | 6 692 | 7 202 | 16 972 | 22 767 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 616 | 1 636 | 7 083 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 205 | 9 508 | 3 282 | 4 261 | 4 856 | 4 597 | 1 685 |
| Выручка за предыдущий год | 51 246 | 56 168 | 61 883 | 63 178 | 62 436 | 82 032 | 115 387 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 041 | 46 660 | 58 601 | 58 917 | 57 580 | 77 435 | 113 702 |
| Выручка за отчетный год | 56 168 | 61 883 | 63 178 | 62 436 | 82 032 | 115 487 | 65 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 508 | 3 282 | 4 261 | 4 856 | 4 597 | 1 785 | 6 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 508 | 3 282 | 4 261 | 4 856 | 4 597 | 1 785 | 6 966 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 660 | 58 601 | 58 917 | 57 580 | 77 435 | 113 702 | 58 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 205 | 9 508 | 3 282 | 4 261 | 4 856 | 4 597 | 1 685 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 991 | 175 | 3 241 | 3 485 | 3 217 | 379 | 1 194 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 142 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 933 | 5 207 | 7 080 | 6 477 | 6 565 | 6 234 | 8 506 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 457 | 8 328 | 8 103 | 7 848 | 7 946 | 7 562 | 14 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 173 | 8 991 | 175 | 3 241 | 3 485 | 3 217 | 279 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 137 | 7 933 | 5 207 | 7 080 | 6 477 | 6 565 | 6 234 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 184 | 8 457 | 8 328 | 8 103 | 7 848 | 7 946 | 7 562 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 770 | 6 962 | 2 475 | 2 661 | 2 433 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 727 | 1 766 | 144 | 766 | 824 | 784 | 233 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 263 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 324 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 766 | 144 | 766 | 824 | 784 | 233 | 382 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 231 | 144 | 127 | 157 | 143 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 169 | 231 | 118 | 215 | 157 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 263 | 35 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 962 | 2 475 | 2 661 | 2 433 | 146 | 812 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 962 | 2 475 | 2 661 | 2 433 | 146 | 812 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 770 | 6 962 | 2 475 | 2 661 | 2 433 | 46 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 548 | 9 795 | 6 609 | 7 612 | 8 273 | 6 434 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 578 | 9 825 | 6 639 | 7 642 | 8 303 | 6 464 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 795 | 6 056 | 7 612 | 8 273 | 6 534 | 5 797 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 825 | 6 086 | 7 642 | 8 303 | 6 564 | 5 827 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 132 | 2 662 | 661 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 132 | 2 662 | 661 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 963 | 2 662 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 963 | 2 662 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 885 | 3 739 | 1 658 | 1 739 | 637 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 885 | 3 739 | 1 658 | 1 739 | 637 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 885 | 3 736 | 1 658 | 1 739 | 637 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 885 | 3 736 | 1 658 | 1 739 | 637 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 825 | 6 086 | 8 259 | 9 939 | 6 564 | 17 560 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 578 | 9 825 | 6 639 | 8 259 | 8 303 | 13 547 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 254 | 1 478 | 1 966 | 2 244 | 6 317 | 4 082 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 53 141 | 59 595 | 61 599 | 62 111 | 67 654 | 73 358 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 128 | 59 595 | 61 222 | 60 481 | 62 998 | 63 690 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 377 | 1 630 | 4 656 | 9 668 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 887 | 58 117 | 59 633 | 59 867 | 61 337 | 69 276 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 472 | 20 781 | 18 682 | 18 955 | 22 251 | 24 988 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 073 | 26 934 | 28 694 | 28 652 | 27 474 | 26 192 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 886 | 831 | 1 102 | 345 | 379 | 1 141 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 456 | 9 571 | 2 379 | 3 412 | 3 091 | 9 379 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 2 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 | 2 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 489 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 489 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 223 | 3 988 | 1 658 | 1 477 | 1 639 | 1 262 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 223 | 3 988 | 1 658 | 1 477 | 1 639 | 1 262 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 572 | 308 | 767 | 4 678 | 2 820 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 146 тыс. ₽ | 812 тыс. ₽ |
| Активы | 15,5 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 30,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 1,02 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 0,95 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,20 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 0,4 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 6 дн. | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 74 дн. | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.