Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 148 | 21 521 | 23 244 | 21 594 | 19 792 | 23 070 | 21 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 696 | 16 341 | 16 196 | 15 040 | 13 101 | 13 749 | 12 568 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 169 | 5 132 | 15 637 | 14 636 | 12 902 | 13 749 | 11 968 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 376 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 559 | 404 | 199 | 600 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 527 | 833 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 452 | 5 180 | 7 048 | 6 554 | 6 691 | 9 321 | 9 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 915 | 1 253 | 3 765 | 3 934 | 3 281 | 3 282 | 3 281 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 236 | 3 122 | 2 206 | 2 087 | 2 472 | 3 484 | 5 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 301 | 678 | 1 077 | 533 | 938 | 2 555 | 917 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 127 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 670 | 23 148 | 21 521 | 23 244 | 21 594 | 19 792 | 23 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 900 | 9 696 | 16 341 | 16 196 | 15 040 | 13 101 | 13 749 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 474 | 8 169 | 15 508 | 15 637 | 14 636 | 12 902 | 13 749 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 833 | 559 | 404 | 199 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 426 | 1 527 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 770 | 13 452 | 5 180 | 7 048 | 6 554 | 6 691 | 9 321 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 047 | 915 | 1 253 | 3 765 | 3 934 | 3 281 | 3 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 650 | 12 236 | 3 249 | 2 206 | 2 087 | 2 472 | 3 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 301 | 678 | 1 077 | 533 | 938 | 2 555 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 148 | 21 521 | 23 244 | 21 594 | 19 792 | 23 070 | 21 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 608 | 845 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 642 | 25 306 | 26 005 | 23 780 | 21 177 | 22 462 | 21 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 083 | 5 948 | 3 567 | 2 252 | 353 | 412 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 559 | 19 358 | 22 438 | 21 528 | 20 824 | 22 462 | 20 660 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 670 | 23 148 | 21 521 | 23 244 | 21 594 | 19 792 | 23 070 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 608 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 3 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 573 | 29 642 | 25 306 | 26 005 | 23 780 | 21 177 | 22 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 083 | 5 948 | 3 567 | 2 252 | 353 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 573 | 23 559 | 19 358 | 22 438 | 21 528 | 20 824 | 22 462 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 603 | 3 963 | 1 065 | 843 | 637 | 2 071 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 727 | 10 560 | 15 244 | 16 408 | 17 379 | 19 143 | 18 893 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 124 | 6 597 | 14 179 | 15 565 | 18 409 | 18 506 | 16 822 |
| Выручка за отчетный год | 10 560 | 15 244 | 16 408 | 17 379 | 19 143 | 18 893 | 19 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 963 | 12 749 | 843 | 637 | 2 071 | 2 924 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 065 | 843 | 637 | 2 071 | 2 924 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 197 | 11 684 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 597 | 2 495 | 15 565 | 18 409 | 18 506 | 16 822 | 16 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 354 | 1 065 | 843 | 637 | 2 071 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 249 | 12 197 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 309 | 3 403 | 1 299 | 731 | 1 007 | 2 491 | 298 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 134 | 609 | 398 | 240 | 99 | 3 | 31 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 586 | 5 269 | 3 055 | 4 157 | 2 379 | 1 695 | 1 763 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 917 | 2 322 | 2 201 | 2 156 | 1 910 | 1 272 | 4 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 504 | 4 309 | 3 403 | 1 299 | 731 | 1 007 | 2 491 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 8 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 119 | 134 | 609 | 398 | 240 | 99 | 2 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 936 | 14 586 | 5 269 | 3 055 | 4 157 | 2 379 | 1 695 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 683 | 1 917 | 2 322 | 2 201 | 2 156 | 1 910 | 1 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 128 | 3 410 | 2 709 | 1 024 | 575 | 804 | 1 993 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 694 | 275 | 156 | 203 | 498 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 899 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 275 | 156 | 203 | 498 | 61 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 75 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 694 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 410 | 2 709 | 1 024 | 575 | 804 | 1 993 | 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 410 | 2 709 | 1 024 | 575 | 804 | 1 993 | 237 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 128 | 3 410 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 288 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 788 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 264 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 764 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 410 | 1 024 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 410 | 1 024 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 410 | 1 024 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 410 | 1 024 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 170 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 725 | 20 067 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 127 | 20 067 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 293 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 305 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 250 | 19 897 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 193 | 6 966 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 465 | 4 046 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 592 | 8 885 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 768 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 187 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 010 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 177 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 419 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 396 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 243 | 170 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 575 тыс. ₽ | 804 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 237 тыс. ₽ |
| Активы | 23,2 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 21,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 608 тыс. ₽ | 845 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,28 | 0,32 | 0,41 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,11 | 0,16 | 0,27 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,10 | -0,07 | 0,03 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 36,94 | 24,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 2,7 % | 4,1 % | 8,6 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 327,8 % | 28,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 78 дн. | 65 дн. | 71 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 526 дн. | 427 дн. | 411 дн. | 487 дн. | 455 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,69 | -2,63 | -2,16 | -1,41 | -1,25 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,09 | -5,10 | -4,53 | -2,98 | -3,38 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.