Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ "ПОВОЛЖЬЕ", Тереньга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ "ПОВОЛЖЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 902 386 | 768 818 | 1 036 979 | 1 014 200 | 1 025 627 | 751 095 | 695 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 313 | 65 835 | 51 271 | 36 574 | 28 544 | 23 263 | 21 615 |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 903 | 61 363 | 48 354 | 33 657 | 23 127 | 20 346 | 18 698 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 410 | 4 472 | 2 917 | 2 917 | 5 417 | 2 917 | 2 917 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 821 073 | 702 983 | 985 708 | 977 626 | 997 083 | 727 832 | 673 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 355 398 | 325 897 | 243 040 | 173 986 | 218 913 | 255 981 | 242 868 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 931 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 443 901 | 65 350 | 544 530 | 497 307 | 479 551 | 285 712 | 231 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 738 | 173 860 | 19 522 | 59 993 | 69 785 | 29 112 | 37 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 632 | 10 808 | 21 732 | 17 850 | 379 | 492 | 3 848 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 285 | 126 949 | 156 765 | 228 371 | 228 336 | 156 535 | 156 527 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 444 211 | 902 386 | 768 818 | 1 036 979 | 1 014 200 | 1 025 627 | 751 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 308 | 81 313 | 65 835 | 51 271 | 36 574 | 28 544 | 23 263 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 884 | 76 903 | 61 363 | 48 354 | 33 657 | 23 127 | 20 346 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 398 | 4 410 | 4 472 | 2 917 | 2 917 | 5 417 | 2 917 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 341 903 | 821 073 | 702 983 | 985 708 | 977 626 | 997 083 | 727 832 |
| Запасы на конец предыдущего года | 273 767 | 355 398 | 325 897 | 243 040 | 173 986 | 218 913 | 255 981 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 194 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 142 | 443 901 | 65 350 | 544 530 | 497 307 | 479 551 | 285 712 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 870 | 8 738 | 173 860 | 19 522 | 59 993 | 69 785 | 29 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 654 | 12 632 | 10 808 | 21 732 | 17 850 | 379 | 492 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 276 | 285 | 126 949 | 156 765 | 228 371 | 228 336 | 156 535 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 902 386 | 768 818 | 1 036 979 | 1 014 200 | 1 025 627 | 751 095 | 695 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 747 | 11 165 | 14 195 | 15 413 | 16 264 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 165 520 | 165 520 | 165 520 | 165 520 | 16 | 16 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 248 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 709 | 140 736 | 140 736 | 140 674 | 152 631 | 152 631 | 152 631 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 183 709 | 140 736 | 140 736 | 140 674 | 152 631 | 152 631 | 152 631 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 712 930 | 616 917 | 882 048 | 858 113 | 856 732 | 673 603 | 615 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 517 829 | 512 915 | 756 409 | 774 801 | 779 414 | 589 799 | 521 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 193 305 | 104 002 | 125 639 | 83 312 | 77 318 | 83 804 | 94 057 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 796 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 444 211 | 902 386 | 768 818 | 1 036 979 | 1 014 200 | 1 025 627 | 751 095 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 169 | 5 747 | 11 165 | 14 195 | 15 413 | 16 264 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 165 520 | 165 520 | 165 520 | 165 520 | 165 520 | 16 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 248 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 237 630 | 183 709 | 140 736 | 140 736 | 140 674 | 152 631 | 152 631 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 237 630 | 183 709 | 140 736 | 140 736 | 140 674 | 152 631 | 152 631 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 412 | 712 930 | 616 917 | 882 048 | 858 113 | 856 732 | 673 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 522 | 517 829 | 512 915 | 756 409 | 774 801 | 779 414 | 589 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 890 | 193 305 | 104 002 | 125 639 | 83 312 | 77 318 | 83 804 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 796 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 913 | 4 249 | 15 748 | 39 903 | 15 912 | 20 130 | 4 635 |
| Выручка за предыдущий год | 50 592 | 132 853 | 132 140 | 255 329 | 158 465 | 76 781 | 92 160 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 679 | 128 604 | 116 392 | 215 426 | 142 553 | 56 651 | 87 525 |
| Выручка за отчетный год | 132 853 | 132 140 | 255 329 | 158 465 | 76 781 | 92 160 | 143 037 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 249 | 15 748 | 39 903 | 15 912 | 20 130 | 4 635 | 19 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 708 | 28 417 | 5 480 | 9 952 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 976 | 11 040 | 11 486 | 10 432 | 10 178 | 11 316 | 25 229 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 604 | 116 392 | 215 426 | 142 553 | 56 651 | 87 525 | 123 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 913 | 4 708 | 28 417 | 5 480 | 9 952 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 976 | 11 040 | 11 486 | 10 432 | 10 178 | 11 316 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 603 | 5 798 | 3 516 | 1 243 | 926 | 2 241 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 549 | 5 354 | 22 277 | 615 | 1 035 | 995 | 204 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 024 | 6 147 | 47 360 | 4 467 | 16 571 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 571 | 18 072 | 11 177 | 8 139 | 8 260 | 204 007 | 10 069 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 766 | 16 189 | 10 995 | 8 524 | 1 750 | 218 033 | 2 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 587 | 9 603 | 5 798 | 3 516 | 1 243 | 926 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 2 549 | 5 354 | 22 277 | 615 | 1 035 | 995 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 879 | 1 024 | 6 147 | 47 360 | 4 467 | 16 571 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 825 | 13 571 | 18 072 | 11 177 | 8 139 | 8 260 | 204 007 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 323 | 3 766 | 16 189 | 10 995 | 8 524 | 1 750 | 218 033 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 512 | 2 578 | 5 418 | 3 030 | 1 218 | 851 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 2 709 | 380 | 486 | 25 | 75 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 316 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 709 | 380 | 486 | 25 | 75 | 145 | |
| Прочее за отчетный год | 4 316 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 578 | 5 418 | 3 030 | 1 218 | 851 | 2 096 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 578 | 5 418 | 3 030 | 1 218 | 851 | 2 096 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 512 | 2 578 | 5 418 | 3 030 | 1 218 | 851 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 165 520 | 165 520 | 165 520 | 165 520 | 165 520 | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 248 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 169 | 5 747 | 11 165 | 11 165 | 15 413 | 16 264 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 165 520 | 165 520 | 165 520 | 165 520 | 16 | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 248 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 747 | 11 165 | 14 195 | 11 165 | 16 264 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 578 | 5 418 | 3 030 | 166 355 | 2 096 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 578 | 5 418 | 3 030 | 166 355 | 2 096 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 578 | 5 418 | 3 030 | 851 | 2 096 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 578 | 5 418 | 3 030 | 851 | 2 096 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 504 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 165 504 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 165 504 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 712 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 712 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 712 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 165 504 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 747 | 11 165 | 14 195 | 15 413 | 16 264 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 169 | 5 747 | 11 165 | 14 195 | 15 413 | 16 264 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 523 | 22 706 | 3 349 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 993 | 958 053 | 457 486 | 184 563 | 113 118 | 95 771 | 133 479 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 129 726 | 128 989 | 262 648 | 118 017 | 99 608 | 90 801 | 127 439 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 267 | 829 064 | 194 838 | 66 546 | 13 510 | 4 970 | 6 040 |
| Платежи – всего за отчетный год | 534 354 | 954 530 | 689 003 | 161 857 | 118 297 | 98 227 | 130 130 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 418 531 | 635 736 | 568 933 | 43 146 | 77 665 | 67 366 | 86 561 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 231 | 19 550 | 26 352 | 15 568 | 16 448 | 17 223 | 18 292 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 024 | 6 147 | 47 360 | 78 058 | 1 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 760 | 380 | 486 | 9 | 37 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 808 | 292 717 | 45 872 | 25 085 | 24 174 | 13 601 | 25 277 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 510 | 2 569 | 7 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 330 | 510 | 3 319 | 2 502 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 402 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 330 | 3 319 | 1 100 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 510 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 895 | 12 292 | 750 | 2 495 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 792 | 750 | 2 495 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 895 | 2 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 391 905 | 242 441 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 518 970 | 931 020 | 799 057 | 527 928 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 518 970 | 766 020 | 799 057 | 527 928 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 165 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 065 | 936 367 | 556 616 | 555 026 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 776 367 | 556 616 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 127 065 | 160 000 | 555 026 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 924 | 113 | 3 356 |