Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ВОЛЖАНКА", Ундоры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ВОЛЖАНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 630 | 35 695 | 38 171 | 45 847 | 56 682 | 76 546 | 83 757 | 76 996 | 86 533 | 67 889 | 67 000 | 75 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 839 | 29 987 | 28 572 | 30 180 | 45 021 | 74 366 | 79 901 | 48 970 | 46 329 | 44 359 | 50 770 | 59 170 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 126 | 96 | 90 | 55 | 20 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 502 | 29 430 | 27 772 | 29 414 | 27 064 | 31 414 | 41 913 | 36 819 | 33 656 | 34 100 | 41 969 | 52 054 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 800 | 17 075 | 42 952 | 37 988 | 8 961 | 9 181 | 7 220 | 5 220 | 4 480 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 137 | 356 | 600 | 745 | 2 589 | 3 437 | 3 018 | 3 530 | 2 636 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 200 | 200 | 40 | 40 | 511 | 51 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 791 | 5 709 | 9 599 | 15 668 | 11 661 | 2 180 | 3 856 | 28 027 | 40 205 | 23 530 | 16 230 | 16 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 | 77 | 48 | 117 | 348 | 747 | 1 107 | 731 | 1 034 | 1 469 | 1 553 | 1 238 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 115 | 3 838 | 663 | 261 | 400 | 1 001 | 328 | 286 | 1 157 | 1 357 | 10 763 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 325 | 10 600 | 26 500 | 38 000 | 20 000 | 13 000 | 3 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 520 | 5 476 | 5 713 | 2 488 | 442 | 1 033 | 1 748 | 455 | 864 | 846 | 272 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 92 | 40 | 75 | 10 | 13 | 20 | 58 | 49 | 124 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 080 | 33 630 | 35 695 | 38 171 | 45 847 | 56 682 | 76 546 | 64 800 | 76 996 | 86 533 | 67 889 | 67 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 969 | 27 839 | 29 986 | 28 572 | 42 504 | 45 021 | 74 366 | 58 045 | 48 970 | 46 329 | 44 358 | 50 770 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 125 | 124 | 90 | 55 | 20 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 440 | 27 502 | 29 430 | 27 772 | 29 414 | 27 104 | 31 414 | 40 772 | 36 819 | 33 656 | 34 100 | 41 969 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 556 | 12 325 | 17 917 | 42 952 | 13 801 | 8 961 | 9 181 | 7 220 | 5 220 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 137 | 600 | 600 | 2 926 | 2 589 | 3 437 | 3 018 | 3 530 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 529 | 200 | 200 | 39 | 422 | 511 | 51 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 111 | 5 791 | 5 708 | 9 599 | 3 343 | 11 661 | 2 180 | 6 755 | 28 027 | 40 205 | 23 530 | 16 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 266 | 145 | 77 | 48 | 117 | 348 | 747 | 707 | 731 | 1 034 | 1 469 | 1 553 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 592 | 34 | 155 | 629 | 663 | 10 871 | 399 | 227 | 328 | 286 | 1 157 | 1 357 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 100 | 4 400 | 26 500 | 38 000 | 20 000 | 13 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 193 | 5 521 | 5 476 | 5 713 | 2 488 | 442 | 1 034 | 1 413 | 455 | 864 | 846 | 272 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 92 | 108 | 75 | 8 | 13 | 20 | 58 | 49 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 630 | 35 695 | 38 171 | 45 847 | 56 682 | 76 546 | 83 757 | 76 996 | 86 533 | 67 889 | 67 000 | 75 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 898 | 25 047 | 34 468 | 42 735 | 52 904 | 62 868 | 72 775 | 63 424 | 61 120 | 47 715 | 55 877 | 64 346 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 888 | 25 037 | 42 725 | 52 894 | 63 414 | 61 110 | 47 705 | 55 867 | 64 336 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 900 | 6 933 | 694 | 694 | 839 | 2 410 | 4 488 | 2 683 | 3 530 | 3 112 | 1 335 | 442 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 230 | 449 | 694 | 839 | 2 683 | 3 530 | 3 112 | 1 335 | 442 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 670 | 6 484 | 694 | 2 410 | 4 488 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 832 | 3 715 | 3 009 | 2 419 | 2 939 | 11 268 | 6 494 | 10 889 | 21 883 | 17 062 | 9 788 | 10 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 737 | 1 095 | 649 | 319 | 1 037 | 4 973 | 5 093 | 1 812 | 3 049 | 3 832 | 4 478 | 6 001 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 095 | 2 620 | 2 100 | 1 840 | 813 | 621 | 430 | 310 | 190 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 62 | 8 265 | 18 213 | 12 800 | 5 000 | 4 240 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 360 | 6 295 | 1 401 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 080 | 33 630 | 35 695 | 38 171 | 45 847 | 56 682 | 76 546 | 64 800 | 76 996 | 86 533 | 67 889 | 67 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 599 | 15 898 | 25 047 | 34 468 | 42 735 | 52 904 | 62 868 | 59 935 | 63 424 | 61 120 | 47 715 | 55 877 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 589 | 15 888 | 34 458 | 42 725 | 59 925 | 63 414 | 61 110 | 47 705 | 55 867 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 118 | 14 900 | 6 933 | 694 | 694 | 839 | 2 410 | 3 020 | 2 683 | 3 530 | 3 112 | 1 335 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 93 | 230 | 694 | 694 | 3 020 | 2 683 | 3 530 | 3 112 | 1 335 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 025 | 14 670 | 6 933 | 839 | 2 410 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 363 | 2 832 | 3 715 | 3 009 | 2 419 | 2 939 | 11 268 | 1 845 | 10 889 | 21 883 | 17 062 | 9 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 563 | 737 | 1 095 | 649 | 319 | 1 037 | 4 973 | 841 | 1 812 | 3 049 | 3 832 | 4 478 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 800 | 2 095 | 2 360 | 2 100 | 1 004 | 813 | 621 | 430 | 310 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 265 | 18 213 | 12 800 | 5 000 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 620 | 1 902 | 6 295 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 268 | 10 116 | 12 010 | 14 936 | 13 343 | 13 177 | 6 477 | 25 702 | 37 336 | 57 313 | 57 182 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 893 | 36 090 | 42 936 | 45 739 | 48 074 | 51 621 | 54 731 | 764 | 56 233 | 84 947 | 102 502 | 106 225 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 625 | 25 974 | 30 926 | 30 803 | 34 731 | 38 444 | 48 254 | 1 025 | 30 531 | 47 611 | 45 189 | 49 043 |
| Выручка за отчетный год | 36 090 | 42 936 | 45 739 | 48 074 | 51 621 | 54 731 | 57 966 | 56 233 | 84 947 | 102 132 | 106 225 | 123 061 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 116 | 14 504 | 11 750 | 13 343 | 16 007 | 6 477 | 4 158 | 25 702 | 37 336 | 56 943 | 57 182 | 66 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 646 | 12 010 | 11 750 | 10 172 | 13 178 | 6 477 | 4 158 | 1 971 | 7 833 | 21 709 | 27 579 | 30 060 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 210 | 100 | 119 | 46 | 728 | 1 578 | 1 714 | 1 722 | 2 116 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 260 | 2 394 | 3 052 | 2 783 | 23 003 | 27 925 | 33 520 | 27 881 | 34 466 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 974 | 28 432 | 33 989 | 34 731 | 35 614 | 48 254 | 53 808 | 30 531 | 47 611 | 45 189 | 49 043 | 56 419 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 378 | 7 646 | 12 010 | 11 751 | 10 172 | 13 177 | 6 477 | 1 971 | 7 833 | 22 079 | 27 579 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 126 | 210 | 218 | 119 | 614 | 728 | 1 578 | 1 714 | 1 722 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 764 | 2 260 | 2 967 | 3 052 | 4 579 | 23 003 | 27 925 | 33 520 | 27 881 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 788 | 11 247 | 11 630 | 10 440 | 12 723 | 12 533 | 12 131 | 3 765 | 10 512 | 23 970 | 29 386 | 32 253 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 858 | 2 225 | 1 207 | 3 683 | 2 881 | 3 616 | 2 894 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 084 | 280 | 412 | 549 | 578 | 6 678 | 9 116 | 1 919 | 355 | 640 | 523 | 313 |
| Прочие расходы за отчетный год | 942 | 1 043 | 532 | 1 139 | 3 258 | 622 | 1 143 | 1 332 | 1 359 | 1 260 | 2 332 | 1 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 716 | 7 788 | 11 247 | 11 624 | 10 440 | 12 722 | 12 533 | 3 765 | 10 512 | 24 340 | 29 386 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | 858 | 1 256 | 1 207 | 3 683 | 2 881 | 3 616 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 249 | 1 084 | 280 | 357 | 549 | 2 803 | 6 678 | 2 159 | 1 919 | 355 | 640 | 523 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 911 | 942 | 1 043 | 532 | 1 139 | 3 258 | 622 | 11 106 | 1 332 | 1 359 | 1 260 | 2 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 690 | 6 298 | 9 149 | 9 416 | 8 267 | 10 169 | 9 966 | 3 490 | 9 460 | 21 966 | 26 579 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 933 | 1 490 | 2 098 | 2 208 | 2 173 | 2 553 | 2 567 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 93 | 137 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 137 | 244 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 490 | 2 098 | 2 208 | 2 173 | 2 553 | 2 567 | 2 225 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 68 | 151 | 85 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 68 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 137 | 219 | 145 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 137 | 219 | 145 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 298 | 9 149 | 9 422 | 8 267 | 10 170 | 9 966 | 9 906 | 3 490 | 9 460 | 21 596 | 26 579 | 28 814 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 298 | 9 149 | 9 422 | 8 267 | 10 170 | 9 966 | 9 906 | 3 490 | 9 460 | 21 596 | 26 579 | 28 814 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 690 | 6 298 | 9 416 | 8 267 | 3 490 | 9 460 | 21 966 | 26 579 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 589 | 15 888 | 34 458 | 42 725 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 599 | 15 898 | 34 468 | 42 735 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 888 | 25 037 | 42 725 | 52 894 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 898 | 25 047 | 42 735 | 52 904 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 298 | 9 149 | 8 266 | 10 169 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 298 | 9 149 | 8 266 | 10 169 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 298 | 9 149 | 8 266 | 10 169 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 298 | 9 149 | 8 266 | 10 169 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 898 | 25 047 | 44 835 | 54 744 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 599 | 15 898 | 36 829 | 44 834 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 148 | 10 644 | 9 590 | 11 323 | 14 573 | 18 615 | 8 784 | 10 980 | 13 040 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 433 | 58 310 | 58 292 | 83 893 | 56 101 | 85 466 | 101 066 | 106 823 | 113 146 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 271 | 40 078 | 46 279 | 49 516 | 34 461 | 52 625 | 65 299 | 69 605 | 84 540 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 33 | 30 | 9 | 24 | 36 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 162 | 18 232 | 12 013 | 375 | 41 | 3 | 6 | 9 | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 285 | 47 666 | 48 702 | 72 570 | 41 528 | 66 851 | 92 282 | 95 843 | 100 106 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 646 | 18 751 | 22 350 | 25 358 | 26 582 | 45 313 | 53 744 | 52 728 | 55 663 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 452 | 6 536 | 8 173 | 7 802 | 9 070 | 11 935 | 17 840 | 27 802 | 24 020 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 246 | 2 200 | 2 272 | 2 042 | 275 | 1 052 | 1 740 | 3 356 | 3 455 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 941 | 20 179 | 4 707 | 4 766 | 5 601 | 8 551 | 18 958 | 11 957 | 16 968 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 406 | 3 294 | 2 947 | 202 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 371 | 750 | 1 162 | 6 693 | 6 314 | 10 825 | 4 573 | 5 891 | 2 894 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 250 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 775 | 5 250 | 4 840 | 7 180 | 1 961 | 2 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 387 | 1 443 | 1 224 | 3 645 | 2 612 | 3 891 | 2 894 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 371 | 750 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 191 | 11 438 | 14 416 | 10 810 | 908 | 7 531 | 1 626 | 6 464 | 2 692 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 191 | 11 438 | 4 116 | 210 | 908 | 131 | 1 626 | 6 464 | 2 692 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 300 | 10 600 | 7 400 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 439 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 439 | 351 146 | 330 214 | 495 900 | 432 000 | 387 375 | 517 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 151 000 | 350 400 | 495 900 | 432 000 | 387 000 | 517 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 439 | 746 | 1 164 | 375 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 000 | 360 400 | 351 150 | 517 400 | 443 750 | 398 356 | 530 492 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | 29 750 | 18 356 | 22 592 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 151 000 | 360 400 | 351 150 | 507 400 | 414 000 | 380 000 | 507 900 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 328 | 409 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 2 095 | 2 360 | 2 100 | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 750 | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 750 | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 224 | 260 | 260 | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 224 | 260 | 260 | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 620 | 2 100 | 1 840 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 56,2 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 102,1 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | 123,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | ||
| Активы | 83,8 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 72,8 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +51,1 % | +20,2 % | +4,0 % | +15,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 2,57 | 1,84 | 1,38 | 1,66 | 1,54 | 1,63 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 2,51 | 1,79 | 1,29 | 1,49 | 1,41 | 1,41 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 2,48 | 1,78 | 1,22 | 1,36 | 0,38 | 1,11 ▼ | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,82 | 0,71 | 0,70 | 0,83 | 0,86 | 0,53 ▲ | — |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,21 | 0,42 | 0,42 | 0,20 | 0,17 | 0,28 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | — | 3,5 % | 9,2 % | 21,3 % | 26,0 % | 24,4 % | 5,0 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | 6,2 % | 11,1 % | 21,1 % | 25,0 % | 23,4 % | 1,4 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | 4,5 % | 10,9 % | 31,8 % | 39,7 % | 38,3 % | 2,6 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,6 % | 5,5 % | 15,5 % | 45,3 % | 47,6 % | 44,8 % | 13,1 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,73 | 0,98 | 1,50 | 1,59 | 1,64 | 2,15 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 32 дн. | 28 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 8 дн. | 4 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 22 дн. | 23 дн. | 31 дн. | 33 дн. | 39 дн. | 40 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | — | -11 дн. | -14 дн. | -15 дн. | -17 дн. | 1 дн. | -9 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,68 | 0,61 | 0,46 | 0,27 | 0,40 | 0,35 | 0,57 ▼ | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,72 | 9,38 | 7,03 | 7,77 | 11,57 | 12,37 | 4,64 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.41.91 (компаний: 1126).