Финансы ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИМУЩЕСТВО", Ульяновск
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИМУЩЕСТВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 637 658 | 449 545 | 426 423 | 279 850 | 205 054 | 200 180 | 11 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 563 607 | 397 180 | 378 328 | 239 975 | 166 840 | 154 038 | 4 305 |
| Основные средства на конец отчетного года | 309 983 | 267 714 | 248 861 | 233 568 | 160 433 | 149 727 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 240 517 | 129 466 | 129 467 | 6 407 | 6 407 | 4 310 | 4 305 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 107 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 051 | 52 365 | 48 095 | 39 875 | 38 214 | 46 142 | 6 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 942 | 1 078 | 681 | 129 | 119 | 18 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 84 | 48 | 48 | 100 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 029 | 49 502 | 44 225 | 38 098 | 34 436 | 5 216 | 2 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 032 | 1 737 | 3 141 | 1 484 | 3 602 | 40 933 | 3 697 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 964 | 64 | 64 | 64 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 742 665 | 637 658 | 449 534 | 426 423 | 279 850 | 205 020 | 204 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 665 491 | 563 607 | 397 169 | 378 328 | 239 975 | 166 840 | 154 038 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 331 193 | 309 983 | 267 702 | 248 861 | 233 568 | 160 433 | 149 727 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 445 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 275 549 | 240 517 | 129 467 | 129 467 | 6 407 | 6 407 | 4 310 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 58 304 | 13 107 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 174 | 74 051 | 52 365 | 48 095 | 39 875 | 38 180 | 50 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 984 | 4 942 | 1 079 | 681 | 129 | 120 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 94 | 84 | 48 | 48 | 100 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 123 | 63 029 | 49 501 | 44 225 | 38 098 | 34 401 | 9 044 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 393 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 580 | 3 032 | 1 737 | 3 141 | 1 484 | 3 602 | 40 933 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 964 | 64 | 64 | 64 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 637 658 | 449 545 | 426 423 | 279 850 | 205 054 | 200 180 | 11 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 366 935 | 218 870 | 211 472 | 66 313 | 87 801 | 150 307 | 10 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 426 814 | 426 814 | 426 814 | 426 814 | 426 814 | 426 814 | 426 814 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 666 | 1 666 | 1 666 | 1 666 | 1 666 | 1 666 | 1 666 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 069 | 178 912 | 178 912 | 175 912 | 78 616 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 179 069 | 178 912 | 178 912 | 175 912 | 78 616 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 654 | 51 763 | 36 039 | 37 625 | 38 637 | 49 873 | 463 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 654 | 51 754 | 36 029 | 37 552 | 38 564 | 49 873 | 390 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 10 | 73 | 73 | 73 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 742 665 | 637 658 | 449 534 | 426 423 | 279 850 | 205 020 | 204 072 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 483 668 | 366 935 | 218 802 | 211 472 | 66 313 | 87 803 | 150 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 412 124 | 426 814 | 426 814 | 426 814 | 426 814 | 426 814 | 426 814 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 666 | 1 666 | 1 666 | 1 666 | 1 666 | 1 666 | 1 666 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 878 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 069 | 179 069 | 178 912 | 178 912 | 175 912 | 78 616 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 179 069 | 179 069 | 178 912 | 178 912 | 175 912 | 78 616 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 928 | 91 654 | 51 820 | 36 039 | 37 625 | 38 602 | 53 773 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 928 | 91 654 | 51 810 | 36 029 | 37 552 | 38 529 | 53 700 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 73 | 73 | 73 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 139 388 | 78 377 | 49 600 | 5 124 | 2 613 | 943 | 1 112 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 230 286 | 131 170 | 94 064 | 29 630 | 20 388 | 16 020 | 13 785 |
| Выручка за отчетный год | 78 377 | 49 600 | 5 124 | 2 613 | 943 | 1 112 | 857 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 170 | 94 064 | 29 630 | 20 388 | 16 020 | 13 778 | 8 060 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 622 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 488 | 69 612 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 76 | 43 | 247 | 596 | 175 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 971 | 4 989 | 144 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 365 | 42 844 | 27 942 | 9 247 | 104 099 | 116 344 | 15 199 |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 226 | 37 567 | 10 155 | 14 049 | 67 709 | 34 066 | 20 830 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 488 | 69 605 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 526 | 76 | 43 | 247 | 596 | 175 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 869 | 1 971 | 4 989 | 144 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 038 | 51 365 | 42 789 | 27 942 | 9 537 | 104 099 | 116 344 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 062 | 61 226 | 37 579 | 10 155 | 14 049 | 67 709 | 34 066 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 488 | 62 497 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 108 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 108 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 488 | 62 504 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 488 | 62 504 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 488 | 62 497 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 412 124 | 426 814 | 426 814 | 426 814 | 426 814 | 426 814 | 426 814 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 666 | 1 666 | 1 666 | 1 666 | 1 666 | 1 666 | 1 666 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 878 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 483 668 | 366 935 | 218 802 | 211 472 | 66 313 | 87 803 | 150 299 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 426 814 | 426 814 | 426 814 | 426 814 | 426 814 | 426 814 | 426 814 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 666 | 1 666 | 1 666 | 1 666 | 1 666 | 1 666 | 1 666 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 366 935 | 218 870 | 211 472 | 66 313 | 87 801 | 150 306 | 10 608 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 690 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 488 | 62 504 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 690 | 21 488 | 62 504 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 504 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 504 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 488 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 21 488 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 423 | 148 065 | 6 616 | 21 691 | 12 834 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 131 423 | 148 065 | 6 616 | 21 691 | 12 834 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 065 | 6 616 | 21 691 | 12 834 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 148 065 | 6 616 | 21 691 | 12 834 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 423 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 131 423 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 366 935 | 218 870 | 211 472 | 66 313 | 87 801 | 150 307 | 10 608 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 483 668 | 366 935 | 218 802 | 211 499 | 66 313 | 87 803 | 150 299 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 359 | 134 154 | 35 956 | 19 581 | 122 387 | 163 369 | 6 798 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 902 | 93 655 | 24 583 | 15 186 | 96 896 | 115 740 | 2 910 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 457 | 40 499 | 11 373 | 4 395 | 25 491 | 47 629 | 3 888 |
| Платежи – всего за отчетный год | 149 597 | 135 449 | 34 456 | 21 193 | 464 064 | 233 156 | 297 547 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 296 | 38 586 | 14 887 | 9 315 | 112 892 | 82 135 | 9 161 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 509 | 23 885 | 2 688 | 876 | 701 | 558 | 450 |
| Прочие платежи за отчетный год | 45 792 | 72 978 | 16 881 | 11 002 | 350 471 | 150 463 | 287 936 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 690 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 690 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 14 690 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 452 | 1 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 943 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 857 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -44,1 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -22,0 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | -12,8 млн ₽ |
| Активы | 449,5 млн ₽ | 426,4 млн ₽ | 279,9 млн ₽ | 205,1 млн ₽ | 200,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 218,9 млн ₽ | 211,5 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | 150,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -89,7 % | -49,0 % | -63,9 % | +17,9 % | -22,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,33 | 1,06 | 0,99 | 0,93 | 14,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,31 | 1,05 | 0,98 | 0,93 | 14,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 0,82 | 7,98 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,50 | 0,24 | 0,43 | 0,75 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 1,05 | 1,02 | 3,22 | 1,34 | 0,33 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | -89,6 % | -478,3 % | -680,3 % | -1 598,8 % | -1 139,0 % | -840,5 % |
| Чистая рентабельность | -89,0 % | -129,1 % | -841,2 % | 2 278,7 % | 5 620,9 % | -1 497,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,8 % | -1,6 % | -7,9 % | 10,5 % | 31,2 % | -115,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -20,2 % | -3,1 % | -33,1 % | 24,5 % | 41,6 % | -121,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 364 дн. | 3 150 дн. | 5 322 дн. | 13 329 дн. | 1 712 дн. | 1 275 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 8 дн. | 2 дн. | 3 дн. | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 497,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.