Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОНИКА", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 189 | 30 113 | 40 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 310 | 20 104 | 29 528 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 310 | 20 104 | 29 528 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 879 | 10 009 | 11 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 748 | 9 737 | 11 064 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 257 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 383 | 17 189 | 40 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 258 | 14 310 | 27 760 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 258 | 14 310 | 27 760 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 | 2 879 | 13 064 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 2 739 | 13 056 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 131 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 189 | 30 113 | 40 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 658 | 33 657 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 658 | 33 657 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 211 | 2 655 | 9 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 158 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 053 | 2 655 | 9 819 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 383 | 17 189 | 40 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 158 | 33 520 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 158 | 33 520 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 098 | 1 053 | 10 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 280 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 818 | 1 053 | 10 014 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Прочие расходы за отчетный год | 307 | 177 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 483 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 | 5 025 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 195 | 307 | 4 542 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 483 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 483 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 188 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 178 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 038 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 055 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 055 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 413 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 413 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -307 тыс. ₽ |
| Активы | 17,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.