Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 295 | 101 858 | 97 070 | 98 085 | 93 575 | 73 566 | 66 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 723 | 47 232 | 39 468 | 32 949 | 27 289 | 21 760 | 16 289 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 723 | 47 232 | 39 468 | 32 949 | 27 289 | 21 760 | 16 289 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 572 | 54 626 | 57 603 | 65 135 | 66 286 | 51 806 | 49 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 509 | 54 478 | 57 588 | 65 127 | 66 262 | 51 572 | 49 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 | 175 | 430 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 148 | 15 | 7 | 5 | 55 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 900 | 107 295 | 101 858 | 97 070 | 98 085 | 93 575 | 73 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 601 | 54 723 | 47 232 | 39 468 | 32 949 | 27 289 | 21 760 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 601 | 54 723 | 47 232 | 39 468 | 32 949 | 27 289 | 21 760 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 299 | 52 572 | 54 625 | 57 603 | 65 135 | 66 286 | 51 805 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 52 | 1 | 2 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 834 | 52 509 | 54 477 | 57 588 | 65 109 | 66 262 | 51 572 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 175 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 399 | 11 | 148 | 15 | 7 | 5 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 295 | 101 858 | 97 070 | 98 085 | 93 575 | 73 566 | 66 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 117 | 91 416 | 88 510 | 91 563 | 91 180 | 73 067 | 65 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 170 | 73 057 | 65 723 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 626 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 626 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 178 | 10 442 | 8 560 | 6 522 | 769 | 499 | 531 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 178 | 10 442 | 8 560 | 6 522 | 769 | 499 | 531 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 900 | 107 295 | 101 858 | 97 070 | 98 085 | 93 575 | 73 566 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 931 | 94 117 | 91 416 | 88 510 | 91 563 | 91 180 | 73 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 553 | 91 170 | 73 057 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 661 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 661 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 969 | 13 178 | 10 442 | 8 560 | 861 | 2 395 | 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 423 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 546 | 13 178 | 10 442 | 8 560 | 861 | 2 395 | 499 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 218 | 13 771 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 32 726 | 24 200 | 8 208 | 5 128 | 3 439 | 4 033 | 4 172 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 492 | 10 429 | 9 480 | 10 124 | 6 717 | 6 626 | 6 287 |
| Выручка за отчетный год | 24 200 | 8 208 | 5 128 | 3 439 | 4 033 | 4 172 | 4 534 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 888 | 3 303 | 3 856 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 429 | 9 480 | 10 124 | 8 729 | 6 626 | 6 287 | 5 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 771 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 012 | 1 888 | 3 303 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 457 | 3 181 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 96 | 105 | 77 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 585 | 311 | 4 824 | 12 702 | 5 251 | 739 | 559 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 810 | 487 | 2 659 | 4 231 | 1 106 | 13 473 | 922 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 520 | 9 484 | 3 181 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 96 | 105 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 | 62 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 265 | 585 | 311 | 4 824 | 12 701 | 5 251 | 739 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 182 | 4 810 | 487 | 2 659 | 4 231 | 1 106 | 13 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 850 | 9 284 | 3 053 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 394 | 200 | 82 | 76 | 66 | ||
| Прочее за предыдущий год | 128 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | 153 | 76 | 128 | 56 | ||
| Прочее за отчетный год | 143 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 284 | 3 053 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 284 | 3 053 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 053 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 553 | 91 170 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 563 | 91 180 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 170 | 73 057 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 180 | 73 067 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | 18 113 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 383 | 18 113 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | 18 113 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 383 | 18 113 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 180 | 73 067 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 563 | 91 180 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 303 | 3 341 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 303 | 3 341 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 904 | 3 518 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 266 | 1 059 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 511 | 877 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 239 | 564 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 599 | 227 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 104 | 768 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 550 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 654 | 768 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 505 | 541 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 905 | 541 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -383 тыс. ₽ | -18,1 млн ₽ | -5,6 млн ₽ |
| Активы | 101,9 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 93,6 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 66,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 91,4 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,23 | 6,73 | 9,99 | 86,20 | 103,82 | 94,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,23 | 6,73 | 9,99 | 86,20 | 103,81 | 94,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,46 | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,91 | 0,93 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,10 | 0,07 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -3,0 % | 3,1 % | -0,4 % | -24,6 % | -8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,8 % | -3,3 % | 3,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 94,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.