Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО - ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Ундоры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО - ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 335 | 92 583 | 82 443 | 98 757 | 103 614 | 85 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 137 | 51 005 | 47 845 | 41 056 | 35 181 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 137 | 51 005 | 44 916 | 37 990 | 33 779 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 929 | 3 066 | 1 401 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 335 | 36 446 | 31 438 | 50 912 | 62 559 | 50 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 090 | 3 140 | 3 341 | 4 385 | 4 980 | 4 238 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 177 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 213 | 30 822 | 25 791 | 44 523 | 55 651 | 44 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 1 217 | 1 216 | 914 | 838 | 612 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 623 | 1 335 | 92 583 | 82 443 | 98 757 | 102 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 137 | 51 005 | 47 845 | 41 056 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 137 | 51 005 | 44 916 | 37 990 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 929 | 3 066 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 623 | 1 335 | 36 446 | 31 438 | 50 912 | 61 559 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 044 | 3 140 | 3 341 | 4 385 | 4 980 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 177 | 177 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 546 | 36 | 30 822 | 25 791 | 44 523 | 54 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 32 | 1 217 | 1 216 | 914 | 838 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 335 | 92 583 | 82 443 | 98 757 | 103 614 | 85 348 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 2 928 | 1 278 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 2 928 | 1 278 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 279 | 95 384 | 93 118 | 97 944 | 112 454 | 95 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 279 | 95 384 | 91 638 | 96 091 | 110 058 | 92 629 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 396 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 480 | 1 853 | 2 396 | 2 702 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 623 | 1 335 | 92 583 | 82 443 | 98 757 | 102 615 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | 47 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 2 928 | 1 278 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 2 928 | 1 278 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 579 | 1 279 | 95 384 | 93 118 | 97 944 | 111 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 279 | 1 279 | 95 384 | 91 638 | 96 091 | 109 059 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 480 | 1 853 | 2 396 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 014 | 17 763 | 2 172 | |||
| Выручка за предыдущий год | 63 758 | 213 158 | 225 107 | 212 474 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 045 | 210 144 | 207 344 | 210 302 | ||
| Выручка за отчетный год | 63 758 | 213 158 | 225 107 | 212 474 | 241 903 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 014 | 17 763 | 2 172 | 15 452 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 766 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 101 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 523 | 11 293 | 10 997 | 11 564 | 15 619 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 045 | 210 144 | 207 344 | 210 302 | 226 451 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 766 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 100 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 523 | 11 293 | 10 997 | 11 565 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 559 | 206 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 406 | 5 760 | 10 156 | 4 734 | 4 078 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 444 | 5 349 | 8 363 | 5 030 | 3 705 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 559 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 406 | 5 760 | 10 156 | 4 648 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 444 | 5 348 | 8 363 | 4 944 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 569 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 650 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 136 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 1 891 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 168 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 1 177 | 1 650 | 1 540 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 704 | 136 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 891 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 569 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 569 | 2 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 569 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 569 | 2 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 569 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 569 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 569 | 2 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 874 | 8 003 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 874 | 8 003 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 874 | 8 003 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 874 | 8 003 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 836 | 1 453 | 464 | 3 007 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 209 029 | 217 920 | 225 979 | 270 304 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 192 601 | 204 076 | 189 907 | 227 062 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 763 | 1 635 | 730 | 417 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 665 | 12 209 | 35 342 | 42 825 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 205 193 | 216 467 | 225 515 | 267 297 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 779 | 149 565 | 163 633 | 162 948 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 003 | 38 563 | 28 520 | 35 262 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 411 | 28 339 | 22 787 | 58 225 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 415 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 836 | 2 170 | 540 | 3 233 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 836 | 2 170 | 540 | 3 233 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -8,0 млн ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 85,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,56 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,50 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | 27,40 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -7,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 191 дн. | 149 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.