Финансы ЗАО "АВТОМАКС-2000", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОМАКС-2000"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 798 | 131 710 | 121 126 | 61 751 | 40 988 | 49 356 | 105 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 622 | 12 053 | 10 796 | 8 641 | 7 902 | 9 888 | 14 356 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 596 | 12 042 | 10 796 | 8 640 | 7 865 | 9 379 | 13 853 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 1 | 38 | 509 | 503 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 195 176 | 119 657 | 110 330 | 53 110 | 33 085 | 39 468 | 91 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 948 | 113 176 | 54 026 | 42 393 | 18 526 | 28 631 | 66 673 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 22 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 199 | 5 773 | 35 644 | 9 538 | 7 802 | 8 567 | 23 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 029 | 88 | 20 166 | 875 | 349 | 2 157 | 1 206 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 620 | 494 | 304 | 207 | 90 | 140 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 268 | 203 798 | 131 886 | 121 126 | 61 751 | 40 988 | 49 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 161 | 8 622 | 12 053 | 10 796 | 8 640 | 7 902 | 9 888 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 121 | 8 596 | 12 042 | 10 796 | 8 640 | 7 865 | 9 379 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | 11 | 1 | 38 | 509 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 107 | 195 176 | 119 833 | 110 330 | 53 111 | 33 085 | 39 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 782 | 164 948 | 113 423 | 54 026 | 42 393 | 18 526 | 28 631 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 22 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 910 | 26 767 | 5 702 | 35 644 | 9 538 | 7 802 | 8 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 415 | 3 029 | 88 | 20 166 | 875 | 349 | 2 157 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 432 | 620 | 494 | 304 | 207 | 90 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 798 | 131 710 | 121 126 | 61 751 | 40 988 | 49 355 | 105 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 061 | 38 024 | 52 988 | 36 617 | 30 146 | 27 789 | 34 055 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 971 | 52 935 | 36 564 | 30 093 | 27 737 | 34 002 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 580 | 5 505 | 12 594 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 580 | 5 505 | 12 594 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 737 | 93 686 | 68 138 | 14 554 | 10 842 | 16 061 | 59 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 385 | 2 091 | 35 134 | 1 | 1 965 | 44 112 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 352 | 91 595 | 33 004 | 12 212 | 8 345 | 11 551 | 12 466 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 341 | 2 497 | 2 545 | 2 512 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 268 | 203 798 | 131 886 | 121 126 | 61 751 | 40 988 | 49 355 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 713 | 42 061 | 38 307 | 52 988 | 36 617 | 30 146 | 27 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 008 | 38 254 | 52 935 | 36 564 | 30 093 | 27 737 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 580 | 5 505 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 580 | 5 505 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 555 | 161 737 | 93 579 | 68 138 | 14 554 | 10 842 | 16 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 172 | 30 385 | 2 091 | 35 134 | 1 | 1 965 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 383 | 131 352 | 91 488 | 33 004 | 12 212 | 8 345 | 11 551 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 341 | 2 497 | 2 545 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 613 957 | 60 171 | 44 738 | 54 618 | 42 817 | 24 804 | 23 344 |
| Выручка за предыдущий год | 809 888 | 973 654 | 811 610 | 952 383 | 519 417 | 372 687 | 449 167 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 804 069 | 913 483 | 766 872 | 897 765 | 476 600 | 347 883 | 425 823 |
| Выручка за отчетный год | 973 654 | 811 610 | 952 383 | 519 417 | 372 687 | 449 167 | 1 031 394 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 739 | 54 618 | 42 817 | 24 804 | 23 344 | 28 054 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 295 | 13 310 | 9 902 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 955 | 25 696 | 17 555 | 13 765 | 18 014 | 22 691 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 489 | 15 612 | 15 360 | 13 667 | 14 966 | 19 193 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 947 128 | 766 871 | 897 765 | 476 600 | 347 883 | 425 823 | 1 003 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 526 | 11 296 | 13 310 | 9 902 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 726 | 18 954 | 25 696 | 17 555 | 13 765 | 18 014 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 919 | 14 488 | 15 612 | 15 360 | 13 667 | 14 966 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 967 | 34 866 | 51 293 | 33 102 | 14 416 | 11 934 | 33 594 |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 39 | 284 | 80 | 235 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 950 | 1 473 | 656 | 769 | 78 | 196 | 3 136 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 019 | 34 120 | 50 703 | 31 170 | 22 457 | 28 142 | 59 527 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 998 | 9 096 | 12 103 | 7 485 | 5 417 | 6 610 | 8 967 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 371 | 54 597 | 35 221 | 51 293 | 33 102 | 14 416 | 11 935 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 134 | 21 | 39 | 284 | 80 | 235 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 198 | 950 | 1 473 | 656 | 769 | 78 | 196 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 181 | 36 848 | 34 473 | 50 703 | 31 170 | 22 457 | 28 142 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 992 | 7 961 | 9 096 | 12 103 | 7 485 | 5 417 | 6 610 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 182 | 47 647 | 31 247 | 43 681 | 28 104 | 12 029 | 10 146 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 628 | 6 353 | 3 374 | 6 957 | 4 265 | 1 646 | 1 465 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 34 | 472 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 583 | 586 | 644 | 735 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 950 | 3 303 | 6 957 | 4 265 | 1 646 | 1 465 | 5 664 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 37 | 472 | ||||
| Прочее за отчетный год | 586 | 643 | 735 | 778 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 647 | 30 963 | 43 682 | 28 103 | 12 029 | 10 144 | 27 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 647 | 30 963 | 43 682 | 28 103 | 12 029 | 10 144 | 27 134 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 647 | 31 247 | 43 681 | 28 104 | 12 029 | 10 146 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 008 | 38 254 | 52 935 | 36 564 | 30 093 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 061 | 38 307 | 52 988 | 36 617 | 30 146 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 971 | 52 935 | 36 564 | 30 093 | 27 737 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 024 | 52 988 | 36 617 | 30 146 | 27 789 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 963 | 43 681 | 28 104 | 12 029 | 10 144 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 963 | 43 681 | 28 104 | 12 029 | 10 144 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 963 | 43 681 | 28 104 | 12 029 | 10 144 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 963 | 43 681 | 28 104 | 12 029 | 10 144 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | 29 000 | 44 475 | 18 500 | 12 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 000 | 29 000 | 44 475 | 18 500 | 12 500 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | 29 000 | 44 475 | 18 500 | 12 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 000 | 29 000 | 44 475 | 18 500 | 12 500 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 024 | 52 988 | 36 617 | 30 146 | 27 789 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 061 | 38 307 | 52 988 | 36 615 | 30 146 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 613 | 13 250 | 43 039 | 29 812 | 5 415 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 844 964 | 1 007 433 | 595 449 | 383 158 | 443 613 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 807 401 | 973 381 | 545 210 | 367 331 | 440 015 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 563 | 34 052 | 50 239 | 15 827 | 3 598 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 781 351 | 994 183 | 552 410 | 353 346 | 438 198 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 725 397 | 929 268 | 486 457 | 278 134 | 384 680 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 801 | 33 581 | 29 313 | 29 376 | 28 253 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 429 | 594 | 902 | 68 | 181 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 843 | 5 800 | 4 646 | 1 773 | 1 742 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 881 | 24 940 | 31 092 | 43 994 | 23 341 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 237 | 783 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 653 | 7 459 | 7 018 | 43 210 | 6 674 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 653 | 7 459 | 7 018 | 6 430 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 700 | 6 440 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 80 | 234 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 019 | 7 222 | 6 235 | 46 861 | 6 861 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 019 | 7 222 | 6 235 | 3 961 | 6 861 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 900 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 591 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 530 | 211 163 | 99 793 | 29 055 | 108 177 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 254 530 | 211 163 | 99 793 | 29 055 | 108 177 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 314 718 | 204 572 | 162 906 | 55 740 | 111 597 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 31 850 | 26 390 | 38 693 | 16 095 | 10 875 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 282 868 | 178 182 | 124 213 | 39 645 | 100 722 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 078 | 1 808 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 372,7 млн ₽ | 449,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 12,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 27,1 млн ₽ |
| Активы | 41,0 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 105,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 27,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,5 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,05 | 2,46 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 0,67 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,13 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,56 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,78 | — |
| Рентабельность продаж | -0,7 % | -2,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | 2,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,3 % | 20,6 % | 25,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 36,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 9,09 | 9,10 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 7 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 25 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.